بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الليثيوم الأمريكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ٩ | ١٢ | ١٢ | ١٠ | ١٣ | ١٤ | ١٧ | ٢٣ | ٢٤ | ٢٧ | ٢٧ | ٢٦ | ٢٣ | ١٩ | ١٦ | ١٣ | ١١ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٥٥ | ٣٧٫٢٥ | ١٫٤٢ | ١٨٫٣٩ | ٣٤٫٣٣ | ٤٫٦٨ | ٢٠٫٨٩ | ٣٦٫٨٢ | ٤٫٩٤ | ٩٫٠٦ | ٠٫٨٨ | ٢٫٩٥ | ١٠٫٨٥ | ١٦٫٤٦ | ١٨٫٦١ | ١٦٫٤٥ | ١٨٫٦٠ | ١٥٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣١٫٥١ | ١٩٢٫٥٧ | ٦٩٫٢٩ | ١٢٧٫٤٦ | ١٨٫٨٨ | ٩٤٫٦٢ | ٧٦٥٫١٢ | ١٦٢٫٦٨ | ٥٦٫٠٠ | ٣١٦٫٣٧ | ٤٠٩٫١٣ | ١٩٢٫٤٣ | ٦٧٨٫٣٠ | ٢٤٬١٠٧٫٤٧ | ١٬٢٢٦٫٦٧ | ١١٢٫٢٢ | ١٣٧٫٨٦ | ٩٩٫٦٥ | ١٠٥٫٠٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ٣ | ٣ | ٠ | ٣٣ | ٣٧ | ٤١ | ٢٢ | ٣ | ٨ | ٢٨ | ١٠ | ٢٢ | ١٨ | ٢ | ٤ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٥٢ | ٥٥٩٫٦٧ | ٩٫١٥ | ٩٦٫٢٤ | ٢٩٬٥٢٢٫٣٣ | ٩٫٩٣ | ١٢٫٤٧ | ٤٧٫٠٤ | ١١٤٫٤٧ | ١٤٦٫٣٢ | ٢٦١٫٥٥ | ٦٤٫٤٢ | ١٢١٫٥٩ | ٢١٫٠٩ | ٩٠٫٠٩ | ١٠٩٫٥٧ | ١٠٢٫٢٢ | ٧١٩٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٥٠ | ١٢٫٨٤ | ١٥٫٤٧ | ٣١٫٥١ | ٠٫٢١ | ٢٣٥٫٨٥ | ٢٬٠٠٢٫٧١ | ٣٩٦٫١٦ | ٥٢٫٧٨ | ٤١٫١٠ | ١٢٠٫٠٥ | ٢٠٢٫٣٦ | ٢٦١٫٤٩ | ٢٣٬١٠٠٫٠٠ | ١٬١١٠٫٣٠ | ١٢٫٣٧ | ٣٨٫١٢ | ٠٫٧٥ | ٥٫٨٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣ | ١٤ | ٢٨ | ١٩ | ٦٣ | ٦١ | ٤٩ | ٤٨ | ٣ | ١٣ | ١٢ | ١٢ | ١٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٣٣ | ٩١٫٩٣ | ٣٢٫١٠ | ٢٣٥٫٨٢ | ٢٫٨٢ | ١٩٫٦٣ | ٢٫٧٦ | ٩٣٫١٨ | ٢٩٢٫٠٠ | ١٠٫٠٩ | ٤٫٩٧ | ٣٫٠٥ | ٩٣٫٥٢ | ١٠٥٫٠١ | ٥٦٫٩٧ | ١٩٫٨٦ | ١٢٠٫٧٢ | ١٠٩٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٣٫٠١ | ٣٠٦٫٢٠ | ١٥٤٫٠٧ | ١٩٥٫٢٢ | ١١٩٫٠١ | ٤٣١٫٤٣ | ٢٬٦٧٨٫٢٧ | ٤٥٨٫٠٦ | ٧٫٨٦ | ١٦٥٫٨٤ | ١٧٦٫٨١ | ٨٦٫٥٣ | ٣٠٤٫٧٠ | ٧٨٦٫٨٧ | ٢٫٤٠ | ٠٫٤٢ | ٠٫٥٠ | ٠٫٠٩ | ٠٫٠١ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٥ | ١٨ | ١٠ | ٥٣ | ١٤ | ٢ | ١٠ | ٤٢ | ٨ | ٧ | ١٤ | ٤ | ٠ | ٢ | ١٤ | ١٠ | ١١ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٨٥ | ٢٨١٫٤٣ | ٤٦٫٤١ | ٤٥٠٫٨٦ | ٧٣٫١٩ | ١١٢٫٩٥ | ٤٦٨٫٥٦ | ٢٩٧٫٤٨ | ٨١٫٤٢ | ١٥٫٦٧ | ٣١٤٫٤٩ | ١٢٧٫٥٣ | ٩٧٫٤٩ | ١٬٥٤١٫٧٩ | ٧٨٩٫٦٩ | ٣١٫٩٩ | ١٢٫٦١ | ٢٠٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
