بيان التدفق النقدي (TTM)
تريل بريكر الموارد المحدودة. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٠٤٫٣٥ | ٢٠٫٩٢ | ١٧٫٨٤ | ٩٫٥٣ | ٤٫٧٦ | ٠٫٩٣ | ٨٫٨٩ | ٥١٫٢٠ | ١٣٠٫٦٥ | ٢٧٫٤٠ | ٣٫٧٠ | ٧٢٫٠٤ | ٣٠٫٩٥ | ٢٤٫٦٠ | ٤٧٫٠٥ | ٤١٫٥٢ | ٣٣٫٨٣ | ٢٥٫١٦ | ٥٨٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٫٣٦ | ٦١٫٥١ | ٦٨٫٦٦ | ١٦٢٫٥٦ | ١٧٠٫٥٢ | ١٦٢٫٥٨ | ١٢٦٫٤٢ | ٣٥٫٥٥ | ٢٦٫٤٥ | ٦١٫٢٥ | ٨٠٤٫٩٩ | ١٨٩٫٠٤ | ٦٧٫٢٥ | ٥٠٫٥٣ | ٢٢٠٫٩٧ | ١٦٫٥٣ | ٨٨٫٥٢ | ٦٣٫٨٥ | ٢٬٣٠٣٫٨٩ | ٣٣٫٥٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٩٤ | ٥٫١٢ | ٣٣٫٣١ | ٣٠٤٫٠٢ | ٤٫٢٦ | ٧٫٤٨ | ٢١٫٦١ | ٢٧٫٦٩ | ٤٢٫٦٠ | ٤٫٨٣ | ٦٨٫١٠ | ٨٫٥٠ | ٤٨٫١٤ | ٠٫٤٣ | ٤٤٫٢٠ | ١٥٫١١ | ٧٫٤٥ | ٨٫٧٩ | ٤٥٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٫٣٣ | ٣٠٫٢٣ | ٢٦٫٤٧ | ٧٠٫٩١ | ٢٧٤٫٣٦ | ٢٦٠٫٣٤ | ٢١٩٫٦١ | ٨٢٫٤٢ | ٩٠٫٨٧ | ٥٢٫٣٧ | ٩٩٣٫٨٨ | ٣٧٨٫٣٤ | ٧١٫٥٩ | ١١٥٫٤١ | ٤٠٦٫٧٨ | ٨٢٫٨٩ | ٣٦٠٫٩٨ | ٤٢٢٫٨٠ | ١٣٬٢٦١٫٥٥ | ٦٥٫٧٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٣ | ٣ | ٢ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٩١ | ٣٦٫١٧ | ٣٬٥٠٩٫٧٥ | ٧٫٩٩ | ٢٫٨٨ | ٢٫٩٣ | ٧٦٫٣٤ | ٣٦٫٧٦ | ٢١٫٦٦ | ٦٦٩٫٨٢ | ٥٥٫٢٠ | ٧٣٫٠٦ | ٢٫٣٢ | ٢٢٫٠٣ | ٩٣٫٩١ | ٢٧٫١٦ | ٢٫٠٦ | ٧٫٣٨ | ١٠٠٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٫٣١ | ٨٫٢٦ | ٤٫٨٧ | ٣٣٣٫٤٧ | ٣٤٤٫٨٨ | ٣٢٢٫٩٢ | ٢٤٦٫٠٣ | ١٧٫٩٧ | ١٧٫٣٢ | ١٣٫٦٣ | ١٬٨٩٨٫٨٨ | ٦٦٧٫٣٨ | ٢٣٨٫٨٤ | ٢٦٥٫٩٤ | ٧٢٧٫٧٥ | ١٩٩٫٤٣ | ٥٤٩٫٥٠ | ٥٨٦٫٦٥ | ١٥٬٦٦٥٫٤٤ | ٠٫٧١ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٣٩ | ٨٫٣٣ | ١٤٩٫٧٧ | ٢٠٤٫٤٢ | ٩٫٨٧ | ٢٧٫٤١ | ٢٢٤٫٠٣ | ٣٤٫٤٢ | ٠٫٤٠ | ١٠٥٫٥٢ | ٣٤١٫٥٨ | ٣٨٣٫٥٨ | ٨٫١١ | ٧١٫٥١ | ٦٠٧٫٦١ | ٧٣٫٥٧ | ٨٫٢٦ | ٩٦٫٥٣ | ١١٬٠٠١٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
