بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أبيليس للصناعات الدوائية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٨٥ | ١٦٠ | ٢٠٥ | ٢٤٠ | ٣٠٩ | ٥٦٣ | ٥٢١ | ٥٠٠ | ٤٨٦ | ٥١٤ | ٥٨٠ | ٦٢٣ | ٦٣٨ | ٥٩٥ | ٥٥٠ | ٤٠٨ | ٢٠٥ | ٨٨ | ٨ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫٢٦ | ٢٨٫٠٢ | ١٦٫٧٤ | ٢٨٫٦٩ | ٨٢٫٤٥ | ٧٫٤١ | ٤٫١٦ | ٢٫٨٤ | ٥٫٨٢ | ١٢٫٨٦ | ٧٫٤٤ | ٢٫٣٥ | ٦٫٧٢ | ٧٫٥١ | ٢٥٫٧٨ | ٤٩٫٧٦ | ٥٧٫١٦ | ٩٠٫٥٦ | ١٥٤٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٢٣٨٫٢٩ | ٧٤٫٦٢ | ١٣٥٫٢٥ | ٥١٨٫٤٨ | ٢٣٤٫٧٠ | ٧٥٣٫٧٥ | ١٤١٫٦٧ | ١٤٩٫٨٧ | ١٦١٫٧٦ | ٥٧٩٫٣٢ | ٤٤١٫٤٤ | ٥٬٣٧٥٫٧٠ | ٤٨٣٫٢٢ | ٢٩٦٫٢٢ | ١٢٥٫٢١ | ١٥٩٫٥٤ | ٣٧١٫١٤ | ١٤٥٫٦٨ | ٢٥٫٢٨ | ٤٤٫٧٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣١٧ | ٣١٧ | ٢٣٦ | ١٨٢ | ١٦٣ | ٢٤٨ | ١٢٢ | ٧٦ | ٢١ | ٦٠ | ٣٣٢ | ٢٤٨ | ١٢٣ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٢ | ٢٥٫٥٨ | ١٧٧٫٠١ | ١٠٫٥٢ | ٥٢٫٣٤ | ٥٠٫٥٦ | ٣٨٫٢٤ | ٧٢٫٥٦ | ١٨٨٫٧٢ | ٤٥٣٫٦٣ | ٢٥٫١٢ | ٥٠٫٢٨ | ١٠٠٫٥٥ | ٥٫٠٤ | ٣٩٫٨٣ | ١١٫٠٣ | ٦٫٣٣ | ٧٠٫٧٢ | ٣٤٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٨٤٥٫٤٨ | ١٤٧٫٤٠ | ١٥٥٫٢٩ | ٣٩٢٫٦٩ | ١٢٣٫٦٠ | ٣٣١٫٤٤ | ٣٣٫٢٧ | ٢٢٫٦٨ | ٦٫٩١ | ٦٧٫٥٤ | ٢٥٢٫٤٦ | ٢٬١٤٢٫٥٨ | ٩٣٫٥٦ | ٠٫٣٤ | ٠٫١٦ | ٠٫١٧ | ٠٫٦٩ | ٠٫٦٧ | ٠٫٣٦ | ٠٫٧٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٨٦ | ٦٩٢ | ٢٩١ | ١٣ | ١٥ | ٣٩٢ | ٧٦٧ | ٧٥٨ | ٧٦٦ | ٣٦٦ | ٣٨٠ | ٣٨٦ | ٣٨٢ | ٣٩٤ | ١١٢ | ١٥٣ | ١٤٩ | ١٤٩ | ٤١ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٠٫٨٩ | ٥٨٫٠٢ | ٩٥٫٣٩ | ٨٫٩١ | ٢٬٥٨٧٫٤٧ | ٩٥٫٦٢ | ١٫٢١ | ٠٫٩٩ | ٥٢٫٢٤ | ٣٫٩٤ | ١٫٦٦ | ١٫٠١ | ٣٫١٥ | ٧١٫٧١ | ٣٦٫٦٧ | ٢٫١٠ | ٠٫٠٦ | ٧٢٫٣٢ | ٨٦٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٩٩٣٫٤٢ | ٣٢١٫٨٥ | ١٩١٫٢٦ | ٢٨٫٩٧ | ١١٫١٠ | ٥٢٥٫٠١ | ٢٠٨٫٤٩ | ٢٢٧٫٣٦ | ٢٥٥٫٠٧ | ٤١٢٫٣٣ | ٢٨٩٫٣٧ | ٣٬٣٣٤٫١٠ | ٢٨٩٫٨٦ | ١٩٦٫٤٩ | ٢٥٫٤٠ | ٥٩٫٦٠ | ٢٧٠٫٢٢ | ٢٤٧٫٤٤ | ١٢٥٫٩٢ | ٥٣٫٥٣ |
| التدفق النقدي | ١٧ | ٢١٥ | ١٥٢ | ٤٦ | ١٣٢ | ٧٥ | ٣٦٨ | ٣٣٣ | ٣٠٠ | ٨٩ | ١٣١ | ١٢ | ١٣٢ | ٢٠١ | ٤٣٩ | ٢٥٦ | ٥٥ | ٦٠ | ٣٣ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ١٬٣٥١٫٨٠ | ١٧٠٫٦٤ | ٦٩٫٥٥ | ١٨٤٫٢٨ | ١٥٦٫٨١ | ٣٩٢٫٦١ | ٩٫٤٠ | ٩٫٩٨ | ١٢٩٫٥٥ | ٢٤٨٫١١ | ٩١٫١٨ | ١٬٢٣٨٫٦٧ | ٥٢٫١٦ | ١١٨٫٨٢ | ٤١٫٧٥ | ٧٨٫٤١ | ٢٠٩٫١٤ | ٤٥٫٦٢ | ٦٩٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
