بيان التدفق النقدي (TTM)
المجموعة الأمريكية لما وراء البحار المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٩ | ٥٢ | ٥٠ | ١٤ | ٤٤ | ١٩ | ٢٩ | ٢٥ | ١٩ | ٥ | ٣ | ٧ | ٢٢ | ٣٨ | ٤٣ | ٢٩ | ٢١ | ٦ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١١٫١٣ | ٤٫٢٧ | ١٢٧٫٢٠ | ٢٢٠٫٤٧ | ٥٧٫٣٧ | ٥٤٫٦٨ | ١٣٫٩١ | ١٧٨٫٤٣ | ١٢٦٫٣٦ | ١٥٤٫٧١ | ٣٣٦٫٩٩ | ٢٣٥٫٢٦ | ٧١٫٨٤ | ١٢٫٩٩ | ٣٢٫٨٦ | ٢٦٫٦٣ | ٧١٫٢٢ | ٥٥٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٨٫٢٧ | ٦٢٥٫٢٣ | ٦٬٧٩٦٫٠٩ | ٢٢٩٫١٦ | ٢٤٢٫٤٦ | ١٦٠٫٩٨ | ٢٥٦٫١١ | ١٬٤٣٨٫١٠ | ١١٩٫٨٦ | ٣٬٠٥١٫٠٩ | ٢٥٫٩٧ | ٤٣٫٣٣ | ١٤٣٫٩٩ | ١٧٦٫٥٩ | ١١٩٫٤٣ | ٢٦٢٫٩١ | ٤٠٥٫٠٥ | ٩٦٫٢٩ | ٢١٫٥٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٧ | ٥٦ | ٥٧ | ٠ | ١٨ | ٥ | ١٥ | ٢٤ | ٥ | ٤ | ٧ | ٧ | ٦ | ١٤ | ٥ | ١٢ | ١٣ | ١٠ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٢٫١٩ | ٢٫٤٣ | ١٠٠٫٧٢ | ٤٬٣٥٣٫١١ | ٧٤٫٦٦ | ٢٢٥٫٣٦ | ٦٠٫٢٧ | ١٢٢٫٣٨ | ١٧٤٫٤٧ | ٦٦٫٣٧ | ١٩٧٫٧٠ | ١٨٧٫٩٤ | ١٤٥٫٦٢ | ٦٨٫٠٧ | ١٧٣٫٤٦ | ٨٫٤٣ | ٢٤٫٣٦ | ٢٩٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٢٫٠٣ | ٦٧٠٫٨٥ | ٧٬٨٠٢٫٢٦ | ٦٫٩٥ | ١٠٢٫١١ | ٤٠٫٢٩ | ١٣٤٫٨٣ | ١٬٤٠٩٫٥٢ | ٣٣٫٥٣ | ٢٬٤١١٫٣٣ | ٦٢٫٤١ | ٤٢٫٩٣ | ٣٧٫٤٢ | ٦٥٫٦٠ | ١٢٫٥٤ | ١١٢٫٤١ | ٢٥٥٫٩٧ | ١٥٩٫٩٠ | ١٠٣٫٣٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨ | ١٢ | ٧ | ٧ | ٧ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ٦ | ٣ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٢١ | ٤٥٫٢٠ | ٨٫٧٨ | ٠٫٠٠ | ٦٧٫٠٨ | ٠٫٠٠ | ٧٫٣٥ | ٠٫٠١ | ٤٣٫٩٦ | ١٫٠٥ | ٢٦٧٫٨٧ | ١٤٨٫٢٠ | ١٣٤٫٥٣ | ٤٫٨١ | ١٢٣٫٣٥ | ٥٣٫٧١ | ١٠٫٢٤ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٣٫٧٦ | ١٤٥٫٦٢ | ٩٠٦٫١٧ | ١٢٢٫٢١ | ٤٠٫٣٥ | ٢٠٫٦٩ | ٢١٫٢٨ | ١٢٨٫٥٨ | ١٣٫٦٧ | ٧٣٩٫٧٦ | ١١٫٦٣ | ١٣٫٧٤ | ٦٫٥٧ | ١٠٫٩٩ | ٦٫٩٠ | ٥٠٫٤٩ | ٤٩٫٠٨ | ٣٦٫٣٨ | ١٨٫٢٣ |
| التدفق النقدي | ٩ | ٨ | ١ | ٦ | ١٨ | ١٢ | ١١ | ٢ | ١٦ | ٠ | ١١ | ١٥ | ١٥ | ٢٢ | ٣٦ | ١١ | ٥ | ٦ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٧٫٨٥ | ١٠٨٫٨١ | ٧٠٦٫٥٩ | ٢٠٢٫٨٩ | ٣٥٫٧٩ | ٢٫٧٨ | ١١٥٫٣٣ | ٨٤٠٫٩٧ | ٩٨٫٩٦ | ٦٬٣٢٨٫٥٩ | ٢٤٢٫٠٣ | ٠٫٨٨ | ٤٠٫١١ | ٦٧٫٠٧ | ٦٩٫٥٠ | ٥٢٫٣٨ | ٢٢١٫٠٨ | ٩٩٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
