بيان التدفق النقدي (TTM)
أميريسيف، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٧ | ٦٣ | ٦٥ | ٤٧ | ٤٢ | ٣٨ | ٢٩ | ٣٧ | ٤٥ | ٢٨ | ٣٥ | ٢٤ | ١٨ | ٣٠ | ٢٤ | ١٤ | ١٧ | ٢٤ | ١٥ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٥٫٦٨ | ٢٫١٨ | ٢٧٫١٠ | ١١٫١٦ | ٩٫٤٧ | ٢٤٫٩٥ | ٢٩٫٧١ | ٢٠٫٦٩ | ٣٦٫٨١ | ٢٢٫٥٢ | ٣٠٫٦٧ | ٢٤٫٨٣ | ٦٥٫٧٦ | ١٩٫٩٧ | ٤١٫٣٢ | ٢٣٫٦٧ | ٣٩٫٥٨ | ٣٨٫٤٤ | ٣٩٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٨٫٢٨ | ٣٥٣٫٣١ | ١٣٩٫٤٦ | ٨٩٫٥٤ | ١٢٠٫٠١ | ٤٢٣٫٦٤ | ١٬٢٢١٫٧٧ | ١٣٣٫١١ | ١٣٨٫٦٨ | ٣٠٤٫٧٠ | ٣٢٩٫٩٥ | ٤٦٫٦٠ | ٥٦٫٧٩ | ١٣٠٫٩٦ | ٣٠٤٫٨١ | ٤٢٣٫٢٣ | ٣٩٢٫٦١ | ٤٥١٫٠٥ | ١٣٠٫٨٨ | ٥٠٫٦٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧ | ٤٣ | ٢٢ | ١٠ | ٨٣ | ٧١ | ٧٢ | ٩٧ | ٣٦ | ٧٥ | ٨٧ | ٣٤ | ٥٤ | ٤٤ | ٦٥ | ٨٤ | ٩٠ | ٧٢ | ٨٨ | ١٠٠ |
| يتغير (٪) | ٣٦٠٫١٩ | ١٥٠٫٦٩ | ٥٢٫٩٦ | ٩٠١٫٢٩ | ١٤٫٣٧ | ٠٫٧٨ | ٣٥٫٨٩ | ٦٢٫٥٠ | ١٠٦٫٩٥ | ١٥٫٧١ | ٦١٫٣٥ | ٥٩٫٠٢ | ١٨٫٢٠ | ٤٨٫٩٥ | ٢٨٫٥٢ | ٧٫٠٠ | ١٩٫٤٩ | ٢١٫٦٤ | ١٣٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٫٢١ | ٢٤١٫٧٠ | ٤٧٫٣٣ | ١٩٫٦١ | ٢٣٧٫٠٤ | ٧٩١٫٥١ | ٣٬٠٦٥٫٣٧ | ٣٤٩٫٨٧ | ١١٣٫٢٧ | ٨١٥٫١٥ | ٨٣٣٫٦٤ | ٦٥٫٦٤ | ١٦٩٫٢١ | ١٩٢٫٥٨ | ٨٣٤٫٢٦ | ٢٬٥٣٧٫١٢ | ٢٬٠٣٦٫٤١ | ١٬٣٤٩٫٤٥ | ٧٧٣٫٧١ | ٥٥٨٫٢٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٨ | ٨٩ | ٨٩ | ٩٠ | ٩٠ | ١٠٠ | ١٠٢ | ١٠٦ | ١١٣ | ١١٣ | ١١١ | ١٠٩ | ١٠٣ | ٩٧ | ٩٧ | ١٠١ | ١٠٣ | ٩١ | ٩٢ | ٩١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٦٥ | ٠٫٤٧ | ٠٫٤٢ | ٠٫٢٧ | ١١٫٢٥ | ٢٫٣٨ | ٣٫٩٤ | ٦٫٤٥ | ٠٫٣٣ | ١٫٣٥ | ٢٫٠٤ | ٥٫٢٥ | ٦٫٦٢ | ٠٫٥٩ | ٤٫٣٧ | ١٫٤٦ | ١١٫٢٩ | ٠٫٣٨ | ٠٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٤٫٠٦ | ٤٩٥٫٠١ | ١٩٢٫١٣ | ١٦٩٫٩٣ | ٢٥٧٫٠٥ | ١٬١١٥٫١٥ | ٤٬٣٨٧٫١٤ | ٣٨٢٫٩٨ | ٣٥١٫٩٥ | ١٬٢١٩٫٨٥ | ١٬٠٦٣٫٥٩ | ٢١٢٫٢٣ | ٣٢٦٫٠٠ | ٤٢٣٫٥٤ | ١٬٢٣٩٫٠٧ | ٣٬٠٦٠٫٣٤ | ٢٬٣٢٩٫٠٢ | ١٬٧٠٠٫٥٠ | ٨٠٤٫٦٠ | ٥٠٨٫٨٩ |
| التدفق النقدي | ٣٨ | ١٨ | ٤٦ | ٥٣ | ٣٥ | ٩ | ٢ | ٢٨ | ٣٢ | ٩ | ١٠ | ٥١ | ٣٢ | ٢٣ | ٨ | ٣ | ٤ | ٥ | ١١ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ١٤٧٫٥٩ | ٣٥٨٫٨٦ | ١٣٫٥٤ | ١٦٦٫٢٩ | ٧٤٫٣٦ | ١٢٦٫٠٢ | ١٬٢٩٠٫٦١ | ٢١٥٫٨٤ | ٧١٫٢٤ | ٢١٣٫١٤ | ٥٩٠٫٩٤ | ٣٨٫٣٢ | ٢٨٫١٢ | ٦٥٫٦٢ | ٥٧٫٧٤ | ٢٣٣٫٣١ | ٢١٫٥٠ | ١١٢٫١٦ | ٥٦٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
