بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة آسيا للأسمنت (الصين) القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٬٢٢٧ | ٥٬٠١٧ | ٤٬٦٦٨ | ٤٬٤٢٥ | ٣٬٩٢٢ | ٢٬٤٩٩ | ٢٬٢٠٣ | ٢٬٣٩٠ | ١٬٩٩٨ | ١٬٦١٥ | ٢٬٠٥٤ | ١٬٥٩٩ | ١٬٧٧٣ | ١٬٥٣٢ | ١٬٢٥٨ | ٨٧٤ | ٥٤٩ | ٤٦٠ | ٥٨٤ | ٦٣٤ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٧٠ | ٦٫٩٧ | ٥٫١٩ | ١١٫٣٧ | ٣٦٫٢٩ | ١١٫٨٦ | ٨٫٥١ | ١٦٫٣٩ | ١٩٫٢٠ | ٢٧٫٢٠ | ٢٢٫١٣ | ١٠٫٨٧ | ١٣٫٦٢ | ١٧٫٨٧ | ٣٠٫٥٦ | ٣٧٫١٩ | ١٦٫٢١ | ٢٧٫١٠ | ٨٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٨٫٨٣ | ١٦٨٫٢٥ | ٨٤٫١٨ | ١٨٧٫٨٥ | ١١٨٫١٠ | ١٦٦٫٨١ | ٢٠٦٫٤٣ | ٢٥٠٫٠٧ | ١٣٤٫٦٠ | ٨٠٫٢٩ | ٨٤٫٧٤ | ٢٥٥٫٨٢ | ٢٠١٫٠٢ | ٦٧٫٨٨ | ٤٩٫٧٢ | ١٥٫٥٦ | ١٨٫٧٢ | ١٠٫٣٩ | ١٣٫٩٥ | ٨٩٫٣٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٢٦ | ٣٬٧٥٠ | ٣٬٨٩٧ | ٣٬٧٠١ | ٢٬٨٤٤ | ١٬٣٩٤ | ١٬٥٣٥ | ١٬٢١٥ | ٤٤٧ | ٢٥٧ | ٢٩١ | ٣٠٤ | ٢٤١ | ٢٬٨١٥ | ٢٬٨٢٦ | ٥٬٤٦٦ | ٢٬٦٦٠ | ٤٬١٢٤ | ٤٬١٤٥ | ١٬٣٩٧ |
| يتغير (٪) | ٤٩٩٫٢٣ | ٣٫٩٣ | ٥٫٠٢ | ٢٣٫١٧ | ١٤٩٫٠٣ | ١٠٫٠٩ | ٢٠٫٨٣ | ٦٣٫٢٣ | ٤٢٫٤٠ | ١٢٫٩٥ | ٤٫٦١ | ٢٠٫٨٧ | ١٬٢٦٩٫٩١ | ٠٫٤٠ | ٩٣٫٤٢ | ٥١٫٣٣ | ٥٥٫٠١ | ٠٫٥١ | ٦٦٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٫٧٦ | ١٢٥٫٧٤ | ٧٠٫٢٨ | ١٥٧٫١٢ | ٨٥٫٦٢ | ٩٣٫٠٧ | ١٤٣٫٨٥ | ١٢٧٫١٤ | ٣٠٫٠٩ | ١٢٫٨٠ | ١١٫٩٩ | ٤٨٫٦٣ | ٢٧٫٢٧ | ١٢٤٫٧٣ | ١١١٫٦٧ | ٩٧٫٣٨ | ٩٠٫٧٧ | ٩٣٫٢٣ | ٩٨٫٩٤ | ١٩٦٫٨٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬١٣٨ | ٤٬٢٤٩ | ٦٬٣١٦ | ٣٬٠٨٠ | ٤٬٤٠٠ | ٢٬٣٩٥ | ٢٬٦٧٠ | ٢٬٦٤٩ | ٩٦٠ | ١٣٩ | ٧٩ | ١٬٢٧٨ | ١٬١٣٢ | ٩٧٤ | ٩٦٣ | ١٬٠٢١ | ٨١٩ | ٧٥٩ | ٦٢٩ | ٥٣ |
| يتغير (٪) | ٩٨٫٨٠ | ٤٨٫٦٣ | ٥١٫٢٤ | ٤٢٫٨٦ | ٤٥٫٥٦ | ١١٫٥٠ | ٠٫٧٩ | ٦٣٫٧٥ | ١١٤٫٤٧ | ٤٣٫١٠ | ١٬٧١٧٫٠٢ | ١١٫٤٦ | ١٣٫٩٦ | ١٫١٢ | ٦٫٠١ | ١٩٫٧٢ | ٧٫٣٤ | ١٧٫١٨ | ١٠٨٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٦٫٠٧ | ١٤٢٫٥٠ | ١١٣٫٩٠ | ١٣٠٫٧٣ | ١٣٢٫٤٨ | ١٥٩٫٨٨ | ٢٥٠٫٢٩ | ٢٧٧٫٢١ | ٦٤٫٦٩ | ٦٫٩١ | ٣٫٢٦ | ٢٠٤٫٤٦ | ١٢٨٫٢٩ | ٤٣٫١٥ | ٣٨٫٠٤ | ١٨٫١٨ | ٢٧٫٩٥ | ١٧٫١٦ | ١٥٫٠١ | ٧٫٥١ |
| التدفق النقدي | ١٬٤٦٣ | ٢٬٩٨٢ | ٥٬٥٤٥ | ٢٬٣٥٦ | ٣٬٣٢١ | ١٬٤٩٨ | ١٬٠٦٧ | ٩٥٦ | ١٬٤٨٥ | ٢٬٠١١ | ٢٬٤٢٤ | ٦٢٥ | ٨٨٢ | ٢٬٢٥٧ | ٢٬٥٣١ | ٥٬٦١٣ | ٢٬٩٣١ | ٤٬٤٢٣ | ٤٬١٨٩ | ٧١٠ |
| يتغير (٪) | ٣٠٣٫٧٧ | ٨٥٫٩٥ | ٥٧٫٥١ | ٤٠٫٩٨ | ١٤٥٫١١ | ٢٨٫٧٨ | ١٠٫٤٣ | ٥٥٫٣٤ | ٣٥٫٤٥ | ٢٠٫٥٢ | ٧٤٫٢٠ | ٤١٫١٠ | ٣٥٥٫٨١ | ١٢٫١٤ | ١٢١٫٨١ | ٤٧٫٧٨ | ٥٠٫٩١ | ٥٫٢٩ | ٨٣٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
