بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جبال الألب المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٤٬٢٧٣ | ٤٢٬٦٣٦ | ٣٣٬٢٩٦ | ٣٤٬٣٠٤ | ٣٨٬٠٤٥ | ١٥٬٤١٣ | ٤٥٬٤٩٧ | ٨٩٬١٧٣ | ٧٤٬٦٩٥ | ٦٥٬٨١٧ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٤٤ | ٢١٫٩١ | ٣٫٠٣ | ١٠٫٩١ | ٥٩٫٤٩ | ١٩٥٫١٩ | ٩٦٫٠٠ | ١٦٫٢٤ | ١١٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٤٫١٩ | ١٨١٫٢٠ | ٨٦٠٫٨١ | ٢٥٨٫٧٢ | ٨٤٫٠٩ | ٢٧٫٧٢ | ١٩٬٠٣٦٫٤٠ | ٢٢٦٫٣٠ | ٢٬١٦٨٫٢١ | ٢٦١٫٥٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٥٬٤٧٥ | ٤١٬١٦٥ | ٤٦٬٠٤٨ | ٤٥٬٥٠٧ | ٤٤٬٩٩٦ | ٥٤٬٢٠٥ | ٥٦٬٠٥٧ | ٥٥٬٠٩٥ | ٤٩٬٠٩٨ | ١٬٦٨٣ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٠٤ | ١١٫٨٦ | ١٫١٧ | ١٫١٢ | ٢٠٫٤٧ | ٣٫٤٢ | ١٫٧٢ | ١٠٫٨٨ | ٩٦٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٦٫٤٩ | ١٧٤٫٩٥ | ١٬١٩٠٫٤٩ | ٣٤٣٫٢٢ | ٩٩٫٤٦ | ٩٧٫٥٠ | ٢٣٬٤٥٤٫٨١ | ١٣٩٫٨٢ | ١٬٤٢٥٫٢٠ | ٦٫٦٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٬١٢٨ | ١٤٬٥١٥ | ٨٬١٣٤ | ١٣٬٥٣٩ | ٣١٬٢٦١ | ٧٤٢ | ٦٬٨٤٢ | ١٬٨٠٨ | ٣١٬٨١٠ | ٣٧٬٢٩٩ |
| يتغير (٪) | ٢٧٨٫٥٨ | ٤٣٫٩٦ | ٢٦٦٫٤٥ | ١٣٠٫٩٠ | ٩٧٫٦٣ | ١٬٠٢٢٫١٠ | ١٢٦٫٤٣ | ١٬٦٥٩٫٤٠ | ١٧٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٫٥١ | ٦١٫٦٩ | ٢١٠٫٢٩ | ١٠٢٫١١ | ٦٩٫١٠ | ١٫٣٣ | ٢٬٨٦٢٫٧٦ | ٤٫٥٩ | ٩٢٣٫٣٧ | ١٤٨٫٢١ |
| التدفق النقدي | ١١٬٢٠٩ | ٢٣٬٥٣٠ | ٣٬٨٦٨ | ١٣٬٢٥٩ | ٤٥٬٢٤٢ | ٥٥٬٥٩٥ | ٢٣٩ | ٣٩٬٤٠٥ | ٣٬٤٤٥ | ٢٥٬١٦٦ |
| يتغير (٪) | ١٠٩٫٩٢ | ٨٣٫٥٦ | ٤٤٢٫٧٩ | ٢٤١٫٢٢ | ٢٢٫٨٨ | ١٠٠٫٤٣ | ١٦٬٣٨٧٫٤٥ | ١٠٨٫٧٤ | ٨٣٠٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
