بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجموعة API يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٧٩ | ٤٩٦ | ٤٧٣ | ٢٨٣ | ٢٣٥ | ١٨٢ | ٣٢ | ٩٩ | ١٩٦ | ٢٧٠ | ٣٨٧ | ٤٠٧ | ٤٠٥ | ٥١٤ | ٥٢٢ | ٥٥٨ | ٦٣٤ | ٦٢٠ | ٦٧٥ | ٦٤٨ |
| يتغير (٪) | ٣٫٥٥ | ٤٫٦٤ | ٤٠٫١٧ | ١٦٫٩٦ | ٢٢٫٥٥ | ٨٢٫٤٢ | ٢٠٩٫٣٨ | ٩٧٫٩٨ | ٣٧٫٧٦ | ٤٣٫٣٣ | ٥٫١٧ | ٠٫٤٩ | ٢٦٫٩١ | ١٫٥٦ | ٦٫٩٠ | ١٣٫٦٢ | ٢٫٢١ | ٨٫٨٧ | ٤٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٩٦٫٦٧ | ١٩١٫٥١ | ١٥١٫٦٠ | ٩٠٫٧١ | ٣٥٫٤٤ | ١٨٫٦٥ | ٧٫٤٤ | ٢٧٫٨١ | ٢٦٫٧٨ | ٣٠٫٥٤ | ٨٢٣٫٤٠ | ١٬١٠٠٫٠٠ | ٦٣٢٫٨١ | ٤٠٤٫٧٢ | ٤٤٦٫١٥ | ١٬٢٦٨٫١٨ | ٢٬٣٤٨٫١٥ | ٢٬٩٥٢٫٣٨ | ٣١٦٫٩٠ | ٦٠٥٫٦١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٧٤٥ | ٣٤٠ | ٣٤٨ | ٣٥٩ | ٤٠٤ | ١٢١ | ٢٬٩٨٢ | ٢٬٩٨٩ | ٢٬٩٧١ | ٢٬٩٠١ | ٤٤ | ٨٠ | ٧٨ | ١١٥ | ١١٠ | ٦٥٦ | ٦٨٧ | ٨٢٩ | ٨٢١ | ٣٤٦ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٥٢ | ٢٫٣٥ | ٣٫١٦ | ١٢٫٥٣ | ٧٠٫٠٥ | ٢٬٣٦٤٫٤٦ | ٠٫٢٣ | ٠٫٦٠ | ٢٫٣٦ | ٩٨٫٤٨ | ٨١٫٨٢ | ٢٫٥٠ | ٤٧٫٤٤ | ٤٫٣٥ | ٤٩٦٫٣٦ | ٤٫٧٣ | ٢٠٫٦٧ | ٠٫٩٧ | ٥٧٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٨١٦٫٦٧ | ١٣١٫٢٧ | ١١١٫٥٤ | ١١٥٫٠٦ | ٦٠٫٩٤ | ١٢٫٤٠ | ٦٩٣٫٤٩ | ٨٣٩٫٦١ | ٤٠٥٫٨٧ | ٣٢٨٫١٧ | ٩٣٫٦٢ | ٢١٦٫٢٢ | ١٢١٫٨٨ | ٩٠٫٥٥ | ٩٤٫٠٢ | ١٬٤٩٠٫٩١ | ٢٬٥٤٤٫٤٤ | ٣٬٩٤٧٫٦٢ | ٣٨٥٫٤٥ | ٣٢٣٫٣٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٢٩٧ | ٩٩ | ١٨٣ | ٣٨٢ | ٨٢٩ | ٩١٧ | ٢٬٥٢٥ | ٢٬٥٤٨ | ٢٬٠٦١ | ١٬٧٥٦ | ٢٩١ | ٢٩٤ | ٢٧٠ | ٥٣٢ | ٥٢٩ | ٥٧ | ٦٩ | ٢٤٥ | ٣٦٠ | ٢١٣ |
| يتغير (٪) | ٩٢٫٣٧ | ٨٤٫٨٥ | ١٠٨٫٧٤ | ١١٧٫٠٢ | ١٠٫٦٢ | ١٧٥٫٣٥ | ٠٫٩١ | ١٩٫١١ | ١٤٫٨٠ | ١١٦٫٥٧ | ١٫٠٣ | ٨٫١٦ | ٩٧٫٠٤ | ٠٫٥٦ | ١١٠٫٧٨ | ٢١٫٠٥ | ٢٥٥٫٠٧ | ٤٦٫٩٤ | ١٥٩٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٣٢٣٫٣٣ | ٣٨٫٢٢ | ٥٨٫٦٥ | ١٢٢٫٤٤ | ١٢٥٫٠٤ | ٩٣٫٩٥ | ٥٨٧٫٢١ | ٧١٥٫٧٣ | ٢٨١٫٥٦ | ١٩٨٫٦٤ | ٦١٩٫١٥ | ٧٩٤٫٥٩ | ٤٢١٫٨٨ | ٤١٨٫٩٠ | ٤٥٢٫١٤ | ١٢٩٫٥٥ | ٢٥٥٫٥٦ | ١٬١٦٦٫٦٧ | ١٦٩٫٠١ | ١٩٩٫٠٧ |
| التدفق النقدي | ٣٠ | ٢٥٩ | ٣١٢ | ٣١٢ | ٦٦٣ | ٩٧٦ | ٤٣٠ | ٣٥٦ | ٧٣٢ | ٨٨٤ | ٤٧ | ٣٧ | ٦٤ | ١٢٧ | ١١٧ | ٤٤ | ٢٧ | ٢١ | ٢١٣ | ١٠٧ |
| يتغير (٪) | ٧٦٣٫٣٣ | ٢٠٫٤٦ | ٠٫٠٠ | ١١٢٫٥٠ | ٤٧٫٢١ | ١٤٤٫٠٦ | ١٧٫٢١ | ١٠٥٫٦٢ | ٢٠٫٧٧ | ١٠٥٫٣٢ | ٢١٫٢٨ | ٧٢٫٩٧ | ٢٩٨٫٤٤ | ٧٫٨٧ | ٦٢٫٣٩ | ١٦١٫٣٦ | ٢٢٫٢٢ | ٩١٤٫٢٩ | ٤٩٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
