بيان التدفق النقدي (TTM)
أستون مارتن لاجوندا جلوبال هولدنجز بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣١٣ | ١٩٩ | ١٢٢ | ٨٥ | ٢٢٥ | ١٧٩ | ١٥٠ | ٤٢ | ٢٩ | ١٢٧ | ٥١ | ١٧٨ | ٢١٥ | ١٤٦ | ١١٧ | ٥٦ | ٦٣ | ١٢٤ | ١٥٤ | ١١٥ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٤٧ | ٣٨٫٤٢ | ١٦٩٫١٧ | ١٦٥٫٨٤ | ٢٠٫٤٥ | ١٦٫٢١ | ٧١٫٩٨ | ١٧٠٫٠٠ | ٥٣٢٫٣١ | ٥٩٫٩٥ | ٢٤٩٫١٢ | ٢١٫٢٢ | ٣٢٫٢٧ | ١٩٫٥٣ | ٥١٫٨٧ | ١١٫٦٨ | ٩٦٫٣٥ | ٢٤٫٥٤ | ٢٥٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥١٫٤٥ | ٥٢٫٠٦ | ٣٠٫٢٩ | ٥٧٫٨٧ | ١١٩٫٦٩ | ٢٥٣٫٧٦ | ٨٧٫٣٥ | ١٢٫٠٢ | ١٠٫٦٣ | ٧٧٫٣١ | ١٬٢٧٢٫٥٠ | ٧٢٫٨٦ | ٩٤٫٤٧ | ٧٦٫٤٣ | ٨٦٫٥٨ | ٢٤٫٨٥ | ١٦٫٣١ | ٣٧٧٫٧٤ | ٣٨٨٫٦٦ | ٢٣٣٫٨١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥٧ | ٢٥٨ | ٢١٨ | ١٨٨ | ١٩٠ | ١٨٤ | ٢٠٣ | ٢٣٢ | ٢٦١ | ٢٨٥ | ٣٠٣ | ٣٢٢ | ٣٤٦ | ٣٨٣ | ٣٨٤ | ٤٠٤ | ٤٠٨ | ٣٧٥ | ٣٧٨ | ٣٤٦ |
| يتغير (٪) | ٠٫٥٨ | ١٥٫٦٣ | ١٣٫٧٢ | ١٫٢٨ | ٣٫٣٦ | ١٠٫٣٧ | ١٤٫١٧ | ١٢٫٦٣ | ٨٫٩٦ | ٦٫٥٣ | ٦٫٢٣ | ٧٫٤٨ | ١٠٫٧١ | ٠٫٢٦ | ٥٫٢٣ | ٠٫٩٦ | ٨٫٢٣ | ٠٫٩٣ | ٨٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٤٫٤٧ | ٦٧٫٧٣ | ٥٤٫٠٠ | ١٢٨٫٦٦ | ١٠١٫٣٨ | ٢٦١٫١٣ | ١١٨٫٤١ | ٦٦٫٤٠ | ٩٤٫٤٧ | ١٧٣٫١٨ | ٧٬٥٨٢٫٥٠ | ١٣٢٫١٠ | ١٥١٫٨٩ | ٢٠٠٫٨٤ | ٢٨٣٫٤٨ | ١٧٧٫٨٨ | ١٠٥٫٥٦ | ١٬١٤٢٫٦٨ | ٩٥٢٫٩٠ | ٧٠٤٫٨٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٧٤ | ٨٤٠ | ٧٤٤ | ٢٤٧ | ١٥٠ | ٦٦ | ١٢٦ | ١٧٥ | ٥٤٥ | ٣١٥ | ٢٥٧ | ٤٠٣ | ٧٧ | ٦٠ | ١٤٢ | ١٢٥ | ٢٩ | ٢١٦ | ١٨٣ | ١٨٥ |
| يتغير (٪) | ٨٫٥٨ | ١١٫٤٥ | ٦٦٫٨٣ | ٣٩٫٣٤ | ١٤٤٫٤٢ | ٩٠٫٢٣ | ٣٨٫٠٢ | ٤١٢٫٢٦ | ٤٢٫٢٢ | ١٨٫٤٨ | ٥٦٫٩٧ | ١١٩٫٠٥ | ١٧٧٫٧٣ | ١٣٧٫٥٢ | ١١٫٨٥ | ١٢٣٫١٢ | ٨٤٦٫٧١ | ١٥٫٢٠ | ١٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٤٫٩٠ | ٢٢٠٫٢٤ | ١٨٤٫٣٠ | ١٦٨٫٨١ | ٧٩٫٦٧ | ٩٤٫٣٣ | ٧٣٫٧٢ | ٤٩٫٩٧ | ١٩٧٫١١ | ١٩١٫٦١ | ٦٬٤٢٠٫٠٠ | ١٦٥٫٢٧ | ٣٣٫٦٨ | ٣١٫٢٧ | ١٠٤٫٥٧ | ٥٤٫٩٧ | ٧٫٤٧ | ٦٥٧٫٩٣ | ٤٦٠٫٩٦ | ٣٧٦٫٧٨ |
| التدفق النقدي | ٢٠٦ | ٣٨٢ | ٤٠٤ | ١٤٦ | ١٨٨ | ٧٠ | ١٧٢ | ٣٤٩ | ٢٧٧ | ١٦٤ | ٤ | ٢٤٤ | ٢٢٨ | ١٩١ | ١٣٦ | ٢٢٧ | ٣٨٧ | ٣٣ | ٤٠ | ٤٩ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫٨٤ | ٥٫٨٢ | ٦٣٫٧٨ | ٢٨٫٥٢ | ١٣٧٫٥٢ | ١٤٣٫٤٠ | ١٠٣٫٦١ | ١٧٩٫١٦ | ٤٠٫٥٦ | ٩٧٫٥٧ | ٥٬٩٩٧٫٥٠ | ١٩٣٫٤٨ | ١٦٫٢٧ | ٢٨٫٩٧ | ٦٧٫٧٠ | ٧٠٫١٤ | ٩١٫٥٢ | ٢١٫٠٤ | ٢٣٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
