بيان التدفق النقدي (TTM)
موارد أباك المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٢ | ٤ | ٢٦ | ٥٦ | ١١٠ | ١٦٥ | ٥٣ | ٥٩ | ٥٤ | ٤٩ | ٧٣ | ٩٧ | ٢٣٥ | ٣٧٤ | ١٩ | ٣٣٦ | ٥٢٥ | ٧١٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٩٫٨٦ | ٧٣٦٫٢١ | ١١٥٫٧٢ | ٩٦٫٤٦ | ٤٩٫١٠ | ٦٧٫٩٣ | ٢١١٫٨٢ | ٨٫٦٣ | ٩٫٤٥ | ٤٩٫٠١ | ٣٢٫٨٩ | ١٤٣٫٢١ | ٥٨٫٨٨ | ٩٤٫٩٦ | ١٬٨٨٣٫٩٠ | ٥٦٫١٤ | ٣٥٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٫٥٧ | ٣٫٠٤ | ١٨٫٧٣ | ٣٩٫١٣ | ١٬٤٩٦٫٧٧ | ١٠٣٫٩٥ | ٥٦٫٤٥ | ٢٠٥٫٨٩ | ١١٩٫٤٩ | ٤١٫٠٦ | ١٬١٣٠٫٥١ | ٩١٫١٨ | ٩٠٫٣١ | ٩٠٫٠٩ | ٨٫٦٧ | ١٬٧٢٢٫٨٧ | ٤٠٦٫٢٣ | ٢٥٦٫٧٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٦ | ١٦ | ٨ | ٣٢ | ٦٦ | ١٠١ | ٢٣ | ١٤٦ | ٧١ | ٥ | ١١٣ | ٢٢١ | ٢٥٥ | ٢٨٨ | ٣٢٠ | ٣٥٢ | ٢٦٧ | ١٨١ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٥١ | ١٥٠٫٠٣ | ٢٩٩٫٨٩ | ١٠٥٫٥٤ | ٥١٫٣٥ | ١٢٢٫٦١ | ٥٤٢٫٣١ | ٥١٫٦١ | ١٠٦٫٦٦ | ٢٬٢٩٣٫٨٧ | ٩٥٫٨٢ | ١٥٫٣٢ | ١٣٫٢٨ | ١١٫٠٧ | ٩٫٩٦ | ٢٤٫٣١ | ٣٢٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٤٣ | ١٢٫٠٠ | ٥٫٨١ | ٢٢٫٥١ | ٩٠٠٫٧٣ | ٦٣٫٥٠ | ٢٤٫٣١ | ٥٠٩٫٣٠ | ١٥٦٫٥٤ | ٣٫٩٦ | ١٬٧٥٠٫٩٤ | ٢٠٨٫١٠ | ٩٧٫٧٣ | ٦٩٫٥١ | ١٤٧٫٤٧ | ١٬٨٠٥٫٥٤ | ٢٠٦٫٣٧ | ٦٥٫١٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٦ | ١٢٦ | ١٢٦ | ١٢٦ | ٤٤ | ٢١٥ | ١٧٠ | ١٢٥ | ١٨ | ١٦٠ | ٢٠٢ | ٢٤٥ | ٢٦٢ | ٢٧٨ | ١٣٦ | ٧ | ١٣٢ | ٢٥٨ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٥ | ١٣٥٫١٢ | ٣٨٤٫٧٨ | ٢٠٫٩٨ | ٢٦٫٥٤ | ١١٤٫٠٩ | ٨٠٩٫٥٨ | ٢٦٫٦٩ | ٢١٫٠٧ | ٦٫٧٣ | ٦٫٣١ | ٥١٫١٧ | ١٠٤٫٧٩ | ١٬٩٣٦٫٠١ | ٩٥٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٫٤٥ | ٩٣٫٦٢ | ٩٠٫٦٣ | ٨٧٫٨٣ | ٦٠٠٫٤٨ | ١٣٥٫٥٩ | ١٨١٫٤٥ | ٤٣٤٫٧٣ | ٣٨٫٩٢ | ١٣٤٫٣٣ | ٣٬١٤٤٫٣٥ | ٢٣١٫٠٥ | ١٠٠٫٤٣ | ٦٧٫٠٣ | ٦٢٫٥٢ | ٣٣٫٣٥ | ١٠٢٫٥٤ | ٩٣٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ١٩٣ | ١٣٥ | ١٣٩ | ١٤٤ | ٧ | ١٥٨ | ٩٤ | ٢٩ | ٤٥ | ١١٩ | ٦ | ١٠٦ | ٢٦١ | ٤١٥ | ٢١٧ | ٢٠ | ١٢٩ | ٢٧٨ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٠٨ | ٣٫٣٤ | ٣٫٢٣ | ١٠٥٫١٤ | ٢٬٠٤٦٫٨٧ | ٤٠٫٩٥ | ٦٩٫٣٤ | ٢٥٧٫٤٣ | ١٦٣٫٥٢ | ٩٤٫٥٩ | ١٬٧٤٧٫٦٤ | ١٤٥٫٥٥ | ٥٩٫٢٨ | ٤٧٫٦٥ | ٩١٫٠٢ | ٧٦٢٫٢٠ | ١١٥٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
