بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجموعة إيدا القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٤٨٬٩٣٣ | ٣٧٠٬١٦٦ | ٣٢٢٬٩٨٢ | ٣٠٨٬٢٦٨ | ١٥٨٬٦٧٦ | ٥٣٬٣٤٣ | ٣٬١١٥ | ٦٤٬١٧٠ | ٧٩٬٥٢٤ | ١٠٦٬٦٦٦ | ٥٦٬٩٩٧ | ٣٧٬٧٣٤ | ٥٣٬١٦١ | ٣٩٬٩٧٩ | ١٦٬٤٤٩ | ٥٩٬٧٠٢ | ٩٢٬٢٥٢ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٧٠ | ١٢٫٧٥ | ٤٫٥٦ | ٤٨٫٥٣ | ٦٦٫٣٨ | ٩٤٫١٦ | ٢٬١٦٠٫٠٣ | ٢٣٫٩٣ | ٣٤٫١٣ | ٤٦٫٥٦ | ٣٣٫٨٠ | ٤٠٫٨٨ | ٢٤٫٨٠ | ٥٨٫٨٦ | ٤٦٢٫٩٥ | ٥٤٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٢٫٩٣ | ١٥٧٫٤٠ | ١٩٦٫٥٥ | ١٧٧٫١٨ | ١٦٣٫٧٤ | ١٣٣٫٨٣ | ٢٨٫٨٥ | ٩١٫٢٨ | ٧٤٫٦٨ | ٨٢٫٤٧ | ٤٧٫٦٧ | ٤٤٫٣١ | ٨٢٫٠٢ | ١٢٣٫٥١ | ٢٤٢٫٢٢ | ٩٠٫٤٧ | ٢١٦٫٦٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٣٬٩٣٤ | ١٧٬٢١١ | ١١٬٤٠٤ | ١١٬٢٠٦ | ١١٬٢٤٩ | ١٣٬٠٧٣ | ٢٤٬٧٢٦ | ٣٠٬٤٣٧ | ٣٦٬٥٤٥ | ٤٣٬٣٦٥ | ٣٩٬٢٤٦ | ٣٤٬٢٧٤ | ٢٩٬٢٣١ | ٢١٬٦٢٧ | ١٧٬٧٨٨ | ١٣٬١٦٨ | ٣٨٬٦٢٠ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٢٨ | ٣٣٫٧٤ | ١٫٧٤ | ٠٫٣٨ | ١٦٫٢١ | ٨٩٫١٤ | ٢٣٫١٠ | ٢٠٫٠٧ | ١٨٫٦٦ | ٩٫٥٠ | ١٢٫٦٧ | ١٤٫٧١ | ٢٦٫٠١ | ١٧٫٧٥ | ٢٥٫٩٧ | ١٩٣٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٫٨٥ | ٧٫٣٢ | ٦٫٩٤ | ٦٫٤٤ | ١١٫٦١ | ٣٢٫٨٠ | ٢٢٩٫٠١ | ٤٣٫٣٠ | ٣٤٫٣٢ | ٣٣٫٥٣ | ٣٢٫٨٢ | ٤٠٫٢٤ | ٤٥٫١٠ | ٦٦٫٨١ | ٢٦١٫٩٣ | ١٩٫٩٥ | ٩٠٫٧١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٢٬٢٥٥ | ١١٧٬٨٢٦ | ١٤٧٬٣٦١ | ١٢٣٬١٤٤ | ٥٠٬٥٦٥ | ٥٠٠ | ٣٢٬٥١١ | ٢٣٬٨٩١ | ١٠٬٦٩٨ | ١٨٬٨٧١ | ٢٥٬٢٨٥ | ١٤٬٦٤٢ | ١٤٬٥١٠ | ٢٩٬١٩٧ | ٢٧٬٣٥٥ | ١٩٬٦٥٧ | ١١٬٠٤٤ |
| يتغير (٪) | ١٢٥٫٤٨ | ٢٥٫٠٧ | ١٦٫٤٣ | ٥٨٫٩٤ | ٩٩٫٠١ | ٦٬٦٠٢٫٢٠ | ٢٦٫٥١ | ٥٥٫٢٢ | ٧٦٫٤٠ | ٢٣٣٫٩٩ | ٤٢٫٠٩ | ١٩٩٫١٠ | ١٠١٫٢٢ | ٦٫٣١ | ٢٨٫١٤ | ١٥٦٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٫١٠ | ٥٠٫١٠ | ٨٩٫٦٧ | ٧٠٫٧٨ | ٥٢٫١٨ | ١٫٢٥ | ٣٠١٫١١ | ٣٣٫٩٨ | ١٠٫٠٥ | ١٤٫٥٩ | ٢١٫١٥ | ١٧٫١٩ | ٢٢٫٣٩ | ٩٠٫٢٠ | ٤٠٢٫٨١ | ٢٩٫٧٩ | ٢٥٫٩٤ |
| التدفق النقدي | ١٦٢٬٧٧٤ | ٢٣٥٬١٧٨ | ١٦٤٬٣٢٩ | ١٧٣٬٩٨٣ | ٩٦٬٩٠٨ | ٣٩٬٨٥٨ | ١٠٬٧٩٧ | ٧٠٬٢٩٩ | ١٠٦٬٤٨٠ | ١٢٩٬٣٤٥ | ١١٩٬٥٧٢ | ٨٥٬١٦٦ | ٦٤٬٨١٨ | ٣٢٬٣٧٠ | ٦٬٧٩١ | ٦٥٬٩٩١ | ٤٢٬٥٧٧ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٤٨ | ٣٠٫١٣ | ٥٫٨٧ | ٤٤٫٣٠ | ٥٨٫٨٧ | ٧٢٫٩١ | ٧٥١٫١٠ | ٥١٫٤٧ | ٢١٫٤٧ | ٧٫٥٦ | ٢٨٫٧٧ | ٢٣٫٨٩ | ٥٠٫٠٦ | ٧٩٫٠٢ | ١٬٠٧١٫٧٤ | ٣٥٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
