بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أمادا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٤٬٩٨٤ | ٤٦٬٦٩٤ | ٥٧٬٥٧٩ | ٦١٬٤٣٣ | ٦٦٬٢١٧ | ٦٢٬٨٢٤ | ٥٦٬٨٦٥ | ٤٥٬١٠٧ | ٣٤٬٤٢٣ | ٢٦٬٦٢٥ | ٢٤٬٩٤٩ | ٢٩٬٥٢٥ | ٢٦٬٧٨٥ | ٣٩٬٧٤١ | ٤٧٬٥٩٥ | ٥٦٬٨٧٧ | ٥٤٬٤٣٣ | ٥٠٬١٢٤ | ٤٦٬١٩٢ | ٤٠٬٥١٩ |
| يتغير (٪) | ٣٫٨٠ | ٢٣٫٣١ | ٦٫٦٩ | ٧٫٧٩ | ٥٫١٢ | ٩٫٤٩ | ٢٠٫٦٨ | ٢٣٫٦٩ | ٢٢٫٦٥ | ٦٫٢٩ | ١٨٫٣٤ | ٩٫٢٨ | ٤٨٫٣٧ | ١٩٫٧٦ | ١٩٫٥٠ | ٤٫٣٠ | ٧٫٩٢ | ٧٫٨٤ | ١٢٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٬٥٠٣٫٥٩ | ٣٣٦٫٥٨ | ٢٠٠٫٦٢ | ٢٧٦٫٢٥ | ١٥١٫٩٧ | ٢٢٨٫٠٩ | ١٨٣٫٨٩ | ٢٦٨٫٨٦ | ٤٠٦٫٠٨ | ٩١٠٫٨٨ | ٣٠٢٫٩٦ | ٣٢٧٫٤٧ | ٣٥٥٫٢٤ | ٥٤٣٫٥٠ | ٩٢٦٫٨٧ | ٥٩٨٫٩٦ | ٥١٥٫١٢ | ٣٨٧٫٥٧ | ٤٠٤٫٤٨ | ٢٢٨٫٨٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢١٬١٢٥ | ٧٬١٧٥ | ٨٬٧٢٧ | ١٧٬٠٩٨ | ١٬٦٤٠ | ١٤٬٢٥٦ | ٧٬٩٢١ | ١٤٬٧٣٢ | ٢٥٬٦٤٨ | ٩٬٨٢٩ | ١٣٬٣٢٣ | ١٢٬٧٩٩ | ١٠٬٢٧٣ | ١٦٬٦٣٥ | ١٥٬١٨٨ | ١٢٬٢٩٥ | ٤٬٢٠٠ | ٦٬٠٣٤ | ٧٬٨٥١ | ٢١٬٨٦٧ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٠٤ | ٢١٫٦٣ | ٩٥٫٩٢ | ١٠٩٫٥٩ | ٩٦٩٫٢٧ | ٤٤٫٤٤ | ٨٥٫٩٩ | ٧٤٫١٠ | ٦١٫٦٨ | ٣٥٫٥٥ | ٣٫٩٣ | ١٩٫٧٤ | ٦١٫٩٣ | ٨٫٧٠ | ١٩٫٠٥ | ٦٥٫٨٤ | ٢٤٣٫٦٧ | ٣٠٫١١ | ١٧٨٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٩٩٣٫٣٨ | ٥١٫٧٢ | ٣٠٫٤١ | ٧٦٫٨٩ | ٣٫٧٦ | ٥١٫٧٦ | ٢٥٫٦٢ | ٨٧٫٨١ | ٣٠٢٫٥٦ | ٣٣٦٫٢٦ | ١٦١٫٧٩ | ١٤١٫٩٦ | ١٣٦٫٢٥ | ٢٢٧٫٥٠ | ٢٩٥٫٧٧ | ١٢٩٫٤٨ | ٣٩٫٧٥ | ٤٦٫٦٦ | ٦٨٫٧٥ | ١٢٣٫٤٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٥٬١٠٥ | ٢٥٬٩٦٣ | ٢٢٬٨٩٦ | ٢٤٬٩٢٧ | ٢٦٬٨٤٣ | ٢٤٬١١٩ | ٢٢٬٣٠٨ | ٢٠٬٨٦٤ | ٢١٬٤٩٨ | ٢٢٬٩٢٣ | ٢٠٬٣٩٢ | ٢٢٬٥٩٠ | ٢٤٬٢٠٣ | ٣٠٬٩٩١ | ٣٨٬١٤٥ | ٣٧٬١٠٥ | ٤٠٬٧٥٨ | ٤٤٬٢٣٠ | ٤٢٬٤٢٠ | ٤٤٬٢٤٥ |
| يتغير (٪) | ٣٫٤٢ | ١١٫٨١ | ٨٫٨٧ | ٧٫٦٩ | ١٠٫١٥ | ٧٫٥١ | ٦٫٤٧ | ٣٫٠٤ | ٦٫٦٣ | ١١٫٠٤ | ١٠٫٧٨ | ٧٫١٤ | ٢٨٫٠٥ | ٢٣٫٠٨ | ٢٫٧٣ | ٩٫٨٥ | ٨٫٥٢ | ٤٫٠٩ | ٤٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٧٤٥٫٧٥ | ١٨٧٫١٥ | ٧٩٫٧٨ | ١١٢٫٠٩ | ٦١٫٦٠ | ٨٧٫٥٧ | ٧٢٫١٤ | ١٢٤٫٣٦ | ٢٥٣٫٦٠ | ٧٨٤٫٢٣ | ٢٤٧٫٦٣ | ٢٥٠٫٥٥ | ٣٢٠٫٩٩ | ٤٢٣٫٨٤ | ٧٤٢٫٨٤ | ٣٩٠٫٧٤ | ٣٨٥٫٧١ | ٣٤١٫٩٩ | ٣٧١٫٤٥ | ٢٤٩٫٨٦ |
| التدفق النقدي | ٥٢٩ | ١٣٬٨٧٣ | ٢٨٬٧٠٠ | ٢٢٬٢٣٨ | ٤٣٬٥٧٣ | ٢٧٬٥٤٤ | ٣٠٬٩٢٣ | ١٦٬٧٧٧ | ٨٬٤٧٧ | ٢٬٩٢٣ | ٨٬٢٣٥ | ٩٬٠١٦ | ٧٬٥٤٠ | ٧٬٣١٢ | ٥٬١٣٥ | ٩٬٤٩٦ | ١٠٬٥٦٧ | ١٢٬٩٣٣ | ١١٬٤٢٠ | ١٧٬٧٠٨ |
| يتغير (٪) | ٢٬٧٢٢٫٥٠ | ١٠٦٫٨٨ | ٢٢٫٥٢ | ٩٥٫٩٤ | ٣٦٫٧٩ | ١٢٫٢٧ | ٤٥٫٧٥ | ١٥٠٫٥٣ | ٦٥٫٥٢ | ١٨١٫٧٣ | ٩٫٤٨ | ١٦٫٣٧ | ٣٫٠٢ | ٢٩٫٧٧ | ٢٨٤٫٩٣ | ١١٫٢٨ | ٢٢٫٣٩ | ١١٫٧٠ | ٥٥٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
