بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أوجي إنتربرايزز، إنك. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-28 |
2021 02-27 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-27 |
2022 02-26 |
2022 05-28 |
2022 08-27 |
2022 11-26 |
2023 02-25 |
2023 05-27 |
2023 08-26 |
2023 11-25 |
2024 03-02 |
2024 06-01 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 03-01 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧٤ | ١٤٢ | ١٢٥ | ١١١ | ١٠٨ | ١٠٠ | ٦٣ | ٤٣ | ٦٥ | ١٠٣ | ١٥٤ | ١٦٨ | ١٨١ | ٢٠٤ | ١٨٨ | ٢٠٦ | ١٧٠ | ١٢٥ | ١٠٠ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٥٥ | ١٢٫٠٥ | ١٠٫٦٨ | ٣٫٤١ | ٦٫٦٦ | ٣٧٫١٧ | ٣٢٫٠١ | ٥٢٫١٢ | ٥٧٫٢٩ | ٥٠٫٣٩ | ٨٫٧١ | ٧٫٧٠ | ١٢٫٨٩ | ٧٫٧٦ | ٩٫٢٤ | ١٧٫٣٥ | ٢٦٫٣٩ | ٢٠٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٨٫٠٦ | ٤٣٨٫٨٦ | ٥٠٢٫٤٤ | ٢٦٠٫٢٥ | ٤٧٠٫٩٠ | ١٬٠٣٦٫٤٢ | ٥٠١٫٠٨ | ١٣٨٫١٣ | ١٢٣٫٦٤ | ٦٣٧٫٤٧ | ٢٠٬٠٣١٫٧٨ | ١٬٣٦٢٫١٩ | ٨٬٧٩١٫٢٥ | ١٬٢٩٦٫٧٩ | ٣٬٢٩١٫٧٣ | ٦٣١٫٠٣ | ٨٣١٫٥٣ | ٢٬٩٥٧٫٥١ | ٤٬٠٤٨٫٩١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٢ | ٣ | ٤ | ١٩ | ٩ | ١٢ | ١٣ | ٩ | ٢٨ | ٣٤ | ٣٨ | ٤٢ | ٤٤ | ٤٤ | ٤٤ | ٢٧٤ | ٢٦٦ | ٢٦٦ |
| يتغير (٪) | ٢٬٦٥٢٫٥٦ | ٢٥٨٫٠٣ | ٢٦٫٩٤ | ٥٤٨٫٣٩ | ١٤٨٫٠٧ | ٣٤٫٥٨ | ٦٫٩٦ | ٣٣٫٠٥ | ٤٠٩٫٧٥ | ٢١٫٦٣ | ١٣٫٠٣ | ١٠٫٣٤ | ٣٫٩٠ | ٠٫٩١ | ٠٫٠٤ | ٥٢٣٫٠٠ | ٣٫١٢ | ٠٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫١٧ | ٦٫٦٤ | ١٣٫٦٦ | ١٠٫٠٦ | ٨٤٫٤٨ | ٩٥٫٧٦ | ٩٩٫١٧ | ٤٣٫٠١ | ١٦٫٩٤ | ١٧٢٫٠٠ | ٤٬٣٧١٫٤٧ | ٣٠٩٫٠٧ | ٢٬٠٤٣٫٤٦ | ٢٧٧٫٤٢ | ٧٧٠٫٣٥ | ١٣٥٫١٤ | ١٬٣٤٢٫٢٧ | ٦٬٢٨٢٫٩٢ | ١٠٬٧٥٩٫٥٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٩ | ١٠٨ | ١٠٥ | ٧٤ | ٦٦ | ١٢١ | ٨٩ | ٨٨ | ١٢٨ | ٩١ | ١٢٠ | ١٤٢ | ١٤٠ | ١٤٥ | ١٣٨ | ١٢٩ | ١٢٥ | ١٤٦ | ١٦٩ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٥٨ | ٢٫٨٥ | ٢٩٫٣٦ | ١٠٫٦٢ | ٨٢٫٢١ | ٢٦٫٤٤ | ٠٫٩٠ | ٤٥٫٨٣ | ٢٨٫٩٩ | ٣١٫٧٤ | ١٨٫١١ | ١٫٢٤ | ٣٫٣٩ | ٤٫٣٨ | ٦٫٦٣ | ١٩٦٫٧١ | ١٦٫٩٨ | ١٥٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٨٫١٠ | ٣٣٣٫٧٢ | ٤٢٢٫٠٢ | ١٧٢٫٨٩ | ٢٨٩٫٤٨ | ١٬٢٤٣٫٧٨ | ٧٠٤٫٠١ | ٢٨٢٫٨٦ | ٢٤٢٫٧٢ | ٥٦٥٫٠١ | ١٥٬٥٥٢٫٥٣ | ١٬١٤٩٫٠١ | ٦٬٧٩٩٫٥٦ | ٩١٨٫٥٥ | ٢٬٤١٦٫٨٩ | ٣٩٦٫٠٠ | ٦١٠٫٥٩ | ٣٬٤٥١٫٠٦ | ٦٬٨٣٢٫٢٥ |
| التدفق النقدي | ٤٥ | ٣٢ | ٢٥ | ٤٣ | ٢٣ | ١٠ | ١٣ | ٣١ | ٥٣ | ١٦ | ١ | ١٢ | ٢ | ١٦ | ٦ | ٣٣ | ٢٠ | ٤ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٩٨ | ٢٣٫١٨ | ٧٢٫٤٣ | ٤٦٫٦٢ | ١٤٢٫٤١ | ٢٩٫٩٦ | ١٤٦٫٦٤ | ٦٩٫٩٥ | ٦٩٫٤٩ | ١٠٤٫٧٩ | ١٬٦٩٨٫٧٠ | ٨٣٫٣١ | ٨٦٥٫٣٤ | ٦٣٫٦٦ | ٤٦٩٫٨٥ | ٣٧٫٢٨ | ٧٩٫٣٠ | ٤١٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
