بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة أبتوروم المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥ | ١٦ | ١٦ | ١٦ | ١٥ | ١٥ | ١٥ | ١٥ | ١٤ | ١٢ | ١٢ | ١٢ | ١٠ | ٨ | ٥ | ٣ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٩٫٨٥ | ٠٫٨٥ | ٠٫٨٦ | ٣٫٢٢ | ٣٫٣٣ | ٠٫٥٤ | ٠٫٥٤ | ٨٫٤١ | ٩٫١٩ | ٢٫٩٢ | ٣٫٠١ | ١٦٫٧٠ | ٢٠٫٠٥ | ٣١٫٨٠ | ٤٦٫٦٢ | ٢٨٫٨٥ | ٤٠٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٤٢٫٣٠ | ٩٥٥٫٢٦ | ٢٢١٫٣١ | ٩٨٫٢٣ | ١٤٧٫٣٠ | ٣١٦٫٠٣ | ٣٥٧٫٨٢ | ١١٥٫٠٨ | ١٦٨٫٣١ | ٣٧٩٫٢١ | ٢٣٩٫٨٠ | ١٧٢٫٤٦ | ١٩٨٫٥٣ | ٢٥٦٫٨٣ | ٣٩٠٫٩٥ | ٩٠٠٫٠٥ | ٤٨٨٫٨٣ | ١٠٥٫١٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٢ | ١١ | ٢١ | ١٩ | ١٧ | ٨ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١١٫٢٦ | ٥١٨٫٢٢ | ٨٣٫٨٢ | ١٠٫٥٨ | ١١٫٨٣ | ٥٢٫٣٤ | ١٠٩٫٨٣ | ٢٠٨٫١٢ | ١٩٢٫٤٩ | ٤٤٫٠٢ | ٧٨٫٦٥ | ٥٦٫٩٠ | ٣٦٫٢٧ | ٤٠٫٠٣ | ٦٦٫٧٤ | ٢٦٫٤٨ | ٣٦٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٤٫٦٥ | ١١٠٫٤٥ | ١٥٩٫٥٦ | ١٣١٫٣٢ | ١٨١٫٩٥ | ٣٥٦٫٠٥ | ١٩١٫٠٩ | ٦٫٠١ | ١٠٫٣٧ | ٧٥٫٢٦ | ٢٧٫٤٤ | ٤٫٣٤ | ٩٫٤٢ | ٢٠٫٧٧ | ٢٧٫٨١ | ٣٩٫٨٨ | ٢٢٫٣٨ | ٥٫١٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢ | ١٢ | ١٢ | ١١ | ٧ | ٣ | ٣ | ٣ | ٥ | ٧ | ٦ | ٥ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ | |
| يتغير (٪) | ٤٫٩٠ | ٧٫٠٦ | ٧٫٦٠ | ٣٦٫٩٧ | ٥٨٫٦٥ | ١٫٢٠ | ١٫٢١ | ٧٢٫٠٦ | ٤١٫٨٨ | ١٥٫٤٣ | ١٨٫٢٤ | ٥٫٣٤ | ٥٫٦٤ | ١٣٫٣٤ | ١٥٫٤٠ | ٥٠٫٠٠ | ||
| % من التدفق النقدي | ١٬١٧٧٫٦٤ | ٧٤٤٫٨٠ | ١٦١٫٧٥ | ٦٦٫٩١ | ٦٥٫٣٥ | ٥٩٫٩٨ | ٦٦٫٧٣ | ٢١٫٠٩ | ٥٧٫٩٤ | ٢٠٣٫٩٥ | ١١٢٫٣٦ | ٦٨٫١٢ | ٨٩٫١١ | ١٣٦٫٠٦ | ٢٦٣٫١٥ | ٩٦٠٫١٧ | ٣٦٦٫٤٥ | |
| التدفق النقدي | ١ | ٢ | ٧ | ١٦ | ١٠ | ٥ | ٤ | ١٣ | ٨ | ٣ | ٥ | ٧ | ٥ | ٣ | ١ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫٨٦ | ٥٢٧٫٩٥ | ١٢٣٫٣٧ | ٣٥٫٤٦ | ٥٤٫٩٤ | ١٨٨٫٨٠ | ٢١٢٫٦١ | ٣٧٫٣٨ | ٥٩٫٦٩ | ٥٣٫٥١ | ٣٤٫٨٦ | ٢٧٫٦٤ | ٣٨٫٢٠ | ٥٥٫١٩ | ١٢٣٫١٩ | ٢٣١٫٠١ | ١٧٦٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
