بيان التدفق النقدي (TTM)
العلاجات التطبيقية، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٨ | ٧٨ | ٨٢ | ٩٢ | ٨٧ | ٩١ | ٩٣ | ٨٥ | ٨٩ | ٧٨ | ٦١ | ٥٩ | ٥٤ | ٥٥ | ٦٧ | ٧٣ | ٨٢ | ٨٤ | ٩٤ | ٩٢ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٢٤ | ٤٫٢٩ | ١٢٫٢٦ | ٥٫٤٩ | ٤٫٨٤ | ٢٫٤٢ | ٨٫٠٨ | ٤٫٣٦ | ١٢٫٣٩ | ٢٢٫٣١ | ٣٫٢١ | ٧٫٩٤ | ٢٫٠٦ | ٢١٫٦١ | ٩٫١٦ | ١١٫٧٥ | ٣٫٠١ | ١١٫٥٤ | ٢٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٠٫٥٦ | ٢٠٢٫٥٣ | ٩٦٦٫٨٩ | ٤٠٨٫٤٠ | ٤٠١٫٩٧ | ٢٬٥٣٥٫٧٢ | ٢٠٢٫٦٦ | ٣٧٦٫١٩ | ٢٩٨٫٩٤ | ٢٠٩٫٧٥ | ٣٩٦٫٦٣ | ٢٩١٫٩٩ | ١٬٨٤٤٫٤٦ | ١٦٥٫٩٨ | ٥٤٫٣٠ | ٨٤٫٥٩ | ١٣٣٫٢٧ | ٢٨٥٫٧٨ | ٩٨٫٢٣ | ١٠٠٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٨ | ١٩ | ٢ | ١٠ | ٢٩ | ١٢ | ٤٧ | ٣٥ | ٣٢ | ١٣ | ١٨ | ١٢ | ٧ | ١٤ | ٠ | ٠ | ٠ | |||
| يتغير (٪) | ٥٩٫٤٧ | ٨٧٫٥٢ | ٢٩٨٫٩٣ | ٣٩٩٫٨٨ | ٥٧٫٢٣ | ٢٧٥٫٠٥ | ٢٤٫١٣ | ٩٫٨٨ | ٥٨٫٦٩ | ٣٣٫٠١ | ٣١٫٥٦ | ٤١٫٨٨ | ٩٩٫١١ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ليس رقم | ||||
| % من التدفق النقدي | ١٣٤٫٨٩ | ٥٠٫٤٢ | ٢٨٫٨١ | ٤٣٫٢٤ | ١٣٥٫٠٣ | ٣٤٧٫٤٨ | ١٠١٫٦٩ | ١٥٥٫٨١ | ١٠٦٫٩٢ | ٣٥٫٣٧ | ١١٤٫٥١ | ٥٩٫٦١ | ٢٣٧٫٧٠ | ٤١٫٧٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |||
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥٢ | ١٣٦ | ٧٦ | ٧٩ | ٧٩ | ٧٥ | ٠ | ٢٧ | ٢٧ | ٢٨ | ٢٨ | ٢٧ | ٤٤ | ٧٥ | ١٩١ | ١٦٠ | ١٤٣ | ١١٤ | ٢ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٠٥ | ٤٤٫٥٦ | ٤٫٣٤ | ٠٫٢٠ | ٥٫٤١ | ٩٩٫٤١ | ٦٬٠٨٣٫٧١ | ٠٫٤٠ | ٠٫٩١ | ٠٫٦٠ | ٤٫٤٣ | ٦٥٫٨٧ | ٦٨٫٧٩ | ١٥٥٫٧٨ | ١٦٫١٨ | ١٠٫٣٧ | ٢٠٫٥٦ | ١٠١٫٤٩ | ١٠٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٥٫٤٥ | ٣٥٢٫٩٥ | ٨٩٥٫٧٠ | ٣٥١٫٦٤ | ٣٦٦٫٩٤ | ٢٬٠٨٨٫٢٣ | ٠٫٩٦ | ١٢٠٫٣٧ | ٩٢٫٠٣ | ٧٤٫٣٨ | ١٨٢٫١٢ | ١٣٢٫٣٨ | ١٬٥٠٦٫٧٦ | ٢٢٤٫٢٥ | ١٥٤٫٣٠ | ١٨٤٫٥٩ | ٢٣٣٫٢٧ | ٣٨٥٫٧٨ | ١٫٧٧ | ٠٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٣٦ | ٣٩ | ٨ | ٢٢ | ٢٢ | ٤ | ٤٦ | ٢٣ | ٣٠ | ٣٧ | ١٥ | ٢٠ | ٣ | ٣٣ | ١٢٤ | ٨٧ | ٦١ | ٣٠ | ٩٦ | ٩٢ |
| يتغير (٪) | ٨٫٤٣ | ١٢١٫٨٥ | ١٦٥٫٧٧ | ١٩٦٫٠٢ | ١١٦٫٦٢ | ١٬١٨١٫٥٣ | ٥٠٫٤٨ | ٣١٫٣٣ | ٢٤٫٨٦ | ٥٨٫٩١ | ٣١٫٤٨ | ٨٥٫٤٣ | ١٬٢٣٤٫١٢ | ٢٧١٫٧٣ | ٢٩٫٩٣ | ٢٩٫٠٧ | ٥١٫٩٦ | ٤٢٤٫٤٨ | ٤٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
