بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ميرين للطاقة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨ | ٥ | ١٠ | ١٢ | ١٠ | ١١ | ١٣ | ١٦ | ١٨ | ١٦ | ٢٦ | ٤٦ | ٤٧ | ٥٣ | ٤٦ | ٣١ | ٣٦ | ٤١ | ٤ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٧٠ | ٧٨٫٠١ | ٢٠٫٩٧ | ١٤٫٣٢ | ٩٫٤٦ | ١٩٫٤٤ | ٢٠٫٧٧ | ١٨٫٤٢ | ١٥٫٩٨ | ٦٩٫٠٣ | ٧٤٫٤٣ | ٣٫٧٢ | ١٢٫٤٥ | ١٤٫٠٧ | ٣٢٫٣١ | ١٥٫١٦ | ١٤٫٥٧ | ١١٠٫٢٧ | ٥٠٧٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٦٩ | ١٫٨٥ | ٢٢٫٠٩ | ٢٦٥٫٤٧ | ١١٦٫٦٦ | ٥٨٫٧٠ | ١١٫٦١ | ٩٫٩٩ | ١٠٫٩٥ | ١١٫٠١ | ١٤٨٫٨٦ | ٢٩٨٫٦٩ | ٨١٧٫٢٤ | ١٦٥٫٠٢ | ١٢٢٫٧٩ | ٣١٣٫١٣ | ٥٤٫٥٩ | ٢٣٫٩٧ | ١٫٨٠ | ٣١٫٤٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٤٥ | ٣٩٤ | ٥٧ | ١٠٤ | ١٩٥ | ١٨٨ | ٢٨٩ | ٣١٣ | ٢٣٩ | ٢٢٠ | ١١٤ | ١٠٠ | ١٠٨ | ١١٥ | ١١٩ | ١٠٢ | ٣٠ | ٦١ | ٤١٥ | ٣٥٩ |
| يتغير (٪) | ١١٫٣١ | ١١٤٫٥٦ | ٨١٫١٧ | ٨٧٫٣٦ | ٣٫٦٦ | ٥٤٫٠٤ | ٨٫١٤ | ٢٣٫٦٠ | ٧٫٩٥ | ٤٨٫٢٥ | ١١٫٧٨ | ٧٫٠٧ | ٦٫٧٠ | ٣٫٧٥ | ١٣٫٨٧ | ٧٠٫٢٤ | ٣٠٠٫٩٨ | ٧٧٧٫٣٢ | ١٣٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٨٫٢٣ | ١٣٦٫٤٣ | ١٣٣٫٢٠ | ٢٬٣٩٧٫٠٧ | ٢٬٣٠٣٫٤٥ | ١٬٠٢٠٫١١ | ٢٦٠٫١٦ | ٢٠٠٫٥٨ | ١٤١٫٨٤ | ١٥٦٫١٨ | ٦٤٦٫٥٩ | ٦٥٦٫٢١ | ١٬٨٥٣٫٤٥ | ٣٥٥٫١١ | ٣١٩٫٠٣ | ١٬٠٣٥٫٣٥ | ٤٦٫٦٤ | ٣٥٫٩٣ | ١٧٨٫٢٧ | ٤٤٣٫٧٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥٣ | ١١١ | ٩١ | ٩٧ | ١٧٧ | ١٥٨ | ١٦٥ | ١٤١ | ٥٢ | ٦٤ | ٧٠ | ٧٠ | ٦٦ | ٢٩ | ٣٦ | ٦٢ | ٦١ | ٦٨ | ١٨٦ | ٣٠٤ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٦١ | ١٨٢٫٢٤ | ٦٫٤٤ | ٨٢٫٣٢ | ١٠٫٢٤ | ٤٫١٧ | ١٤٫٤١ | ٦٣٫٠٣ | ٢١٫٩١ | ٩٫٨٩ | ٠٫٠٠ | ٦٫١٤ | ٥٥٫٧١ | ٢٥٫٠٩ | ٦٩٫٥١ | ٠٫٦٥ | ١١٫٥٨ | ١٧٢٫٢٢ | ٦٣٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٫٩٧ | ٣٨٫٢٩ | ٢١١٫١٨ | ٢٬٢٣٢٫٧٨ | ٢٬٠٨٧٫٨٣ | ٨٦١٫٤١ | ١٤٨٫٥٦ | ٩٠٫٦٦ | ٣١٫٠٢ | ٤٥٫٢٤ | ٣٩٧٫٧٣ | ٤٥٧٫٥٢ | ١٬١٣٢٫٧٦ | ٩٠٫٠٩ | ٩٧٫٥٩ | ٦٢٣٫٢٣ | ٩٣٫٧٣ | ٤٠٫٠٩ | ٧٩٫٩٥ | ٣٧٥٫٠٦ |
| التدفق النقدي | ٣٠٠ | ٢٨٩ | ٤٣ | ٤ | ٨ | ١٨ | ١١١ | ١٥٦ | ١٦٨ | ١٤١ | ١٨ | ١٥ | ٦ | ٣٢ | ٣٧ | ١٠ | ٦٥ | ١٧١ | ٢٣٣ | ٨١ |
| يتغير (٪) | ٣٫٦٤ | ٨٥٫٠٩ | ٨٩٫٩٣ | ٢٩٤٫٩٧ | ١١٧٫٥٥ | ٥٠٤٫٠٢ | ٤٠٫٢٦ | ٨٫٠٤ | ١٦٫٤٠ | ٨٧٫٥٠ | ١٨٦٫٩٣ | ٦٢٫٠٩ | ٦٥٦٫٩٠ | ١٥٫٤٨ | ٧٣٫٤٦ | ٧٦٠٫٦١ | ١٦٠٫٨٦ | ٢٣٦٫٥٢ | ٦٥٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
