بيان التدفق النقدي (TTM)
التطبيق محدود يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٩ | ٦٥ | ٥٤ | ٤٤ | ٤٩ | ٥٤ | ٤٩ | ٤٥ | ٣٢ | ١٨ | ١٥ | ١١ | ٦ | ٢٣ | ٢٢ | ٢١ | ١١ | ١ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٫٦٠ | ١٦٫٠٩ | ١٩٫١٨ | ١١٫٤٢ | ١٠٫٢٥ | ٨٫٣٥ | ٩٫١١ | ٢٩٫٧١ | ٤٢٫٢٧ | ٢٠٫٢٣ | ٢٥٫٣٦ | ١٥٥٫٦٨ | ٢٧٩٫٦٠ | ٣٫٧٦ | ٣٫٩٠ | ٤٨٫٤٤ | ٩٣٫٩٣ | ١٢٨٫٩٩ | ٤٤٤٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٦٫٣٦ | ٨٤١٫٨١ | ٨٣٣٫٦٩ | ٢١١٫٨٦ | ٢٩٣٫٥٠ | ٤٢٧٫٦٢ | ٢٧١٫٥٢ | ١٨٨٫٨٠ | ١٣٠٫٩٠ | ٧٤٫٥٦ | ٢٥٣٫٦٥ | ٨٣٫٥٩ | ٥٥٫٦٨ | ٢٦٢٫٩٧ | ٣٧٥٫٤٠ | ١٠٣٫٥٦ | ١٬٠٠٧٫٣٢ | ٢٫٩٣ | ٠٫٧٩ | ٤٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٦ | ٤٩ | ٣٨ | ٢٨ | ٣٩ | ٥١ | ٥٢ | ٥٣ | ٤٣ | ٣٢ | ٣١ | ٣٠ | ٢٥ | ٢١ | ١٨ | ١٥ | ١٤ | ١٣ | ١٣ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٦٫٦٢ | ٢١٫٣١ | ٢٧٫٠٩ | ٤٠٫٧٢ | ٢٨٫٩٤ | ٢٫٣٨ | ٢٫٣٣ | ١٩٫٨٤ | ٢٤٫٧٥ | ٣٫٧٧ | ٣٫٩٢ | ١٤٫٨٢ | ١٧٫٣٩ | ١٣٫٩٤ | ١٦٫١٩ | ٦٫٦٠ | ٧٫٠٧ | ٢٫٩٥ | ٢٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٤٫٦١ | ٦٣٥٫٠٠ | ٥٨٩٫٧٣ | ١٣٥٫٢٠ | ٢٣٦٫٥٤ | ٤٠٣٫٠٤ | ٢٨٥٫٨٨ | ٢٢٣٫٧٩ | ١٧٦٫٩٦ | ١٣١٫٣٨ | ٥٣٩٫١٦ | ٢٢٨٫٧٠ | ٢٣٣٫٠٦ | ٢٣٩٫٥٤ | ٣٠٥٫٧٨ | ٧٣٫٥٧ | ١٬٢٩٦٫١٣ | ٥٧٫٧٣ | ٥٥٫١٣ | ٥٢٫٨٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٨ | ٢٢ | ٣٦ | ٢٥ | ١٤ | ١٤ | ١٤ | ١٢ | ١٠ | ١٢ | ٣٤ | ٤٣ | ٥٣ | ٣٣ | ١٤ | ٢٦ | ٣٨ | ٣٨ | ٣٧ |
| يتغير (٪) | ٦٢١٫١٣ | ١٦٩٫٣٨ | ٦٢٫٨٨ | ٣٠٫٢٥ | ٤٣٫٣٦ | ١٫٠٧ | ١٫٠٨ | ١٥٫٥٩ | ١٨٫٤٧ | ٢٢٨٫٠٤ | ١٧٨٫١٠ | ٢٧٫٦٤ | ٢١٫٦٥ | ٣٦٫٤٦ | ٥٧٫٣٧ | ٨٢٫٢٤ | ٤٥٫١٣ | ٠٫٣٦ | ٠٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٠٦ | ١٠٦٫١٣ | ٣٣٧٫٤٢ | ١٧٢٫٨١ | ١٤٩٫٨٦ | ١١٢٫١٧ | ٧٦٫٨٨ | ٥٨٫١٨ | ٤٨٫٤٤ | ٣٨٫٩٧ | ٢١٢٫٨٠ | ٢٦١٫٢٨ | ٣٩٨٫٩٤ | ٦٠٣٫٨٥ | ٥٦٩٫١٥ | ٦٩٫٦٦ | ٢٬٣٩٤٫٤٨ | ١٦٦٫٥٧ | ١٥٣٫٩٦ | ١٤٣٫٠٦ |
| التدفق النقدي | ٢٢ | ٨ | ٧ | ٢١ | ١٧ | ١٣ | ١٨ | ٢٤ | ٢٤ | ٢٤ | ٦ | ١٣ | ١١ | ٩ | ٦ | ٢٠ | ١ | ٢٣ | ٢٤ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫٦٥ | ١٨٤٫٧٢ | ٢١٨٫٠٣ | ١٩٫٥٧ | ٢٤٫٣٣ | ٤٤٫٣٤ | ٣٠٫٧٢ | ١٫٣٨ | ١٫٣٦ | ٧٦٫٥٥ | ٣٢٦٫٥٠ | ١٦٫٤١ | ١٩٫٦٣ | ١٦٧٫٤٢ | ٢٤٨٫٣٣ | ١٠٥٫٣٠ | ١٬٩٨٦٫٢٨ | ٧٫٨٠ | ٧٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
