بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة أميرجينت للضيافة، Inc. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ٦ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٦ | ٥ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٤٫٦٤ | ٢١٫٧٤ | ١٩٫٩٧ | ٠٫٥٧ | ٢٦٫٤٤ | ٠٫٥١ | ٣٢٫٣٨ | ١٧٫٨٤ | ٢٤٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٨٫٣٢ | ٣٩٣٫٦٢ | ١٦٥٫٥٩ | ٢٣٤٫٦٨ | ١٬٤٩٠٫٦٧ | ١٬١٤٧٫١٨ | ٨٬٤٨٤٫٩١ | ٣٤٢٫٩١ | ٢٠٨٫٥٧ | ١٩٠٫٩٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩٦٫٩٢ | ٢٧٫٦٨ | ١٠٫٧٤ | ٤٬٢٤١٫٢٨ | ٤٠٫٢٩ | ١٫٨٥ | ٢٫٨٧ | ٧٩٫١٨ | ١٥٣٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩١٫١٦ | ٤٫٤٨ | ١٫٧٤ | ٣٫٤٢ | ٨٩٤٫٣٠ | ٧٦٣٫٥٩ | ٥٬٥١٥٫٠٩ | ١٦٣٫٥٤ | ٢٥٫٢٠ | ١٦٫٢١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠ | ٧ | ٧ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٥٧ | ٠٫٧٣ | ٧١٫٢٨ | ١٣٫٠٨ | ٧٫٩٨ | ١٨٫٨٢ | ٩٫١٣ | ٣١٫٧٢ | ١٢٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٩٫٠٢ | ٤٩٨٫١١ | ٢٦٥٫٧٨ | ١٣٥٫١٧ | ٧٤٢٫٠٨ | ٤٨٧٫٦٩ | ٢٬٩١٣٫٢١ | ٨٠٫٨٢ | ٧٨٫٨١ | ١٠٧٫٢١ |
| التدفق النقدي | ٢ | ١ | ٣ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٤٢ | ٨٦٫٠٤ | ١٥٦٫٤٧ | ١١٥٫٨٣ | ٦٤٫٣٠ | ١١٣٫٥٩ | ٣٬١٧٥٫٤٧ | ٣٥٫٠٨ | ١٧٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
