بيان التدفق النقدي (TTM)
أسبن فارماكير القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٬٨٣٢ | ٧٬٤٠٥ | ٧٬١١٥ | ٦٬٨٢٥ | ٦٬٨٣٦ | ٦٬٨٤٦ | ٦٬١١٠ | ٥٬٣٧٤ | ٥٬٣٤٧ | ٥٬٣٢٠ | ٥٬٤٢٠ | ٥٬٥٢٠ | ٥٬٨٩٦ | ٦٬٢٧١ | ٦٬٢٤٨ | ٦٬٢٢٥ | ٥٬٨٩٨ | ٥٬٥٧٢ | ٥٬٣٦٦ | ٥٬١٥٩ |
| يتغير (٪) | ٥٫٤٦ | ٣٫٩٢ | ٤٫٠٨ | ٠٫١٥ | ٠٫١٥ | ١٠٫٧٥ | ١٢٫٠٥ | ٠٫٥٠ | ٠٫٥٠ | ١٫٨٨ | ١٫٨٥ | ٦٫٨٠ | ٦٫٣٧ | ٠٫٣٧ | ٠٫٣٧ | ٥٫٢٤ | ٥٫٥٤ | ٣٫٧١ | ٣٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٠٤٫٩٧ | ٣٢٧٫٣٧ | ٥٤٧٫٣١ | ٢٬٠١٩٫٢٣ | ١٬٦٩١٫٩٦ | ٥٩٧٫٣٨ | ٥٧٣٫٧١ | ٥٤٦٫١٤ | ٩٢٥٫٨٩ | ٣٬١١١٫١١ | ٤٦١٫٠٨ | ٢١٨٫٨٧ | ٢٤٤٫٢٧ | ٢٧٢٫٠٦ | ٦١٤٫٩٦ | ٢٬٢٨٠٫٢٢ | ١٬٠٨٣٫٢٩ | ٦٨٢٫٨٤ | ٦٥٩٫٥٦ | ٦٣٦٫١٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٬٥٣٥ | ٧٬٤٤٦ | ٨٬٦٠٤ | ٩٬٧٦٣ | ٦٬٤٧٢ | ٣٬١٨٢ | ٥١٠ | ٢٬١٦١ | ١٬٦٧٦ | ١٬١٩١ | ٢٬٣٠٦ | ٣٬٤٢١ | ٥٬٧١٢ | ٨٬٠٠٣ | ٨٬٧٣٦ | ٩٬٤٦٨ | ٧٬٧٧٨ | ٦٬٠٨٩ | ٥٬٦٥٢ | ٥٬٢١٦ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫١٩ | ١٥٫٥٦ | ١٣٫٤٦ | ٣٣٫٧٠ | ٥٠٫٨٤ | ٨٣٫٩٦ | ٥٢٣٫٣١ | ٢٢٫٤٤ | ٢٨٫٩٤ | ٩٣٫٦٢ | ٤٨٫٣٥ | ٦٦٫٩٧ | ٤٠٫١١ | ٩٫١٥ | ٨٫٣٩ | ١٧٫٨٤ | ٢١٫٧٢ | ٧٫١٧ | ٧٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٣٫٩٧ | ٣٢٩٫١٨ | ٦٦١٫٨٨ | ٢٬٨٨٨٫٤٦ | ١٬٦٠٢٫١٠ | ٢٧٧٫٦٦ | ٤٧٫٩٣ | ٢١٩٫٦١ | ٢٩٠٫٢٢ | ٦٩٦٫٤٩ | ١٩٦٫١٧ | ١٣٥٫٦٥ | ٢٣٦٫٦٧ | ٣٤٧٫٢٠ | ٨٥٩٫٧٩ | ٣٬٤٦٨٫١٣ | ١٬٤٢٨٫٥٦ | ٧٤٦٫٢٠ | ٦٩٤٫٨٤ | ٦٤٣٫١٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٬٣٥٢ | ١٣٬٢٤٠ | ١٤٬٤٤٤ | ١٥٬٦٤٨ | ١٣٬٥٠٢ | ١١٬٣٥٧ | ٨٬٠١٦ | ٤٬٦٧٦ | ٤٬٥٦٤ | ٤٬٤٥٣ | ٢٬٤٣٦ | ٤٢٠ | ١٬٤٤٢ | ٣٬٣٠٥ | ٣٬٤٦٤ | ٣٬٦٢٣ | ٢٬١٥٠ | ٦٧٦ | ٢٥٧ | ١٦٢ |
| يتغير (٪) | ٧٫١٨ | ٩٫٠٩ | ٨٫٣٤ | ١٣٫٧١ | ١٥٫٨٩ | ٢٩٫٤١ | ٤١٫٦٧ | ٢٫٣٨ | ٢٫٤٤ | ٤٥٫٢٨ | ٨٢٫٧٦ | ٤٤٣٫٤٥ | ١٢٩٫١٢ | ٤٫٨١ | ٤٫٥٩ | ٤٠٫٦٧ | ٦٨٫٥٥ | ٦١٫٩٨ | ١٦٣٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٢٧٫٢١ | ٥٨٥٫٣٢ | ١٬١١١٫٠٨ | ٤٬٦٢٩٫٥٩ | ٣٬٣٤٢٫٢٠ | ٩٩١٫٠١ | ٧٥٢٫٧٢ | ٤٧٥٫٢٠ | ٧٩٠٫٣٩ | ٢٬٦٠٤٫٠٩ | ٢٠٧٫٢٧ | ١٦٫٦٥ | ٥٩٫٧٧ | ١٤٣٫٣٨ | ٣٤٠٫٩٤ | ١٬٣٢٧٫١١ | ٣٩٤٫٧٧ | ٨٢٫٨٤ | ٣١٫٥٩ | ١٩٫٩٨ |
| التدفق النقدي | ٨٦٦ | ٢٬٢٦٢ | ١٬٣٠٠ | ٣٣٨ | ٤٠٤ | ١٬١٤٦ | ١٬٠٦٥ | ٩٨٤ | ٥٧٨ | ١٧١ | ١٬١٧٦ | ٢٬٥٢٢ | ٢٬٤١٤ | ٢٬٣٠٥ | ١٬٠١٦ | ٢٧٣ | ٥٤٤ | ٨١٦ | ٨١٤ | ٨١١ |
| يتغير (٪) | ١٦١٫٣٥ | ٤٢٫٥٣ | ٧٤٫٠٠ | ٢١٩٫٥٣ | ١٨٣٫٦٦ | ٧٫٠٧ | ٧٫٦١ | ٤١٫٣١ | ٧٠٫٣٩ | ٧٨٧٫٤٣ | ١١٤٫٥٥ | ٤٫٣٠ | ٤٫٥٠ | ٥٥٫٩٢ | ١٢٦٫٨٧ | ٩٩٫٤٥ | ٤٩٫٨٦ | ٠٫٣١ | ٠٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
