بيان التدفق النقدي (TTM)
أنابتيس بيو، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٨ | ١٤ | ٢٢ | ٧ | ١٧ | ٤٦ | ٤٤ | ٧٧ | ٨٨ | ٧٤ | ٧٧ | ٧٨ | ٩٧ | ١٢١ | ١٣٣ | ١٢٩ | ١٠٣ | ١٣٥ | ١٠٩ | ١٢٨ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٠٤ | ٥٧٫١٦ | ١٣١٫٢٥ | ١٤٣٫٩٤ | ٣٧٠٫٧٧ | ٤٫٧٧ | ٧٧٫١٥ | ١٣٫٨٧ | ١٦٫٥٧ | ٤٫٨٣ | ١٫٦٤ | ٢٣٫٨٨ | ٢٤٫٣٦ | ١٠٫٥٠ | ٣٫٠٦ | ٢٠٫٣٩ | ٣١٫٣٨ | ١٩٫٦٢ | ١٧٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٧٫٢٤ | ١٧٫٨٢ | ١٨٫٧٢ | ٦٫٢٦ | ١٣٫٣٤ | ١٨٫٧٣ | ٣٧٫١٢ | ٢٩٫٧٣ | ٣١٫٧٥ | ١٧٫٣٤ | ١٠٧٫٣٧ | ٢١٤٫٨٥ | ٣٠١٫١٨ | ٣٤١٫٧٩ | ٣٢٦٫٦٣ | ٣٥٣٫٤٠ | ٦٢٫٣٢ | ١٥٥٫٣٥ | ٢٤٢٫٠٥ | ٤٦٤٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٥ | ٩٤ | ١٤٠ | ١٠٣ | ١٠٩ | ٣٩ | ٣٣١ | ٤٤٠ | ٤٨٣ | ٣٩٥ | ٣ | ٥٤ | ١١٧ | ١٤٥ | ١٢٨ | ١٤٦ | ١٧٤ | ٩٥ | ٤٢ | ٨٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٤٦ | ٤٨٫٦٧ | ٢٦٫٦٥ | ٥٫٩٣ | ٦٤٫٤١ | ٩٥١٫٨٢ | ٣٢٫٩٤ | ٩٫٨٤ | ١٨٫٢٦ | ١٠٠٫٨٨ | ١٬٤٥٩٫٤٦ | ١١٦٫٧٩ | ٢٣٫٦٤ | ١١٫٥٩ | ١٤٫٠٨ | ١٩٫١٧ | ٤٥٫١٦ | ٥٦٫٣٦ | ٩٣٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦١٫٤٩ | ١١٨٫٩٣ | ١١٨٫٢٠ | ٩٢٫٧٤ | ٨٥٫٨١ | ١٥٫٨٤ | ٢٨٠٫٨٣ | ١٦٨٫٧٤ | ١٧٣٫٨٥ | ٩٣٫٠٣ | ٤٫٨٢ | ١٤٧٫٩٨ | ٣٦٢٫٩٩ | ٤٠٩٫٥٧ | ٣١٣٫١٥ | ٣٩٨٫٧١ | ١٠٥٫٢٦ | ١٠٩٫٥١ | ٩٢٫٦٣ | ٢٩٢٫٣٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢٥٢ | ٢٥٧ | ٢٥٧ | ٢٩٣ | ٤٤ | ٢ | ١٢ | ٥٢ | ٥٩ | ٣٥ | ٢٠ | ٩٤ | ١٢٧ | ١١٢ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٢٤ | ١٧١٫٣٣ | ٧٧٫٠٣ | ١٫٩٨ | ٢٣٬٠٨٩٫١٥ | ١٫٧٦ | ٠٫٠٥ | ١٤٫٣٣ | ٨٥٫٠٠ | ٩٥٫٨٣ | ٧٥٩٫٢١ | ٣٣١٫٦٧ | ١٣٫٦٢ | ٤٠٫٣٧ | ١٥٦٫٦٤ | ٣٧١٫٠٣ | ٣٤٫٦٩ | ١١٫٧٧ | ٨٢٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٢٥ | ١٫١١ | ٠٫٥٣ | ١٫٠٠ | ٠٫٨٦ | ١٠٢٫٨٩ | ٢١٧٫٩٥ | ٩٨٫٤٧ | ١٠٥٫٦٠ | ١٠٫٣٧ | ٢٫٥٥ | ٣٣٫١٣ | ١٦١٫٨٢ | ١٦٧٫٧٨ | ٨٦٫٥١ | ٥٤٫٦٩ | ٥٧٫٠٧ | ١٤٥٫٨٥ | ٢٤٩٫٤٣ | ٧١٫٦١ |
| التدفق النقدي | ٢٦ | ٧٩ | ١١٩ | ١١١ | ١٢٧ | ٢٤٥ | ١١٨ | ٢٦١ | ٢٧٨ | ٤٢٤ | ٧٢ | ٣٦ | ٣٢ | ٣٥ | ٤١ | ٣٧ | ١٦٥ | ٨٧ | ٤٥ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ٢٠٢٫٥٦ | ٤٩٫٥٩ | ٦٫٥٢ | ١٤٫٤٩ | ٩٢٫٨٢ | ١٤٨٫٠٤ | ١٢١٫٢٤ | ٦٫٦١ | ٥٢٫٧٦ | ٨٣٫٠٧ | ٤٩٫٢١ | ١١٫٦٣ | ٩٫٥٨ | ١٥٫٦٣ | ١٨٩٫٦٠ | ٣٥١٫٤٢ | ٤٧٫٢٩ | ٤٨٫٤١ | ١٦١٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
