بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ألفا مودوس القابضة المحدودة - ضمان الأسهم يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫٨٥ | ٩٥٦٫٣٤ | ٧٧٫٩٧ | ٢٤٫٩٨ | ١٠٫٤٨ | ٥٫٧٧ | ١٢٢٫٨٢ | ٢٤٫٩٨ | ١٩٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬١١٠٫٥١ | ١٬٣٩٨٫٨٣ | ٣١١٫٢٩ | ٤٩٦٫٣١ | ٢٬٠٠٦٫١٧ | ٣٥٣٫٠٧ | ٢٬٥٥٧٫٦٦ | ٢٦٦٫٥٣ | ١٬٧٩٤٫٦٨ | ٢٬٣٥٧٫٥٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | |||||||
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٢٫٠٩ | ||||||||
| % من التدفق النقدي | ٥٧٫٠٩ | ٣٠٧٫٥٧ | ٣٤٤٫٥٣ | |||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫٨٢ | ١٬٤٠٣٫١٤ | ٦١٫٨٤ | ١٫١٦ | ٤٩٫٢٠ | ٢٠٫٨٠ | ٢٦٨٫٥٦ | ٣٫٥٠ | ٧٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٢١٠٫٥١ | ١٬٢٩٨٫٨٣ | ٤١١٫٢٩ | ٥٩٦٫٣١ | ١٬٩٠٦٫١٧ | ٤٥٣٫٠٧ | ٢٬٤٥٧٫٦٦ | ٤٢٣٫٦٢ | ٢٬٢٠٢٫٢٥ | ٢٬٦٠٢٫١٠ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٣٩٫٤٦ | ٤٬٨٤٦٫٨١ | ١١٫٦٣ | ١٣٠٫٩٢ | ٧٢٧٫٧٤ | ١١٤٫٦٠ | ٢٬٢٣٨٫٢٤ | ٨١٫٤٤ | ١٩١٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
