بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أطلس للمنتجات الهندسية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١ | ٣ | ٣ | ٦ | ١٠ | ١٢ | ١٠ | ١١ | ١١ | ٩ | ٩ | ٨ | ٤ | ٤ | ٦ | ٤ | ٢ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٥٤ | ٣٨٤٫٧٥ | ١٤٫٤٦ | ٨٢٫٣٠ | ٦٦٫٨٢ | ٢٣٫٢٦ | ١١٫٤١ | ٤٫٦٩ | ٣٫١٦ | ٢٤٫٠٥ | ٢٫٢٥ | ١١٫٨٩ | ٤١٫٩٩ | ٢١٫٩٤ | ٦٦٫٥٨ | ٣٢٫٤٥ | ٣٧٫٠٤ | ٧٥٫٩٤ | ١٥٤٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٫٦٧ | ٩٥٢٫٦٨ | ١٦٣٫٦٠ | ٢٢٩٫٩٧ | ٣١٧٫٣٤ | ١٣٤٫٣٤ | ١٠٩٫١٨ | ١٢٠٫٨٥ | ١٢٨٫٩٥ | ١٥٧٫٥٢ | ٢٢٣٫٣٥ | ٢٠٧٫٢٢ | ٣٦٨٫١٠ | ٣٢٧٫٠١ | ٣٨٫٩٢ | ١٠٧٫٩٤ | ٢٦٤٫٢٧ | ١٥٣٫١٥ | ٥٠٫٥٣ | ١٠٫٣٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٩ | ٩ | ٩ | ١٠ | ١ | ١ | ٢٥ | ٢٥ | ٢٥ | ٢٧ | ٣ | ٤ | ٦ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٦٠ | ١٣٣٫١٢ | ٨٫٠٩ | ٢٥٫٦٢ | ١٢٫٢٥ | ٦٤٦٫١٩ | ٣٫٨٢ | ١٫١٤ | ١٫٢١ | ٩٢٫١٤ | ٧٫٧١ | ٣٬٤٢٦٫٩٧ | ١٫٥٨ | ٠٫٢٤ | ٦٫١٧ | ٨٨٫٤٧ | ٤١٫٢٩ | ٣٢٫٦٠ | ٤٩٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٫٧٥ | ١٬٢٣٣٫٩٤ | ١٠١٫٩٠ | ١٣٥٫٢٧ | ٧٦٫١٥ | ١٦٫٩٦ | ٨٣٫٤٣ | ١٠٨٫٢٣ | ١١١٫٥٦ | ١٣٣٫٧٠ | ١٩٫٦١ | ١٦٫٤٢ | ١٬١٦٧٫٦٧ | ١٬٨١٦٫٢٩ | ٢٧٧٫٥٨ | ٤٩٠٫٦٢ | ٢٠٤٫٩٩ | ٢٦٦٫٦٠ | ٤٨٤٫٧٢ | ٥٨٫٣٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٠ | ٣ | ٣ | ٣ | ١ | ٨ | ٨ | ٧ | ٥ | ٤ | ٤ | ١٩ | ١٩ | ١٢ | ٢٦ | ١ | ٠ | ٦ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫٨٦ | ١٬٢٩٧٫١٨ | ١٫٩٥ | ٤٫٢٠ | ٥١٫٤٩ | ٧٤٨٫٠٣ | ٥٫٨٣ | ٧٫٢٤ | ٢٢٫١٢ | ١٧٢٫٩٤ | ٣٫٥٤ | ٥٩١٫٣٨ | ٠٫٨٥ | ٣٤٫٥٤ | ١٠٩٫٠٩ | ٩٧٫٦٧ | ٦٤٫١٣ | ٢٬٧٩٧٫٦٨ | ٢٢١٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٩٫٠٧ | ٣٨١٫٢٦ | ١٦١٫٦٩ | ١٩٤٫٧٠ | ١٤١٫١٩ | ١٧٫٣٨ | ٧٤٫٢٥ | ٨٧٫٣٨ | ٨٢٫٦١ | ٧٦٫١٨ | ١٠٣٫٧٤ | ٩٠٫٨٠ | ٨٩٩٫٥٦ | ١٬٣٨٩٫٢٨ | ١٣٨٫٦٦ | ٤٨٢٫٦٨ | ٤٠٫٧٣ | ١٣٫٤٤ | ٥٣٤٫٢٠ | ٥٢٫٠٢ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٠ | ٢ | ١ | ٢ | ٧ | ١١ | ٩ | ٨ | ٧ | ٤ | ٤ | ٢ | ١ | ٩ | ٥ | ١ | ٢ | ١ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٩٦٫٥٣ | ٢٬٩٢٢٫٨٧ | ١٨٫٥٧ | ٢٣٢٫١١ | ٢٩٤٫٠٧ | ٥١٫٦٧ | ١٩٫٩٧ | ١٫٨٨ | ١٥٫٥٥ | ٤٦٫٤٤ | ١٠٫٢١ | ٥٠٫٤٠ | ١٦٥٫٣٠ | ٥٥٥٫٨٧ | ١٦٠٫٠٧ | ٧٢٫٤١ | ٢٠٨٫٦٤ | ١٧٢٫٩٣ | ١٬٣٤٤٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
