بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كولور تايز كابيتال يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ٩ | ٩ | ١٠ | ١٠ | ٣ | ١ | ٢ | ٣ | ٥ | ٣ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫٧٧ | ١٫٩١ | ٢٫١٧ | ٨٣٫٩٩ | ٢٬٢٧٥٫٢٦ | ٣٫١٤ | ١٨٫٢٣ | ٢٫١٣ | ٧٣٫٩٤ | ٦٣٫٥٩ | ٢٧٥٫٩٨ | ٩٧٫٢٥ | ٤٣٫٧٥ | ٢٩٫٣٤ | ٢٧٫١٦ | ١٠٧٫٥٩ | ٨٨٫٣٦ | ١٬٨٦٣٫٦٤ | ٦٧٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٠٫٤٤ | ٩٨٫٧٦ | ٥٩٫٩٠ | ١٤٠٫٨١ | ٥٠٫٠٧ | ١٠٤٫٥٠ | ١١٦٫٠٨ | ١٣٦٫٧١ | ١٠٢٫٠٩ | ١١٦٫٩٤ | ٢٣٫٨٤ | ٢٩٫٣٨ | ٧٩٫٨١ | ١٧٩٫٧٩ | ٣٧٨٫٣٢ | ١٬٣٢٥٫٠٠ | ٤٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٩٨٫٩٨ | ١٤٫٣٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ٠ | ٠ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٤ | ١ | ١ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٢٤ | ٤١٣٫٥١ | ١٬٦١٣٫٧٩ | ١٠٤٫١٦ | ١٬٧٢١٫٩٢ | ٤٩٫٦٢ | ١٩٣٫٨٨ | ٧٫٠٠ | ٣٦٫٠٧ | ٢٠٫٨٥ | ٦٨٩٫٨٤ | ٦٠٫٩٣ | ٠٫٧٦ | ٤٫٠٣ | ١١٢٫١٦ | ٨٫١١ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ليس رقم | |
| % من التدفق النقدي | ١٣١٫٩٦ | ١٫٥٩ | ٢٫٩٦ | ١٠٣٫١١ | ٩٫٥٢ | ١٥٫٢٤ | ٨٫٨٠ | ٨٫٢٣ | ٥٫٨٤ | ٣٤٫٩٤ | ١٥٫٤٨ | ٦٣٫٩٦ | ٣٤٫٤٢ | ٥٤٫٣٥ | ١٦٨٫٣٦ | ٩٨٫٤٠ | ٤٧٦٫١٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٤ | ٤ | ٦ | ٦ | ٣ | ٣ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ||||
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٨٫٣٨ | ١٢٥٫٩٥ | ٠٫٠٠ | ٨٦٠٫٦٤ | ٦٫٢٦ | ٥٩٫٧٧ | ٠٫٥١ | ٥٣٫٠٤ | ٠٫٠٣ | ١٠١٫٠٨ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ∞ | |||||
| % من التدفق النقدي | ١٥٩٫٥٨ | ١٤٫٠٢ | ١٦٫٠٨ | ١٨٫٩٦ | ٣٫٧٥ | ١٦٫٥١ | ٨٨٫٧٧ | ٦٦٫٠٦ | ١٤٥٫٣٤ | ٢٢٦٫٦٣ | ٣١٦٫٩٢ | ١٬٥٢٣٫٤٠ | ٧٣٫٨١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٨٥٫٩١ | ||||
| التدفق النقدي | ٤ | ٢ | ٤ | ٢ | ١ | ٩ | ٨ | ٨ | ١٠ | ٢ | ٤ | ٦ | ٤ | ٣ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٤٦ | ٦٨٫٠١ | ٥٦٫٥٣ | ١٤٥٫٠٤ | ١٬٢٣٧٫٩٤ | ١٢٫٨٠ | ٠٫٣٩ | ٣١٫٠٦ | ٧٧٫٢٥ | ٧٨٫٦٢ | ٤٢٫٧٩ | ٢٧٫٣٨ | ٣٦٫١٩ | ٦٦٫٤٢ | ٧٩٫٢٠ | ١٢٢٫٣٤ | ١٥٢٫٣٨ | ١٬٨٨١٫٨٢ | ١٢٢٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
