بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أميليكس للأدوية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٧ | ٥٥ | ٧٥ | ١٠٣ | ١٣٦ | ١٥٨ | ١٨٠ | ١٤٤ | ٨٩ | ٥١ | ١٢ | ١٧ | ٥٩ | ٩٥ | ١٦٨ | ٢٠٧ | ١٦٦ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٠٨ | ٣٤٫٩١ | ٣٧٫٤٢ | ٣٢٫٥١ | ١٦٫٣١ | ١٣٫٥٤ | ١٩٫٧٧ | ٣٨٫١٦ | ٤٢٫٤٨ | ١٢٣٫٢٢ | ٣٨٫٤٥ | ٤٥٥٫٦٤ | ٦٢٫٠٣ | ٧٦٫٣١ | ٢٣٫٤٦ | ١٩٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٧٫٨٩ | ٩٩٫١١ | ٢٠٠٫٤٦ | ١٢١٫٦٧ | ٢٥٩٫٠٧ | ٥٠١٫٥٣ | ١٬٣٩٨٫١٤ | ٣٬٢٣٥٫٦٣ | ٤٩٫٤١ | ١٨٦٫٤٩ | ١١٫٠٧ | ٢٩٫٤٧ | ٣٣٫٩٧ | ١٥١٫٦٦ | ١٨٢٫٠٦ | ١٨٨٫٠٧ | ١٬٠٢٣٫٦٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٤٩ | ٤٦ | ١٤٦ | ١٤١ | ٨ | ٢٣٩ | ٨٤ | ٣٥ | ١٥٧ | ٩٢ | ٣٧ | ١١٥ | ٣٢ | ٧٦ | ٣١ | ٨٣ |
| يتغير (٪) | ٣٢٬٥٩٦٫٠٣ | ٦٫٠١ | ٢١٣٫٩٧ | ٣٫٠٦ | ٩٤٫٣٤ | ٢٬٨٨٩٫٥٩ | ٦٤٫٩٨ | ١٤١٫٩٢ | ٥٤٧٫٧٣ | ١٥٨٫٦١ | ٥٩٫٩٤ | ٤١٢٫٦٧ | ١٢٧٫٤٠ | ١٣٩٫٤٢ | ٥٨٫٧٩ | ١٦٦٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٥١ | ٨٨٫٢٦ | ١٢٤٫٣٧ | ١٧٢٫٤٦ | ٢٦٨٫٦٥ | ٢٥٫٣١ | ١٬٨٥٧٫٦٦ | ١٬٨٧٦٫٣٠ | ١٩٫٤٢ | ٥٧٠٫٦٠ | ٨٥٫٤٩ | ٦٥٫٨٧ | ٦٦٫٧٤ | ٥٠٫٤٠ | ٨٢٫١٦ | ٢٨٫٣٣ | ٥١٣٫٧٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٧ | ١٦١ | ١٥٩ | ٣٣٣ | ٣٣٠ | ١٩٩ | ٤٣٢ | ٢٣٢ | ٢٣٥ | ٢٣٥ | ٤ | ٣ | ١ | ٠ | ٠ | ٦٦ | ٦٦ |
| يتغير (٪) | ٢٤٣٫٣١ | ١٫٤٠ | ١١٠٫١١ | ٠٫٨٥ | ٣٩٫٨٧ | ١١٧٫٤٦ | ٤٦٫١٨ | ٠٫٩٥ | ٠٫٣٨ | ٩٨٫٥٠ | ٢٥٫٦٦ | ٥١٫٥٢ | ٦٣٫٣٥ | ٢٥٫٦٤ | ١٨٬٨٣٠٫٧٥ | ٠٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٩٫٤٠ | ٢٨٧٫٣٦ | ٤٢٤٫٧٩ | ٣٩٤٫١٩ | ٦٢٨٫٠٨ | ٦٢٨٫٦٢ | ٣٬٣٥٦٫٣١ | ٥٬٢١٠٫١٨ | ١٢٩٫٨٨ | ٨٥٥٫٥٣ | ٣٫٢٩ | ٤٫٧٠ | ٠٫٧٤ | ٠٫٧٥ | ٠٫٣٨ | ٥٩٫٨٦ | ٤٠٦٫٧٥ |
| التدفق النقدي | ١٠ | ٥٦ | ٣٧ | ٨٤ | ٥٣ | ٣٢ | ١٣ | ٤ | ١٨١ | ٢٨ | ١٠٨ | ٥٦ | ١٧٣ | ٦٣ | ٩٢ | ١١٠ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٤٦٠٫٧٩ | ٣٣٫٣٠ | ١٢٦٫٤٢ | ٣٧٫٧٧ | ٣٩٫٩٢ | ٥٩٫٢٧ | ٦٥٫٣٣ | ٣٬٩٤٩٫٧٨ | ٨٤٫٧٦ | ٢٩١٫٢٠ | ٤٨٫٠٠ | ٤٠٨٫٥٦ | ٦٣٫٧١ | ٤٦٫٨٧ | ١٩٫٥٢ | ٨٥٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
