بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة امنيل للصناعات الدوائية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢٢ | ٣٧٩ | ٤٧٨ | ٢٤٧ | ٢٨٥ | ٢٤٢ | ٢١٤ | ١٤٠ | ١٥٢ | ٦٥ | ٨٤ | ١٩٩ | ١٨٦ | ٣٤٦ | ٢٠١ | ٢٥٢ | ٣١٣ | ٢٩٥ | ٣٠٧ | ٣٥١ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٦٠ | ٢٦٫١٥ | ٤٨٫٣٥ | ١٥٫٢٢ | ١٥٫٠١ | ١١٫٤٩ | ٣٤٫٣٨ | ٧٫٩٨ | ٥٧٫٠٧ | ٢٩٫٧٥ | ١٣٥٫١٧ | ٦٫١٣ | ٨٥٫٣٣ | ٤١٫٧٠ | ٢٥٫٣٢ | ٢٣٫٩٢ | ٥٫٦٧ | ٤٫٠٠ | ١٤٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٣٫٦٠ | ١٩٥٫٠٦ | ٩٧٧٫٩٤ | ١٬٦٥٩٫٣٦ | ١٬٠٥٤٫٩٨ | ٢٦٧٫٥٥ | ٨٩٫٤٥ | ٧٥٫٩٣ | ٧٠٫٦٣ | ٢٩٫٣٩ | ١٢٩٫٠١ | ١٬٢١١٫٢٥ | ٦٥٬٦٥٥٫٦٣ | ٥٤٠٫٩٨ | ٢٠٢٫٥٧ | ٣٨٨٫٦٣ | ١٬٨١٢٫٣٣ | ١٬٥٢٧٫٩٨ | ١٬٨٢٩٫٣٩ | ١٬٠٣١٫٠٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٩١ | ٣١٨ | ٦٨ | ١٤٢ | ١٣٩ | ١٩٤ | ٢٧٩ | ٢١٢ | ٢٥٠ | ١٧٤ | ٨٩ | ٨٥ | ٤٩ | ٦٩ | ٧٧ | ٧١ | ٧٩ | ٦٣ | ٦١ | ٨١ |
| يتغير (٪) | ٩٫٣٠ | ٧٨٫٥٢ | ١٠٨٫٤٥ | ٢٫٢٢ | ٣٩٫٦٩ | ٤٣٫٦٢ | ٢٣٫٩٤ | ١٧٫٧٧ | ٣٠٫٢٢ | ٤٩٫١٤ | ٤٫٣٢ | ٤٢٫٢٧ | ٤١٫٣١ | ١١٫٦٠ | ٧٫٥٤ | ١٠٫١٤ | ١٩٫٨٨ | ٣٫١١ | ٣٢٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٦٫٢٧ | ١٦٣٫٤٣ | ١٣٩٫٤٩ | ٩٥٥٫٢٩ | ٥١٥٫٤٤ | ٢١٤٫٨٥ | ١١٦٫٥٦ | ١١٤٫٦٧ | ١١٦٫٣٤ | ٧٨٫٦٩ | ١٣٥٫٣٩ | ٥١٧٫١٩ | ١٧٬٢٤٠٫٤٩ | ١٠٨٫٣١ | ٧٧٫٦٤ | ١٠٩٫٩٠ | ٤٥٥٫٥٠ | ٣٢٦٫١٨ | ٣٦٣٫٨٠ | ٢٣٨٫٢٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣٦ | ١٣٢ | ٣٦٢ | ٩٠ | ١١٩ | ١٣٨ | ١٧٤ | ١١٢ | ١١٥ | ١٠٧ | ٥٨ | ٩٣ | ١٣٤ | ٢١٣ | ٢٢٣ | ٢٤٦ | ٢٥١ | ٢١٢ | ٢٢٨ | ٢٣٤ |
| يتغير (٪) | ٢٫٩٣ | ٣٧٤٫٨٩ | ٧٥٫٠٨ | ٣١٫٨٣ | ١٦٫٠٢ | ٢٥٫٦٤ | ٣٥٫٣٣ | ٢٫٣٠ | ٧٫١٣ | ٤٥٫٦٥ | ٦١٫٢٧ | ٤٣٫٢٩ | ٥٨٫٧٥ | ٤٫٨٢ | ١٠٫٢٥ | ٢٫٣٥ | ١٥٫٧٦ | ٧٫٥٦ | ٢٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٣٫٩١ | ٦٧٫٨٤ | ٧٤١٫١١ | ٦٠٦٫٨٦ | ٤٤١٫٤٥ | ١٥٢٫٨٢ | ٧٢٫٥٣ | ٦٠٫٦٧ | ٥٣٫٤٦ | ٤٨٫١٣ | ٨٨٫٥١ | ٥٦٩٫٨٥ | ٤٧٬١٥٠٫٧٠ | ٣٣٢٫٧٧ | ٢٢٤٫٠٦ | ٣٧٨٫١٧ | ١٬٤٥٦٫٤٩ | ١٬٠٩٦٫٦٢ | ١٬٣٥٧٫٨٢ | ٦٨٨٫٤١ |
| التدفق النقدي | ٦٧ | ١٩٤ | ٤٩ | ١٥ | ٢٧ | ٩٠ | ٢٣٩ | ١٨٥ | ٢١٥ | ٢٢٢ | ٦٥ | ١٦ | ٠ | ٦٤ | ٩٩ | ٦٥ | ١٧ | ١٩ | ١٧ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ١٩١٫٧٨ | ٧٤٫٨٤ | ٦٩٫٥٦ | ٨١٫٢٣ | ٤٣٥٫١٣ | ١٦٤٫٧٣ | ٢٢٫٦٩ | ١٦٫٠٩ | ٣٫١٦ | ٧٠٫٤٤ | ١٢٥٫٠٥ | ١٠١٫٧٣ | ٢٢٬٥٩٢٫٩٦ | ٢٥٥٫٦٩ | ٣٤٫٦٨ | ٧٣٫٤٣ | ٢١١٫٨٨ | ١٣٫١٣ | ١٠٢٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
