بيان التدفق النقدي (TTM)
أتوموس المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ١ | ٤ | ١٠ | ٤ | ٢ | ١٤ | ٢٦ | ٢٤ | ٢٢ | ١٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٦ | ٩ | ١٢ | ١٤ | ١٤ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٨٦٫٩٨ | ٥٦٥٫٠١ | ١٢١٫٥١ | ٦٠٫٠٥ | ١٥٠٫٣١ | ٦٢٠٫٤٠ | ٨٦٫١٢ | ٨٫١٩ | ٨٫٩٢ | ٤٤٫٢١ | ٧٩٫٢٤ | ٩٫٤٣ | ٨٫٦١ | ٩٩٫٧٤ | ٤٩٫٩٣ | ٢٩٫١٨ | ٢٢٫٥٩ | ٤٫٠٦ | ٤٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٫٩٥ | ١٣٫١١ | ٦١٫١٧ | ١٣٦٫٠٣ | ١٬١٣٥٫٠٢ | ٣٠٫٢٤ | ١٠٣٫٣٤ | ١٢٦٫٠٧ | ١٥٤٫٠١ | ٢٠٩٫٥٤ | ١٩٥٫٦٦ | ١٢٤٫٤٩ | ٨٢٫٧٤ | ٦٤٫٥٣ | ٢٥٥٫٤٤ | ٢١٬٢٠٦٫٩٨ | ١٥٬٨١٢٫٠٨ | ١٣٬٦٢٣٫٥٨ | ٢٬٣٢٢٫٦٣ | ١٬٢٢٠٫٦١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧ | ٣ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٦ | ٧ | ٦ | ٥ | ٣ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٦١ | ١٤٫٤٤ | ١٦٫٨٧ | ٦٣٫٦٣ | ٣٨٫٨٩ | ١٦٫٧٢ | ١٤٫٣٣ | ٨٫٧٤ | ٨٫٠٤ | ١٤٫٨٢ | ١٧٫٤٠ | ٤٦٫٨٦ | ٨٨٫١٨ | ٤٣٫٣٧ | ٧٦٫٥٧ | ١٥٫٨٥ | ١٣٫٦٨ | ٤٧٫٢٢ | ٨٩٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٫٥٥ | ٣٧٫٩٥ | ٣٢٫٦٠ | ٢٧٫٢٠ | ٩٢٩٫٦٧ | ٦٨٫٣٧ | ٣٧٫٨٦ | ٢٨٫٣٧ | ٤١٫٠٥ | ٦٦٫٢٤ | ٩٤٫٤٤ | ٢٣٩٫١٢ | ٧٧٫١٧ | ٦٫٥٥ | ٧٫٣٥ | ٩٥٫٣٥ | ٦٣٫٧٦ | ٥٠٫٩٤ | ٤٫٧٨ | ٠٫٢٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٥ | ١١ | ٥ | ١ | ١ | ٠ | ٦ | ١١ | ١٥ | ١٩ | ١٢ | ٥ | ٢ | ١ | ٤ | ٩ | ١٢ | ١٤ | ١٣ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٢٩ | ٥٣٫٥٨ | ١١٥٫٤٢ | ٣٤٫٦٤ | ٥٣٫٠١ | ٢٬٤٠٨٫٤٧ | ١٠٤٫٣٣ | ٣١٫٢٥ | ٢٣٫٨١ | ٣٥٫٥٩ | ٥٥٫٢٦ | ٦٣٫٥٢ | ١٧٤٫١٠ | ٣٦٦٫٤٠ | ١٣٧٫٥٤ | ٢٨٫٨٣ | ٢٢٫٣٨ | ٧٫٩٥ | ٨٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٠٫٧٣ | ١٥١٫٤٠ | ٧٠٫٥٥ | ١٠٫٩٢ | ١٤٩٫٠٦ | ٣٫٧١ | ٤٠٫٦٢ | ٥٤٫٤٠ | ٩٥٫٠٠ | ١٧٥٫٧٠ | ١٨٩٫٤٠ | ٢٥٩٫٧٢ | ٥٧٫٥٥ | ٣٠٫٦٢ | ١٦١٫٦٨ | ٢١٬٢٦٥٫١٢ | ١٥٬٨١٢٫٠٨ | ١٣٬٦٠٠٫٠٠ | ٢٬٢٢٤٫٦٤ | ١٬١١٥٫٣٦ |
| التدفق النقدي | ١٠ | ٧ | ٧ | ٧ | ٠ | ٧ | ١٤ | ٢١ | ١٦ | ١١ | ٦ | ٢ | ٣ | ٥ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٥٠ | ٠٫٣٩ | ٠٫٣٩ | ٩٥٫٢١ | ١٬٩٨٨٫٥٧ | ١١٠٫٧٩ | ٥٢٫٥٦ | ٢٤٫٨٤ | ٣٣٫٠٥ | ٤٠٫٢٥ | ٦٧٫٣٧ | ٦٤٫٦٥ | ٣٩٫٢٧ | ٤٩٫٥٤ | ٩٨٫١٩ | ٧٣٫٢٦ | ٤٢٫٢٨ | ٤٦٢٫٧٤ | ٨٢٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
