بيان التدفق النقدي (TTM)
علوم الحمض النووي التطبيقية، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١ | ١٣ | ١٣ | ١٢ | ١٣ | ١٣ | ١٠ | ١٠ | ٩ | ٨ | ٧ | ٧ | ٦ | ٨ | ١١ | ١٣ | ١٤ | ١٣ | ١٣ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٧٨ | ٦٫٧٦ | ١٣٫١١ | ١٤٫٨٣ | ٣٫٣٩ | ٢٣٫٢٦ | ٥٫٠٨ | ١٣٫٩٤ | ١٤٫٦٩ | ٦٫٢٢ | ٥٫٣٦ | ٨٫٥٢ | ٢٢٫١١ | ٤٥٫١٠ | ١٩٫٢٩ | ٤٫٣٣ | ٣٫١٥ | ٠٫١٩ | ٥٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٤٫١٧ | ٢٨٤٫٢٤ | ٢٥٤٫٩٤ | ٩٣٣٫٨٦ | ١٬٠٨٦٫٨٧ | ٨٦٦٫٢٩ | ١٣٣٫٨٩ | ١٣٩٫٢٣ | ١٠٣٫٦٥ | ٧٥٫٦١ | ١١٠٫٠٧ | ٩٩٫٥٩ | ٨٥٫٠٢ | ٨٦٫٥٩ | ١٢٠٫٥٦ | ٤٬١٨٤٫٠٠ | ١٬٩٠٢٫٥٠ | ٢٢٣٫٧٤ | ٣٦٠٫٨١ | ٢٢٠٫٥٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٩٨ | ٥٤٫٩٣ | ٢٢٫٧٦ | ٣٫٨٢ | ٨٫٨٢ | ٣٢٫٠٤ | ٢٦٫٩٧ | ٥٧٫٥٥ | ٣٠٫٥٨ | ٣٫٢٩ | ٢٥٫٩٠ | ١٦٤٫٨٢ | ٤٫١١ | ٣٫٤٦ | ١٢٫٧١ | ٥٧٫٥٧ | ٢٨٫٦٥ | ٣٢٫٤٩ | ٤٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٫٧٢ | ٣١٫٥١ | ٤١٫٠١ | ٢١٢٫٢٤ | ٢٠٦٫٩١ | ١٥٥٫٦٤ | ٢١٫٣٠ | ١٥٫٣٩ | ٥٫٦٥ | ٣٫٣٦ | ٥٫٠٤ | ٦٫٠٦ | ١٤٫٩٨ | ١٣٫٠١ | ١٢٫٠٥ | ٣٠٦٫٠٥ | ٥٦٫٦٠ | ٨٫٨٤ | ١٨٫٩٣ | ١١٫٦٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩ | ١٠ | ٢١ | ١٦ | ١٥ | ١٤ | ٤ | ٤ | ١٨ | ١٨ | ١٤ | ١٤ | ٠ | ٣ | ١٤ | ١٣ | ٢٠ | ١٨ | ٨ | |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٩٢ | ١١٨٫٤٦ | ٢٥٫٣٥ | ٥٫٤٨ | ٦٫٣٩ | ٧٠٫٢٧ | ٠٫٠٠ | ٣٤٢٫٩٩ | ٠٫٠٠ | ٢٢٫٥٧ | ٠٫٠٠ | ٨٬٥٩٦٫٨١ | ٣٦٢٫٦٨ | ٢٫٨٣ | ٤٧٫٣٣ | ١٠٫٧٢ | ٥٧٫٢٣ | |||
| % من التدفق النقدي | ٢٦٨٫٨٩ | ٢١٥٫٧٥ | ٣٩٥٫٩٥ | ١٬٢٤٦٫١٠ | ١٬١٩٣٫٧٧ | ٩٢١٫٩٤ | ٥٥٫٢٠ | ٥٤٫٦٢ | ٢٠٩٫٣١ | ١٧٨٫٩٦ | ٢١٥٫١١ | ٢٠٥٫٦٦ | ٠٫٤٠ | ٣٢٫٦٢ | ٤٬٣٩٠٫٠٥ | ١٬٨٥٩٫١٠ | ٣٣٢٫٥٨ | ٤٧٩٫٧٤ | ١٣٢٫٢٠ | |
| التدفق النقدي | ٧ | ٤ | ٥ | ١ | ١ | ١ | ٧ | ٧ | ٩ | ١٠ | ٧ | ٧ | ٧ | ٩ | ٩ | ٠ | ١ | ٦ | ٤ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٦١٫١٧ | ٢١٩٫٠٤ | ٧٦٫٢٨ | ١٩٨٫٦٦ | ٢١٫٢١ | ٣٩٦٫٥٢ | ١٫٠٦ | ٢١٥٫٦٠ | ١٦٫٩٦ | ٣٥٫٥٩ | ٤٫٦٠ | ٢٠٧٫١٧ | ١٩٫٨٩ | ٤٫٢١ | ٩٦٫٥٦ | ١٢٩٫٤٥ | ٩٢٣٫٥٤ | ٣٨٫١١ | ٢٥٥٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
