بيان التدفق النقدي (TTM)
العلامات التجارية الأمريكية الخارجية، Inc. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥ | ٢٦ | ٣٣ | ٣٠ | ٤ | ١٠ | ١٨ | ١٠ | ١٣ | ٣٢ | ٣١ | ٣١ | ٢١ | ١٦ | ٢٤ | ١٥ | ١٥ | ٨ | ١ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫٨٠ | ٢٧٫١٩ | ١١٫١٩ | ٨٧٫٨٧ | ٣٧٦٫٤١ | ٨٠٫٩٢ | ٤٥٫٨٦ | ٢٣٨٫٧٧ | ١٤٠٫٩٣ | ٥٫٥١ | ٠٫٣٢ | ٣٠٫٧٧ | ٢٣٫٧٢ | ٥٠٫٥٧ | ٣٨٫٨٦ | ٢٫٩٧ | ٤٦٫٣٥ | ٨٣٫٥٧ | ١٩٦٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٫٢٩ | ٥٧٫٥٦ | ٥٥٫٠١ | ٥٢٫٥٢ | ٢٨١٫١٣ | ٤٣٫٦٥ | ٤٣٫٤٩ | ٢٥٫٠٠ | ٨٣٫٠١ | ٣٬٠٤٢٫٧٠ | ١٬٢٦٤٫١٤ | ٢٬٤٨٠٫١١ | ٢٦٧٫٣٥ | ٢٧٩٫٤٨ | ٣١٦٫٠٩ | ٣١٥٫١١ | ٢٦٣٫٨٤ | ٧٠١٫٠٢ | ٢١٫٦٦ | ٧٠٫٦٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٥ | ٦ | ٣٤ | ٣٤ | ٣٤ | ٣٣ | ٥ | ٤ | ٣ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٤ | ٤ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١١٫٧١ | ٢١٫٧٢ | ٠٫٠٥ | ١٧٫٣١ | ١٨٫٧٩ | ٤٧٦٫٢٢ | ١٫٨٦ | ٠٫٤٢ | ٢٫٨٢ | ٨٥٫٤٢ | ١٦٫٠٤ | ٢٣٫٥٩ | ٩١٫٠٥ | ١٫٠٣ | ٤٫٥٠ | ٤٫٤٤ | ٣٢٫١٥ | ٣٫٧٨ | ١٨٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫١٩ | ٧٫٥٥ | ٦٫٩٠ | ٧٫٤٢ | ٣٨٤٫٢٦ | ٢٥٫٦٤ | ٨١٫٣٧ | ٨٨٫٠١ | ٢٠٩٫٦٧ | ٣٬١٠٠٫٠٠ | ١٩٨٫٦٨ | ٣٢٦٫٢٥ | ٣٨٫٨٢ | ١٠١٫٦٣ | ٧٧٫١٣ | ١٣١٫٤٢ | ١٠٢٫١٢ | ٣٤٣٫١٤ | ٦٢٫٠٩ | ٥٥٫٥٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢ | ٢٣ | ٣١ | ٣١ | ٠ | ٧ | ١٠ | ٥ | ٤ | ٠ | ٢٣ | ٢٦ | ٢٦ | ١٦ | ١١ | ٤ | ٤ | ٣ | ٤ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٤٫٧٧ | ٣٨٫١٦ | ١٫٥٧ | ٩٩٫٨٧ | ١٧٬٥٥٠٫٠٠ | ٢٤٧٫٠١ | ٥٠٫٧١ | ١٤٫٣٧ | ١١٠٫٥٣ | ٥٬٠٤٢٫٧٦ | ٨٫٧٨ | ٢٫٧٢ | ٣٨٫٢٩ | ٣٣٫٤٢ | ٦٣٫٠٦ | ٩٫٣٠ | ١٥٫٦٤ | ٢٢٫٨٤ | ٧٥٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٫٩٠ | ٤٩٫٩٨ | ٥١٫٨٩ | ٥٤٫٩٠ | ٣٫١٣ | ٣٠٫٧١ | ٢٤٫٨٦ | ١٣٫٠١ | ٢٦٫٦٦ | ٤٢٫٧٠ | ٩٦٥٫٤٦ | ٢٬٠٥٣٫٨٦ | ٣٢٨٫٥٤ | ٢٧٧٫٨٥ | ١٣٨٫٩٦ | ٨٣٫٦٩ | ٦١٫٧٢ | ٢٥٧٫٨٨ | ٥٩٫٥٧ | ١١٥٫١٤ |
| التدفق النقدي | ٣٣ | ٤٦ | ٦١ | ٥٦ | ١ | ٢٣ | ٤١ | ٣٩ | ١٦ | ١ | ٢ | ١ | ٨ | ٦ | ٨ | ٥ | ٦ | ١ | ٦ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٠٤ | ٣٣٫٠٩ | ٦٫٩٧ | ١٠٢٫٢٧ | ١٬٦٨٠٫١١ | ٨١٫٥٩ | ٥٫٨٣ | ٥٨٫٢٠ | ٩٣٫٤٣ | ٣٢٧٫٤٣ | ٤٨٫٨٧ | ٧٤٢٫١٩ | ٢٧٫٠٣ | ٢٣٣٫١٣ | ٣٨٫٦٧ | ٢٢٫٩٨ | ٧٩٫٨١ | ٦٣١٫٧٨ | ٩٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
