بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أميرانت بانكورب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٣ | ٥٧ | ٦١ | ٦٢ | ٤٧ | ٦٧ | ٤٨ | ١٣ | ٥ | ٤٩ | ٥٦ | ٨ | ٢٤ | ٢٧ | ٤٨ | ٣٥ | ١٠ | ٨٢ | ١٠٠ | ١٦٠ |
| يتغير (٪) | ٨٫٣٥ | ٦٫٧١ | ١٫٩٧ | ٢٤٫٣٨ | ٤٣٫١٤ | ٢٨٫٣٨ | ١٢٧٫٦١ | ٦٣٫٤٤ | ٩٠٨٫٤١ | ١٣٫٥٨ | ٨٥٫٢٢ | ٣٩٠٫٢٧ | ١١٫٥١ | ٨٠٫٧٨ | ٢٧٫٥٣ | ١٢٧٫٤٥ | ٩٥٥٫٢١ | ٢١٫١٩ | ٦٠٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٫٩٩ | ٦١٫٥١ | ١٦٢٫٦٨ | ١٣٥٫٩١ | ٧٧٫٣٢ | ١١٢٫٧٢ | ١١٣٫١١ | ٧٫٣٠ | ٣٫٥٩ | ٢٩٩٫٨٨ | ٢٦٫٦٤ | ٩٫٠٧ | ٣٥١٫٤٥ | ٨٥٫٤٥ | ٢٧٫٧٨ | ٢٥٫٩٨ | ٢٫٦٥ | ٣٠٫٦١ | ٨٨١٫٢٤ | ٤٨٫٨٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١ | ٢٨٦ | ٢٧٩ | ٥٤٩ | ٤٥٢ | ٣٨٥ | ١٣٢ | ٢٦٢ | ٨٩٩ | ١٬٣٩٧ | ١٬٣٩٣ | ١٬٢٣٨ | ٦١٦ | ٦٠٧ | ١٣٨ | ٣٩٤ | ٦٥٣ | ٥٧٧ | ١٬٠٨٦ | ٩٦١ |
| يتغير (٪) | ٢٬٥٥٤٫٢٤ | ٢٫٥٤ | ٩٦٫٨٢ | ١٧٫٦٧ | ١٤٫٧٩ | ٦٥٫٨٤ | ٢٩٨٫٨٠ | ٢٤٣٫٥٩ | ٥٥٫٤٣ | ٠٫٢٩ | ١١٫١٣ | ٥٠٫٢٥ | ١٫٥١ | ٧٧٫٢٩ | ١٨٦٫١٨ | ٦٥٫٥٩ | ١١٫٦٨ | ٨٨٫٤١ | ١١٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫٥٧ | ٣٠٧٫٦٩ | ٧٤٣٫١٠ | ١٬١٩٨٫٣٠ | ٧٤٢٫١٩ | ٦٤٤٫١١ | ٣٠٨٫٢٥ | ١٤٣٫٣٣ | ٦٦١٫٤٨ | ٨٬٥٢٣٫٤٣ | ٦٦٤٫٧٣ | ١٬٣٦٠٫٥٠ | ٩٬٠٣٣٫٦٨ | ١٬٩٣٩٫٨٧ | ٧٩٫٢٤ | ٢٩٢٫٦٥ | ١٧٩٫٩٣ | ٢١٤٫٧٨ | ٩٬٦١١٫٥٨ | ٢٩٤٫٢١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٢ | ٢٥١ | ٣٧٨ | ٦٥٧ | ٥٦٠ | ٣٩٣ | ١٣٧ | ٤٥٨ | ١٬٠٤٠ | ١٬٤٦٣ | ١٬٦٥٩ | ١٬٣٣٧ | ٥٩٩ | ٦١١ | ٢٦٣ | ٢٢٥ | ١٬٠٢٥ | ٧٦٣ | ٩٧٦ | ١٬١٢٨ |
| يتغير (٪) | ٥٠٢٫٧٢ | ٥٠٫٧٧ | ٧٤٫٠٥ | ١٤٫٧٨ | ٢٩٫٨٦ | ٦٥٫٠٨ | ٤٣٣٫٤٦ | ١٢٧٫٢٦ | ٤٠٫٦٩ | ١٣٫٣٨ | ١٩٫٣٧ | ٥٥٫٢٣ | ٢٫٠٧ | ٥٦٫٩١ | ١٤٫٧٣ | ٣٥٦٫٦٣ | ٢٥٫٦٠ | ٢٧٫٨٧ | ١٥٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٫٤٤ | ٢٦٩٫٢٠ | ١٬٠٠٥٫٧٨ | ١٬٤٣٤٫٢١ | ٩١٩٫٥١ | ٦٥٦٫٨٣ | ٣٢١٫٣٦ | ٢٥٠٫٦٤ | ٧٦٥٫٠٧ | ٨٬٩٢٣٫٣١ | ٧٩١٫٣٧ | ١٬٤٦٩٫٥٧ | ٨٬٧٨٢٫٢٢ | ١٬٩٥٤٫٤٢ | ١٥١٫٤٦ | ١٦٦٫٦٧ | ٢٨٢٫٥٨ | ٢٨٤٫١٧ | ٨٬٦٣٠٫٣٤ | ٣٤٥٫٣٥ |
| التدفق النقدي | ١٢٦ | ٩٣ | ٣٨ | ٤٦ | ٦١ | ٦٠ | ٤٣ | ١٨٣ | ١٣٦ | ١٦ | ٢١٠ | ٩١ | ٧ | ٣١ | ١٧٤ | ١٣٥ | ٣٦٣ | ٢٦٨ | ١١ | ٣٢٧ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٠٤ | ١٤٠٫٣٥ | ٢٢٫٠٦ | ٣٢٫٩٢ | ١٩٨٫١٩ | ٢٨٫٦٣ | ٣٢٧٫٥٥ | ٢٥٫٥٥ | ٨٧٫٩٤ | ١٬١٧٨٫٤٩ | ٥٦٫٥٨ | ٩٢٫٥١ | ٣٥٨٫٦٥ | ٤٥٦٫٠٩ | ١٧٧٫٤٩ | ٣٦٩٫٣٢ | ٢٦٫٠١ | ١٠٤٫٢١ | ٢٬٩٨٨٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
