بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أوجي ثيرابيوتيكس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨ | ٢٨ | ٤٣ | ٥٦ | ٧٥ | ٩٦ | ١١١ | ١٣٣ | ١٧١ | ١٨٨ | ٢٢١ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫٩١ | ٥١٫١٦ | ٢٩٫٣٧ | ٣٤٫٢٥ | ٢٨٫٢٠ | ١٥٫٣٧ | ٢٠٫٤٨ | ٢٨٫٥٠ | ٩٫٨٤ | ١٧٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٨٢ | ١٨٫٩٧ | ٣٢٫١٥ | ٢٧٫٩٢ | ٢٢٤٫٦٤ | ٢٧٫٨٣ | ٦٠٫٥٨ | ١٩٢٫٥٢ | ٧٢٩٫٢٤ | ٤٩٫٦٧ | ١٢٠٫٥٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٣٤ | ٢٧٤ | ٣٢٦ | ٤٧٤ | ٣٨٧ | ٣٠٠ | ٢٣٦ | ٩ | |||
| يتغير (٪) | ١٦٫٩٥ | ١٨٫٨٩ | ٤٥٫٦٦ | ١٨٫٥٢ | ٢٢٫٢٧ | ٢١٫٥٤ | ٩٦٫٢٢ | ||||
| % من التدفق النقدي | ١١٧٫٤١ | ٨٢٣٫٠٥ | ٩٤٫٥٥ | ٢٥٩٫٨٩ | ٥٥٨٫٦٠ | ١٬٢٨٠٫٠٣ | ٦٢٫٢٨ | ٤٫٨٦ | |||
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨٤ | ١٧٩ | ١٧٧ | ٤٨٩ | ٣١٥ | ٧٦٦ | ٧٦٧ | ٤٥١ | ٤٩٥ | ٤٥ | ٤٧ |
| يتغير (٪) | ٢٫٧٢ | ٠٫٩٣ | ١٧٦٫٥٨ | ٣٥٫٥٦ | ١٤٢٫٨٤ | ٠٫٢٠ | ٤١٫٢٩ | ٩٫٨٩ | ٩٠٫٨٧ | ٢٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٠٫٨٢ | ١١٨٫٩٧ | ١٣٢٫١٥ | ٢٤٥٫٣٢ | ٩٤٧٫٦٩ | ٢٢٢٫٣٨ | ٤٢٠٫٤٧ | ٦٥١٫١٢ | ٢٬١٠٩٫٢٧ | ١١٫٩٤ | ٢٥٫٤٢ |
| التدفق النقدي | ١٦٦ | ١٥٠ | ١٣٤ | ١٩٩ | ٣٣ | ٣٤٤ | ١٨٣ | ٦٩ | ٢٣ | ٣٧٩ | ١٨٣ |
| يتغير (٪) | ٩٫٣٩ | ١٠٫٨٢ | ٤٨٫٩٨ | ١١٦٫٦٨ | ١٬١٣٤٫٩١ | ٤٧٫٠١ | ١٣٧٫٩١ | ١٣٣٫٩٢ | ١٬٧١٢٫٦٧ | ٥١٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
