بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة أدميرال بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٠٩ | ٤٤٩ | ٢٨٩ | ٢٦٧ | ٢٤٥ | ٤٨١ | ٧١٨ | ٥٩٨ | ٤٧٧ | ٣٦٢ | ٢٤٨ | ٢٦٤ | ٢٧٩ | ٣٥٣ | ٤٢٨ | ٣٩٨ | ٣٦٩ | ٣٥٩ | ٣٥٠ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٣٠ | ٣٥٫٦٨ | ٧٫٦٢ | ٨٫٢٥ | ٩٦٫٧٩ | ٤٩٫١٨ | ١٦٫٧٩ | ٢٠٫١٨ | ٢٣٫٩٩ | ٣١٫٥٦ | ٦٫٢٣ | ٥٫٨٦ | ٢٦٫٦١ | ٢١٫٠٢ | ٦٫٨٤ | ٧٫٣٤ | ٢٫٦٢ | ٢٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٩٫٧١ | ١٬٢٨٩٫٣٧ | ٧٢٬١٥٠٫٠٠ | ٢٬٥٨٨٫٣٥ | ١٬١٦٤٫٧٦ | ٧٣٠٫٩٨ | ٦٤٨٫٦٩ | ٣٬٤١٤٫٢٩ | ٦٢٩٫٩٩ | ٦٠٦٫١٩ | ٥٦٥٫١٥ | ٤٬٣٢٠٫٤٩ | ٤٩٧٫٣٣ | ١٬٦٤٣٫٠٢ | ٤٣١٫٣٨ | ٥٧٤٫٦٨ | ٩٣٤٫١٨ | ٨٥٦٫٦٢ | ٧٨٧٫٦١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٣ | ١٧٩ | ٤٠٢ | ٣٩٥ | ٣٨٨ | ١٥١ | ٨٦ | ٩٤ | ١٠١ | ١٠٢ | ١٠٣ | ٨٩ | ٧٦ | ١١٢ | ١٤٨ | ١٤٦ | ١٤٤ | ١٠١ | ٥٩ |
| يتغير (٪) | ٥١٦٫٢٤ | ١٢٤٫٠٢ | ١٫٧٥ | ١٫٧٩ | ٦١٫٠٩ | ١٥٦٫٩٩ | ٨٫٧٢ | ٨٫٠٢ | ٠٫٨٤ | ٠٫٨٣ | ١٣٫٠٥ | ١٥٫٠١ | ٤٧٫٦٣ | ٣٢٫٢٦ | ١٫٣٥ | ١٫٣٧ | ٢٩٫٦٥ | ٤٢٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٫٥٧ | ٥١٥٫٥٢ | ١٠٠٬٤٧٥٫٠٠ | ٣٬٨٣٣٫٥٠ | ١٬٨٤٦٫٦٧ | ٢٢٩٫١٦ | ٧٧٫٦٩ | ٥٣٤٫٢٩ | ١٣٣٫٤٢ | ١٧٠٫٣٢ | ٢٣٣٫٩٤ | ١٬٤٦٣٫٩٣ | ١٣٥٫٢٩ | ٥٢١٫١٦ | ١٤٩٫٥٥ | ٢١٠٫٩٧ | ٣٦٥٫٠٦ | ٢٤١٫٨٤ | ١٣٢٫٢١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٩٨ | ٥٧١ | ٦٤٤ | ٦٠٤ | ٥٦٥ | ٥٤٠ | ٥١٥ | ٤٧٠ | ٤٢٥ | ٣١٢ | ١٩٩ | ١٨٥ | ١٧٢ | ٢٦٧ | ٣٦٢ | ٣١٠ | ٢٥٨ | ٣٠٦ | ٣٥٣ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٦٥ | ١٢٫٧٧ | ٦٫١٥ | ٦٫٥٥ | ٤٫٣٩ | ٤٫٥٩ | ٨٫٧٥ | ٩٫٥٩ | ٢٦٫٦٤ | ٣٦٫٣١ | ٦٫٧٥ | ٧٫٢٤ | ٥٥٫٣٦ | ٣٥٫٦٣ | ١٤٫٣٨ | ١٦٫٧٩ | ١٨٫٤٨ | ١٥٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١١٫٥٧ | ١٬٦٤٠٫٩٥ | ١٦١٬٠٠٠٫٠٠ | ٥٬٨٦٧٫٩٦ | ٢٬٦٨٩٫٥٢ | ٨٢٠٫٠٥ | ٤٦٥٫٤٠ | ٢٬٦٨٦٫٢٩ | ٥٦١٫٤٣ | ٥٢١٫٤٠ | ٤٥٢٫٣٩ | ٣٬٠٣٦٫٠٧ | ٣٠٦٫٢٤ | ١٬٢٤١٫٤٠ | ٣٦٥٫٢٩ | ٤٤٧٫٢٦ | ٦٥٢٫٩١ | ٧٢٨٫٣٧ | ٧٩٥٫٥٠ |
| التدفق النقدي | ٧٠ | ٣٥ | ٠ | ١٠ | ٢١ | ٦٦ | ١١١ | ١٨ | ٧٦ | ٦٠ | ٤٤ | ٦ | ٥٦ | ٢٢ | ٩٩ | ٦٩ | ٤٠ | ٤٢ | ٤٤ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٢٩ | ١٠١٫١٥ | ٢٬٦٧٥٫٠٠ | ١٠٣٫٨٨ | ٢١٣٫٥٧ | ٦٨٫١١ | ٨٤٫١٩ | ٥٣٢٫٥٧ | ٢١٫٠٠ | ٢٦٫٥٩ | ١١٣٫٩٠ | ٨١٩٫٦٧ | ١٣٨٫٣٢ | ٣٦٠٫٩٣ | ٣٠٫٠٧ | ٤٣٫٠٠ | ٦٫٢٠ | ٥٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
