بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ألفا للموارد المعدنية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٧ | ١٢٩ | ١١٠ | ٢٥ | ١٢٧ | ١٧٥ | ٥٣٠ | ١٬٠٠٢ | ١٬٤٠٣ | ١٬٤٨٤ | ١٬٣٢٥ | ١٬١٧٧ | ٨٣٧ | ٨٥١ | ٨٧٠ | ٦٩١ | ٧٢٣ | ٥٨٠ | ٤٠٦ | ٣٢١ |
| يتغير (٪) | ٩١٫٩٣ | ١٤٫٧٤ | ٧٧٫٤٥ | ٤١٠٫٢٣ | ٣٧٫٩٩ | ٢٠٣٫٠٦ | ٨٩٫٠٨ | ٤٠٫٠٠ | ٥٫٧٤ | ١٠٫٧٠ | ١١٫٢٢ | ٢٨٫٨٨ | ١٫٧٢ | ٢٫٢٠ | ٢٠٫٥٩ | ٤٫٦٧ | ١٩٫٧٩ | ٢٩٫٩٩ | ٢٠٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٤٫٣٨ | ١٢٥٫٣٤ | ٧١٫٢٣ | ١٣٫٥٦ | ١٠٣٫٣٤ | ٢٨٢٫٣٦ | ٤٩٩٫٣١ | ٣٬٦٣٠٫٦٢ | ٤٩٢٫٣٨ | ٨٥٨٫٩٠ | ٦٬٠١٠٫٥٥ | ٦٢٨٫٥٠ | ١٬١٠٢٫٦٠ | ٢٬٩٦٢٫٥١ | ٧٣٧٫٩٤ | ٩٦٥٫٣٣ | ٣١٩٫١١ | ٢٦٣٫٥٦ | ٢٢٤٫٤٩ | ٢٦٧٫٨٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤٩ | ٢١٠ | ١٨١ | ١٥١ | ١٤٧ | ٩٠ | ٦٤ | ١٩٦ | ٢١٠ | ٣٢٩ | ٣٥٤ | ٢٥٤ | ٢٧٣ | ١٦٦ | ٢٠٧ | ٢٣٥ | ٢١٨ | ٢٣١ | ٢١٠ | ١٨٦ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٩١ | ١٣٫٨٢ | ١٦٫٧٥ | ٢٫١٣ | ٣٩٫٠٦ | ٢٩٫١٥ | ٢٠٨٫٢١ | ٧٫٠٩ | ٥٦٫٧٥ | ٧٫٣٩ | ٢٨٫٣٣ | ٧٫٨٦ | ٣٩٫٢٩ | ٢٤٫٦٨ | ١٣٫٦٦ | ٧٫٢٨ | ٥٫٩١ | ٩٫١٣ | ١١٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٤٫٥٩ | ٢٠٣٫٦٤ | ١١٦٫٩٨ | ٨٢٫٢٣ | ١٢٠٫١٨ | ١٤٥٫٠٣ | ٥٩٫٩٥ | ٧١٠٫٥٩ | ٧٣٫٧٢ | ١٩٠٫٦٢ | ١٬٦٠٤٫١٤ | ١٣٥٫٤٢ | ٣٦٠٫٢٩ | ٥٧٧٫٧٧ | ١٧٥٫٥٨ | ٣٢٨٫٧٤ | ٩٦٫٢٦ | ١٠٤٫٩٨ | ١١٦٫٠٦ | ١٥٤٫٨٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩ | ٢٢ | ٨٤ | ٥٧ | ١٠٢ | ١٤٧ | ٣٦٠ | ٧٧٩ | ٩٠٨ | ٩٨٢ | ٩٩٤ | ٧٣٦ | ٦٣٩ | ٦٥٦ | ٥٤٥ | ٣٨٤ | ٢٧٨ | ١٢٩ | ١٥ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ١٥٢٫٥٢ | ٢٧٥٫٠٣ | ٣١٫٥٩ | ٧٧٫٧٢ | ٤٤٫١٤ | ١٤٥٫٠٥ | ١١٦٫٠٨ | ١٦٫٦٥ | ٨٫١٠ | ١٫٢٠ | ٢٥٫٩٤ | ١٣٫١٣ | ٢٫٦٩ | ١٦٫٩٧ | ٢٩٫٥٥ | ٢٧٫٥١ | ٥٣٫٦٩ | ٨٨٫١٦ | ٢٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫٧٩ | ٢١٫٧٠ | ٥٤٫٢٥ | ٣١٫٣٣ | ٨٣٫١٦ | ٢٣٧٫٣٣ | ٣٣٩٫٣٦ | ٢٬٨٢٠٫٠٢ | ٣١٨٫٦٦ | ٥٦٨٫٢٨ | ٤٬٥٠٦٫٤٢ | ٣٩٣٫٠٨ | ٨٤٢٫٣١ | ٢٬٢٨٤٫٧٤ | ٤٦٢٫٣٦ | ٥٣٦٫٦٠ | ١٢٢٫٨٥ | ٥٨٫٥٨ | ٨٫٤٤ | ١٣٫٠٤ |
| التدفق النقدي | ٩١ | ١٠٣ | ١٥٥ | ١٨٣ | ١٢٣ | ٦٢ | ١٠٦ | ٢٨ | ٢٨٥ | ١٧٣ | ٢٢ | ١٨٧ | ٧٦ | ٢٩ | ١١٨ | ٧٢ | ٢٢٧ | ٢٢٠ | ١٨١ | ١٢٠ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٨٩ | ٥٠٫٠٢ | ١٨٫٤٤ | ٣٣٫٠٤ | ٤٩٫٥٠ | ٢٧١٫٣٨ | ٧٤٫٠٠ | ٩٣٢٫٣٠ | ٣٩٫٣٨ | ١١٢٫٧٦ | ٩٤٩٫٠١ | ١٤٠٫٥٤ | ١٣٧٫٨٦ | ٣١٠٫٢٧ | ٣٩٫٣٠ | ٢١٦٫٦٤ | ٢٫٨٩ | ١٧٫٨٠ | ٣٣٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
