بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أبفوليو يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦١ | ٤٨ | ٤١ | ٣٢ | ٣٠ | ٣٥ | ٣٨ | ٢٨ | ٢٨ | ٢٥ | ٢٩ | ١٤ | ٣٥ | ٦٠ | ١٠٢ | ١٦٢ | ١٨٣ | ١٨٨ | ١٨٤ | ١٨٥ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٤٢ | ١٥٫٥٧ | ٢٢٫٥٥ | ٦٫٤٧ | ١٩٫٨٠ | ٦٫٢٠ | ٢٥٫٤٧ | ٠٫٧٣ | ١٠٫١٠ | ١٥٫٠٥ | ٥٠٫٥٦ | ١٤٣٫٨٦ | ٧١٫٣٥ | ٦٨٫٦٤ | ٥٩٫١٢ | ١٢٫٩٩ | ٢٫٩٥ | ٢٫٣٩ | ٠٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٫٩٨ | ٣٨٫٨١ | ٣٣٨٫٨٤ | ٦٧١٫٢٩ | ٤٩٫٥٨ | ٤٢٫٩٤ | ٨١٥٫٩٨ | ٤٥٣٫٩٩ | ١٦٢٫١٨ | ١٩٩٫١٦ | ٥٣٫٦٥ | ٨٠٫٤٧ | ٤٨٢٫٢٦ | ٢٨٣٫٥٥ | ٢٢٧٫٣٨ | ٤٦٢٫٩٦ | ٧٬٣٧٠٫٠٠ | ٢٬٦٨٦٫٠٧ | ٨٬٠٥٢٫١٧ | ١٬٣٤٠٫٠١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣٣ | ١٤٧ | ٥٤ | ٧١ | ٨٠ | ١١٠ | ٢٩ | ٣٠ | ٤٢ | ٦ | ٣٥ | ١٩ | ٢٤ | ٥٦ | ١١٥ | ٩٠ | ١٤١ | ١٥٢ | ٤٨ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٩٫٨٣ | ٦٣٫٤٢ | ٣٢٫٧٩ | ٢١٢٫١٣ | ٣٨٫٤٣ | ٧٤٫١٥ | ٥٫٤١ | ٣٨٫٨٢ | ٨٤٫٥٢ | ٦٤٢٫٨٧ | ١٥٥٫٣٦ | ٢٢٫١٤ | ١٣٤٫١٩ | ١٠٦٫٧٣ | ٢١٫٦٨ | ٥٦٫٣٨ | ٧٫٨٤ | ٦٨٫٤٢ | ١٢٨٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٧٫٦٥ | ١١٧٫٧٢ | ٤٤٥٫٣٠ | ١٬٥١٢٫٥٠ | ١٣٣٫٩٢ | ١٣٤٫٠٣ | ٦١٩٫٨٢ | ٤٨٧٫٧٣ | ٢٤٠٫١٢ | ٥٠٫٧٧ | ٦٤٫٥٤ | ١٠٨٫٣٩ | ٣٢٥٫٣٥ | ٢٦١٫٤٤ | ٢٥٧٫٠٠ | ٢٥٧٫٥٦ | ٥٬٦٧٤٫٥٢ | ٢٬١٦٦٫٤٧ | ٢٬١٠١٫٢٧ | ١٠٠٫٢٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٠ | ٧٠ | ١٠٦ | ١٠٧ | ٩ | ٧ | ٤ | ٤ | ٤ | ٦ | ١٠ | ١٣ | ١٩ | ٢٦ | ٣١ | ٣٧ | ٤٠ | ٤٣ | ١٣٨ | ١٨٥ |
| يتغير (٪) | ٠٫٢٦ | ٥١٫٢٤ | ٠٫٩٨ | ٩١٫٣٢ | ٢١٫٢٣ | ٣٩٫٧٣ | ٧٫٧٠ | ٦٫١٢ | ٦٠٫٥٨ | ٦٠٫٥٥ | ٣٠٫٦٠ | ٤٥٫٠٣ | ٣٨٫٥٢ | ٢١٫٢١ | ١٧٫٠٤ | ٧٫٤٤ | ٩٫٦٩ | ٢١٨٫٠٠ | ٣٤٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٫٦٣ | ٥٦٫٥٣ | ٨٨٤٫١٤ | ٢٬٢٨٣٫٧٨ | ١٥٫٦٦ | ٨٫٩٢ | ٩٦٫١٦ | ٦٦٫٢٦ | ٢٢٫٠٦ | ٤٨٫٣٩ | ١٨٫١٩ | ٧٢٫٠٨ | ٢٥٦٫٩٢ | ١٢٢٫١١ | ٧٠٫٣٨ | ١٠٥٫٤٠ | ١٬٥٩٥٫٤٨ | ٦١٩٫٦٠ | ٦٬٠٥٠٫٩٠ | ١٬٣٤٠٫٢٣ |
| التدفق النقدي | ١٢٤ | ١٢٤ | ١٢ | ٥ | ٦٠ | ٨٢ | ٥ | ٦ | ١٧ | ١٣ | ٥٤ | ١٨ | ٧ | ٢١ | ٤٥ | ٣٥ | ٢ | ٧ | ٢ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٠٫٤٤ | ١٠٩٫٦٧ | ٦٠٫٩١ | ١٬١٦٦٫٤٠ | ٣٨٫٣٢ | ١٠٥٫٥٩ | ٢٣٣٫٩٦ | ١٨١٫٩٨ | ١٧٣٫٢٠ | ٣٢٧٫٠٥ | ١٣٢٫٩٦ | ٥٩٫٣١ | ١٩١٫٤٣ | ١١٠٫٣١ | ١٧٨٫١٥ | ٩٢٫٩٠ | ٣٨٢٫٤٦ | ٦٧٫٤٤ | ٧٠٦٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
