بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إيه مارك للمعادن الثمينة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢ | ٢٠٣ | ٩٤ | ٥٣ | ٢٤ | ١٩٤ | ٢٧ | ٨٩ | ٢٦٠ | ١٧٦ | ٣٠ | ٣٠ | ٣٥٤ | ٨٣ | ٩٥ | ٦١ | ٢٢ | ١٤٥ | ١٦٨ |
| يتغير (٪) | ١٬٧٤٦٫٣٨ | ٥٣٫٨٧ | ٤٣٫٨٣ | ٥٣٫٨٢ | ٨٩٦٫٤٣ | ٨٦٫٠١ | ٤٢٩٫١٢ | ٣٩١٫٨٠ | ١٦٧٫٧٣ | ١١٦٫٩٠ | ٢٠١٫٨١ | ١٬٠٦٨٫١١ | ٧٦٫٤٣ | ١٤٫٤٠ | ١٦٣٫٨١ | ١٣٦٫٦٥ | ٧٤٩٫٩٠ | ١٥٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٣٫٦٤ | ٦٬٠٤٠٫٣١ | ١٦٥٫٢١ | ١٠٧٫٢٨ | ٤٦٤٫١٢ | ٤٬٣٧١٫٣٨ | ٢٦٥٫١٧ | ١٤٠٫١٥ | ٧٤٢٫٨٥ | ٣٣١٫٥٦ | ٦٠٫١١ | ١٬٩٧٥٫٤٤ | ٢٬١٦١٫١٢ | ١٨٩٫٦٩ | ٢٢٢٫٤١ | ٦٥٣٫٩٤ | ١٬٦٩٠٫٦١ | ١٬٥٦٥٫٢٢ | ٢١٢٫٤٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٩ | ٤٠ | ١٣٦ | ١٣٠ | ١١٢ | ١٠٨ | ٥٣ | ٦١ | ١٦ | ٢١ | ٥ | ٧ | ٣١ | ١٩ | ٦٧ | ٦٤ | ٤٨ | ٤٢ | ٤٩ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٦٤ | ٤٣٨٫٩٤ | ٣٫٨١ | ١٣٫٧٣ | ٣٫٨٥ | ٥١٫١٧ | ١٤٫٦٨ | ٧٣٫٤٤ | ٢٧٫٨٥ | ٧٦٫٩٠ | ٢٤٣٫٩٨ | ٥٤٨٫٩٣ | ٣٨٫٤٤ | ٢٥٣٫٢٣ | ٤٫٧٤ | ٢٥٫٠٢ | ١١٫٠١ | ١٤٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩١٫٣١ | ١٬١٨٨٫٩٧ | ٢٣٨٫٩٣ | ٢٦٥٫٦٧ | ٢٬١٤٧٫١٧ | ٢٬٤٤١٫٤٤ | ٥١٦٫٨٨ | ٩٥٫١٩ | ٤٥٫٩٢ | ٣٨٫٦٩ | ٩٫٥٩ | ٤٤٥٫٥٤ | ١٨٧٫٣٢ | ٤٢٫٩٥ | ١٥٥٫٥٠ | ٦٨٢٫٥٢ | ٣٬٦٠٩٫٩٩ | ٤٥٧٫٦٦ | ٦١٫٣٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٩ | ١٦٧ | ١٧٣ | ٢٣٢ | ١٤٢ | ٨١ | ١٦ | ٨٦ | ٢٠٩ | ٢٥٠ | ٢٥ | ٢٥ | ٣٦٩ | ٥٨ | ١١٩ | ١٢ | ٦٩ | ٩٣ | ٤١ |
| يتغير (٪) | ٣٨٢٫٥٨ | ٣٫٦٠ | ٣٤٫٥٢ | ٣٨٫٨١ | ١٥٧٫٠٧ | ١١٩٫١٢ | ٤٥٥٫٤٩ | ٣٤٢٫٨١ | ٢١٩٫٥٤ | ٩٠٫١٩ | ٢٫٠٥ | ١٬٣٧٢٫٩٦ | ٨٤٫١٦ | ١٠٤٫٤٢ | ٨٩٫٩٦ | ٤٧٣٫٤١ | ٢٣٦٫٠٠ | ٥٦٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٤٫٩٤ | ٤٬٩٥١٫٣٤ | ٣٠٤٫١٥ | ٤٧٢٫٩٦ | ٢٬٧١١٫٢٨ | ١٬٨٢٩٫٩٣ | ١٥١٫٧٢ | ١٣٥٫٣٤ | ٥٩٦٫٩٣ | ٤٧٠٫٢٥ | ٤٩٫٤٨ | ١٬٦٢٩٫٩٠ | ٢٬٢٤٨٫٤٤ | ١٣٢٫٦٤ | ٢٧٧٫٩٠ | ١٢٨٫٥٨ | ٥٬٢٠٠٫٦١ | ١٬٠٠٧٫٥٦ | ٥١٫١٥ |
| التدفق النقدي | ١٢ | ٣ | ٥٧ | ٤٩ | ٥ | ٤ | ١٠ | ٦٤ | ٣٥ | ٥٣ | ٥٠ | ٢ | ١٦ | ٤٤ | ٤٣ | ٩ | ١ | ٩ | ٧٩ |
| يتغير (٪) | ٧١٫٧٥ | ١٬٧٨٦٫٥٩ | ١٨٦٫٥٠ | ٨٩٫٣٣ | ١٥٫٤٤ | ٣٣٠٫٦٣ | ٥٢٢٫٧١ | ١٥٥٫٠٥ | ٥١٫٧٤ | ٦٫٧٦ | ٩٦٫٩٠ | ١٬١٦٧٫٧٥ | ١٦٨٫٤٨ | ٢٫٤٣ | ١٢١٫٧٠ | ١١٤٫١٨ | ٨٠١٫٩٧ | ٧٥٣٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
