بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ايه ام ان لخدمات الرعاية الصحية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٩٦ | ٢٥٧ | ٢٤٥ | ٣٣٩ | ٢٦٧ | ٣٠٥ | ٤٦٦ | ٥١٩ | ٦١٦ | ٦٥٤ | ٤٩٧ | ٤٧٠ | ٥٢٩ | ٣٧٢ | ٤١٠ | ٣١٢ | ٢٠٦ | ٣٢٠ | ٣٣٢ | ٣١١ |
| يتغير (٪) | ١٣٫١٣ | ٤٫٧٦ | ٣٨٫٦٧ | ٢١٫٢٢ | ١٤٫٢٧ | ٥٢٫٧٥ | ١١٫٣٦ | ١٨٫٦٧ | ٦٫٠٦ | ٢٣٫٩٨ | ٥٫٣٩ | ١٢٫٤٤ | ٢٩٫٦٠ | ١٠٫٢٠ | ٢٣٫٩٣ | ٣٣٫٨٢ | ٥٥٫١٩ | ٣٫٥٢ | ٦٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٧٤٦٫٦٥ | ٣٦٧٫٠٤ | ١٬٣١٤٫٢٣ | ٣٠١٫٧٠ | ٢٨٩٫٨٨ | ١٨٧٫٦٥ | ١٬٣١٧٫٨٥ | ٧٨٢٫٩٤ | ٣٬٠١٧٫٨٢ | ٦٠٠٫٦٣ | ٦٠٨٫٧٦ | ٦٩٥٫٨٠ | ٤٧٢٫٤٥ | ١٬٢٥٧٫٣٦ | ١٬٦٤٩٫١١ | ٦٢٤٫٠٣ | ٢١٬٦٦٥٫٦٩ | ١٬٦٨٩٫٢٦ | ٩٥٩٫٥٧ | ٥٧٦٫٣٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٦٧ | ٥٣٨ | ٤٣ | ٧٩ | ٨٩ | ١٠٧ | ١٣٣ | ١٧٠ | ١٧٦ | ١٧١ | ١٨٠ | ١١٠ | ١١١ | ٤١٢ | ٤٠١ | ٤٠١ | ٣٨٩ | ٨٠ | ٨٥ | ٨٣ |
| يتغير (٪) | ٥٫٠٣ | ٩١٫٩٧ | ٨١٫٥٨ | ١٣٫٠١ | ٢١٫٠٤ | ٢٤٫٢٤ | ٢٧٫٠٧ | ٤٫٠٧ | ٣٫٢٥ | ٥٫٣٨ | ٣٨٫٩٦ | ١٫٤٦ | ٢٧٠٫٢٦ | ٢٫٦٧ | ٠٫٠٢ | ٢٫٩٦ | ٧٩٫٤٧ | ٥٫٨١ | ٢٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٬٩٣١٫٩٠ | ٧٦٩٫١٢ | ٢٣٢٫٣٤ | ٦٩٫٨٤ | ٩٦٫٢٦ | ٦٦٫٠٠ | ٣٧٧٫٠٠ | ٢٥٥٫٥٨ | ٨٦٣٫٩٠ | ١٥٦٫٨٤ | ٢٢٠٫٣٨ | ١٦٢٫٥١ | ٩٩٫٥٧ | ١٬٣٩٣٫٦٠ | ١٬٦١٤٫٣٠ | ٨٠٢٫٨٦ | ٤٠٬٨٦٧٫٣٧ | ٤٢١٫٤٤ | ٢٤٤٫٦٩ | ١٥٣٫٦٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٦٧ | ٢١١ | ٢٢٠ | ١٤٨ | ٨٦ | ٣٥ | ٢٩٧ | ٤١٦ | ٤١٩ | ٥٩٢ | ٣٩٩ | ٤٢٨ | ٥٢٩ | ١١ | ١٦ | ١٣٩ | ١٨٤ | ٢٥٩ | ٢٨٢ | ٢٨٢ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٧١ | ٢٠٣٫٩٧ | ٣٢٫٥٩ | ٤١٫٧٧ | ٥٩٫٥٧ | ٧٥١٫٤٦ | ٣٩٫٩٧ | ٠٫٨٠ | ٤١٫١٩ | ٣٢٫٦١ | ٧٫٢٨ | ٢٣٫٦٥ | ١٠٢٫٠٣ | ٥١٫١١ | ٧٥٩٫٧٥ | ٣١٫٩٦ | ٢٤١٫٠٥ | ٨٫٥٧ | ٠٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٠٨٦٫٦٣ | ٣٠٢٫٢٤ | ١٬١٨١٫٤١ | ١٣١٫٨٣ | ٩٣٫٦٢ | ٢١٫٤٤ | ٨٣٩٫٤٦ | ٦٢٦٫٨٨ | ٢٬٠٥٢٫٣٣ | ٥٤٣٫٧٨ | ٤٨٨٫٦٠ | ٦٣٣٫٢٩ | ٤٧٢٫٨٨ | ٣٦٫٢٥ | ٦٥٫١٩ | ٢٧٨٫٨٣ | ١٩٬٣٠١٫٦٨ | ١٬٣٦٧٫٨٢ | ٨١٤٫٨٨ | ٥٢٢٫٧١ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٧٠ | ١٩ | ١١٢ | ٩٢ | ١٦٣ | ٣٥ | ٦٦ | ٢٠ | ١٠٩ | ٨٢ | ٦٨ | ١١٢ | ٣٠ | ٢٥ | ٥٠ | ١ | ١٩ | ٣٥ | ٥٤ |
| يتغير (٪) | ١٬٤٩٦٫٨١ | ٧٣٫٤٠ | ٧٠٤٫٠٦ | ١٨٫٠٠ | ٧٦٫٥٣ | ٧٨٫٢٥ | ٢٨٧٫٤٤ | ١٣٠٫٧٩ | ٦٣٢٫٨٩ | ٢٥٫٠٠ | ١٧٫٢٣ | ٦٥٫٥٩ | ٧٣٫٥٥ | ١٨٤٫٠٢ | ١٠١٫٠٢ | ٩٨٫٠٩ | ٢٬٠٩٠٫٣٥ | ٨٢٫٢٤ | ٥٥٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
