بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ميدكاب للاستثمار المالي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣٧ | ٤٣٢ | ٤٧١ | ٣٩٥ | ١١٢ | ١٢ | ٣ | ١٩ | ١٩٤ | ٢١١ | ٢٠٤ | ٢٣٤ | ١٨٩ | ١٩٦ | ١٦٠ | ٨٨ | ١٤ | ١٠ | ١٥٠ | ١٧٨ |
| يتغير (٪) | ٢١٤٫٢٤ | ٩٫٠٨ | ١٦٫١٣ | ٧١٫٦٧ | ٨٩٫١٤ | ١٢٢٫٠٥ | ٦٢٢٫٥٣ | ١٬١٠٠٫٥٦ | ٨٫٩٢ | ٣٫١٠ | ١٤٫٦٢ | ١٩٫٢٣ | ٣٫٨٥ | ١٨٫٥٩ | ٤٤٫٩٥ | ٨٣٫٩٦ | ١٦٧٫٥٢ | ١٬٤٧٥٫٨٧ | ١٨٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٦٩٠٫٣٦ | ٣٬٦١١٫٥٢ | ٤٬٢٩٩٫١٥ | ١٣٬٥٠٥٫٣٠ | ٢٬٩٣٠٫٥٠ | ٦١٫٦٠ | ١١٫١٤ | ١٦٣٫١٥ | ٥٦٥٫٥٨ | ٤٠٠٫٥٥ | ٥١٧٫٥٦ | ١٬٥٨٨٫٩٠ | ١٬٠١٧٫٤٦ | ٥٦٠٫٥٠ | ٧٨١٫٧٤ | ٥٢٢٫٦٦ | ٣٣٫٨٩ | ٢٠٫٥٧ | ٤٢٤٫٠٨ | ٣٬٦٥٧٫٣٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ||||||||||||||||||||
| يتغير (٪) | ||||||||||||||||||||
| % من التدفق النقدي | ||||||||||||||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤٢ | ٤٢٠ | ٤٦٠ | ٣٩٢ | ١١٦ | ٣١ | ٢١ | ٧ | ١٥٩ | ١٥٨ | ١٦٥ | ٢١٩ | ٢٠٨ | ١٦١ | ١٨٠ | ٧١ | ٢٨ | ٣٧ | ١٨٦ | ١٨٣ |
| يتغير (٪) | ١٩٥٫٠٣ | ٩٫٣٨ | ١٤٫٧٨ | ٧٠٫٥٠ | ٧٣٫٠٥ | ٣١٫٥٠ | ١٣٥٫١٦ | ٢٬٢٢٣٫٦٧ | ٠٫٧٥ | ٤٫٢٧ | ٣٣٫١٦ | ٥٫٢٩ | ٢٢٫٣٦ | ١١٫٧٦ | ٦٠٫٥٤ | ١٣٨٫٧٠ | ٢٣٣٫٥٠ | ٦٠٤٫٩٨ | ١٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٧٩٠٫٩٣ | ٣٬٥١٧٫٤٦ | ٤٬١٩٨٫٩٤ | ١٣٬٤٠٣٫٠٤ | ٣٬٠٢٨٫١٤ | ١٥٨٫٠٠ | ٨٨٫٧٨ | ٦٣٫٢٦ | ٤٦٥٫٤١ | ٣٠٠٫٣٥ | ٤١٧٫٥٧ | ١٬٤٨٩٫٣٣ | ١٬١١٨٫٢٦ | ٤٦٠٫٥٤ | ٨٨١٫٧٤ | ٤٢٢٫٥٤ | ٦٦٫١١ | ٧٩٫٣٣ | ٥٢٤٫١٠ | ٣٬٧٥٦٫٣٩ |
| التدفق النقدي | ٥ | ١٢ | ١١ | ٣ | ٤ | ٢٠ | ٢٤ | ١٢ | ٣٤ | ٥٣ | ٣٩ | ١٥ | ١٩ | ٣٥ | ٢٠ | ١٧ | ٤٢ | ٤٦ | ٣٥ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٣٣٤٫٠٩ | ٨٫٣٧ | ٧٣٫٣٠ | ٢٣٠٫٥٥ | ٤١٦٫٤٣ | ٢١٫٩٢ | ٥٠٫٦٦ | ٣٨٨٫٦٤ | ٥٣٫٧٩ | ٢٥٫٠٠ | ٦٢٫٦٦ | ٢٢٦٫١٤ | ٢٨٨٫٥١ | ١٥٨٫٣٧ | ١٨٢٫٣٤ | ١٤٧٫٣٦ | ٢١١٫٢٥ | ١٧٦٫٤٣ | ٨٦٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
