بيان التدفق النقدي (TTM)
AMG المواد الحرجة NV يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٤ | ٢٠ | ٤٣ | ٤٦ | ٧٢ | ٩١ | ٦٧ | ٨٤ | ١٤١ | ١٦٨ | ٢٦٥ | ٢٨٥ | ٢٣٥ | ٢٢٣ | ١١٥ | ٤٥ | ١٩ | ٣٨ | ٦١ | ٦٤ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٢٤ | ١٢٠٫٣٨ | ٦٫١٤ | ٥٦٫٧١ | ٢٦٫٢٣ | ٢٥٫٩٩ | ٢٤٫٥٨ | ٦٨٫٢٣ | ١٨٫٩٩ | ٥٧٫٩٢ | ٧٫٧٤ | ١٧٫٤٨ | ٥٫٢١ | ٤٨٫٥٧ | ٦٠٫٣٨ | ٥٨٫٨٦ | ١٠٠٫٦٩ | ٦٣٫٠١ | ٤٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٧٫٩٠ | ١٠٤٫٠٧ | ٢٬٠٢٥٫١٥ | ٣٧٫٩٩ | ٦٣٫٤٤ | ٦٩٫٥٦ | ٦٨٫٩٩ | ٢٠٧٫٤٩ | ١٬٠٨٠٫١٠ | ٢٬٠٥٢٫٠١ | ٥١٨٫٤٢ | ٣١٥٫٠٤ | ٥٧٥٫٥٤ | ٣٠٬٣٤٠٫١٤ | ١٥٤٫٤٥ | ٥٤٫٢٧ | ٢٤٫٧٠ | ٧٣٫٤٨ | ٥٬٠١٦٫٧٤ | ١٣٩٫٩٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٢ | ٣٨ | ٤٠ | ٤٢ | ٦٢ | ٦٣ | ٧٤ | ٨٢ | ٩٠ | ١٠٣ | ١٤٦ | ١٥٣ | ١٦٥ | ١٨٥ | ١٥٩ | ١٨٤ | ١٦٩ | ١٤٧ | ١٢٩ | ١٠١ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٨٤ | ٦٫٤٠ | ٤٫٣٣ | ٤٦٫٢٧ | ٢٫٢٦ | ١٦٫٧٦ | ١١٫٨٥ | ٩٫٢٨ | ١٤٫٧٦ | ٤١٫٨٥ | ٤٫٧٣ | ٧٫٤١ | ١٢٫٦٦ | ١٤٫٣٦ | ١٥٫٦٢ | ٧٫٦٦ | ١٣٫٢٣ | ١٢٫٠٧ | ٢١٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٧٫٩٠ | ٢٠١٫١٢ | ١٬٨٨٩٫٦٠ | ٣٤٫٨٤ | ٥٤٫٣٠ | ٤٨٫٢٤ | ٧٥٫٤٦ | ٢٠٣٫٧٨ | ٦٨٩٫٠٧ | ١٬٢٦٢٫٦٠ | ٢٨٦٫٥٣ | ١٦٩٫٢٦ | ٤٠٢٫٤٦ | ٢٥٬٢١٦٫٨٧ | ٢١٣٫٧٦ | ٢١٩٫١٩ | ٢٢٣٫٨٨ | ٢٨٨٫٠١ | ١٠٬٦٠٦٫٧٣ | ٢٢١٫٥٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠ | ٩ | ٨ | ١١٠ | ١٠٤ | ١١١ | ١١٠ | ٢٦ | ٤٣ | ٤٩ | ٦٥ | ٤٧ | ٤٠ | ٤٢ | ٢٦ | ٦٠ | ٧١ | ٧٢ | ٧١ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ١٢٫١٢ | ١٧٫٧٠ | ١٬٥٥٦٫٧٧ | ٥٫٥١ | ٦٫٨٧ | ١٫٢٧ | ١٢٣٫٧٨ | ٦٤٫٢٨ | ١٥٫٠٨ | ٣١٫٦٩ | ٢٧٫٢٦ | ١٥٫٦١ | ٤٫٢٤ | ٣٨٫٣٣ | ٣٣٣٫٨٢ | ١٧٫٨٣ | ١٫٤٥ | ٠٫٩٢ | ١٣٠٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٫٤٩ | ٤٨٫٦٦ | ٣٥٣٫٦٣ | ٩١٫٠٥ | ٩١٫٦٧ | ٨٥٫١٠ | ١١٢٫٥٧ | ٦٤٫٦٣ | ٣٢٨٫٥٢ | ٦٠٣٫٦٠ | ١٢٧٫١٦ | ٥٢٫١٨ | ٩٧٫٤٨ | ٥٬٦٥١٫١٦ | ٣٤٫٥٠ | ٧١٫٥٤ | ٩٣٫٢٣ | ١٤٠٫٢٣ | ٥٬٨١٩٫٣٦ | ٤٧٫١١ |
| التدفق النقدي | ٢٣ | ١٩ | ٢ | ١٢١ | ١١٣ | ١٣١ | ٩٧ | ٤٠ | ١٣ | ٨ | ٥١ | ٩٠ | ٤١ | ١ | ٧٤ | ٨٤ | ٧٦ | ٥١ | ١ | ٤٦ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٨٦ | ١١١٫٣٣ | ٥٬٥٥٧٫٦٦ | ٦٫١٤ | ١٥٫١٢ | ٢٥٫٣٧ | ١٤١٫٤٢ | ٦٧٫٦٨ | ١٦٢٫٦٣ | ٥٢٥٫٠٧ | ٧٧٫٢٩ | ٥٤٫٨٣ | ١٠١٫٨٠ | ١٠٬٠٠٢٫٥٩ | ١٢٫٧٦ | ٩٫٥٩ | ٣٢٫٥٥ | ١٠٢٫٣٩ | ٣٬٨٥٥٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
