بيان التدفق النقدي (TTM)
أرداغ للتغليف المعدني ش.م يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٣٤ | ٢٤٧ | ٤٠٦ | ٣٣٨ | ٤٥٨ | ٣٥٧ | ٢٥٩ | ١٨٢ | ٢٠٥ | ١٤٢ | ٣١٠ | ٤٦١ | ٦١٦ | ٥٣٥ | ٥٤٦ | ٥٠٣ | ٤٥٠ | ٤٧٨ | ٤٥٤ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٠٥ | ٦٤٫٣٧ | ١٦٫٧٥ | ٣٥٫٥٠ | ٢٢٫٠٥ | ٢٧٫٤٥ | ٢٩٫٧٣ | ١٢٫٦٤ | ٣٠٫٧٣ | ١١٨٫٣١ | ٤٨٫٧١ | ٣٣٫٦٢ | ١٣٫١٥ | ٢٫٠٦ | ٧٫٨٨ | ١٠٫٥٤ | ٦٫٢٢ | ٥٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٣٧٫٠٤ | ١٧٧٫٧٠ | ١٢١٫٩٢ | ٢٧٢٫٥٨ | ٢٢٢٫٣٣ | ٣٧٥٫٧٩ | ١٧١٫٥٢ | ٢٠٩٫٢٠ | ٢٢٢٫٨٣ | ١٤٠٫٥٩ | ١٢٢٫٠٥ | ١٠٧٫٤٦ | ٥٥٠٫٠٠ | ١٬٧٢٥٫٨١ | ١٬٠١١٫١١ | ٢١٠٫٤٦ | ٢٦٩٫٤٦ | ٢٬١٧٢٫٧٣ | ٢٬٢٧٠٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٦٨ | ٣٧٨ | ٤٤٣ | ٥٢٠ | ٦٩١ | ٦٤١ | ٦٨٩ | ٦٧٧ | ٥٩٥ | ٦٠٤ | ٥٣١ | ٤٨٦ | ٣٧٨ | ٣١٤ | ٢٥٤ | ٢٠٦ | ١٧٩ | ١٥٦ | ١٦٢ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٢٣ | ١٧٫٠٤ | ١٧٫٣٨ | ٣٢٫٨٨ | ٧٫٢٤ | ٧٫٤٩ | ١٫٧٤ | ١٢٫١١ | ١٫٥١ | ١٢٫٠٩ | ٨٫٤٧ | ٢٢٫٢٢ | ١٦٫٩٣ | ١٩٫١١ | ١٨٫٩٠ | ١٣٫١١ | ١٢٫٨٥ | ٣٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٩٢٫٥٩ | ٢٧٢٫٣٠ | ١٣٣٫٠٣ | ٤١٩٫٣٥ | ٣٣٥٫٤٤ | ٦٧٤٫٧٤ | ٤٥٦٫٢٩ | ٧٧٨٫١٦ | ٦٤٦٫٧٤ | ٥٩٨٫٠٢ | ٢٠٩٫٠٦ | ١١٣٫٢٩ | ٣٣٧٫٥٠ | ١٬٠١٢٫٩٠ | ٤٧٠٫٣٧ | ٨٦٫١٩ | ١٠٧٫١٩ | ٧٠٩٫٠٩ | ٨١٠٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٨ | ٧ | ٣٧٠ | ٣٢٣ | ٤٥٤ | ٣٩٤ | ٣٢٠ | ٦٠٤ | ٤٩٩ | ٣٦٩ | ٤٨ | ٤٠٥ | ٣٤٨ | ١٨٢ | ٢٣٠ | ٦٧ | ٨١ | ٢٩٢ | ٢٧٨ |
| يتغير (٪) | ٩٢٫٨٦ | ٥٬٣٨٥٫٧١ | ١٢٫٧٠ | ٤٠٫٥٦ | ١٣٫٢٢ | ١٨٫٧٨ | ٨٨٫٧٥ | ١٧٫٣٨ | ٢٦٫٠٥ | ١١٣٫٠١ | ٧٤٣٫٧٥ | ١٤٫٠٧ | ٤٧٫٧٠ | ٢٦٫٣٧ | ٧٠٫٨٧ | ٢٠٫٩٠ | ٢٦٠٫٤٩ | ٤٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٢٫٩٦ | ٥٫٠٤ | ١١١٫١١ | ٢٦٠٫٤٨ | ٢٢٠٫٣٩ | ٤١٤٫٧٤ | ٢١١٫٩٢ | ٦٩٤٫٢٥ | ٥٤٢٫٣٩ | ٣٦٥٫٣٥ | ١٨٫٩٠ | ٩٤٫٤١ | ٣١٠٫٧١ | ٥٨٧٫١٠ | ٤٢٥٫٩٣ | ٢٨٫٠٣ | ٤٨٫٥٠ | ١٬٣٢٧٫٢٧ | ١٬٣٩٠٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٢٧ | ١٣٩ | ٣٣٣ | ١٢٤ | ٢٠٦ | ٩٥ | ١٥١ | ٨٧ | ٩٢ | ١٠١ | ٢٥٤ | ٤٢٩ | ١١٢ | ٣١ | ٥٤ | ٢٣٩ | ١٦٧ | ٢٢ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٤١٤٫٨١ | ٣٣٩٫٥٧ | ٦٢٫٧٦ | ٦٦٫١٣ | ٥٣٫٨٨ | ٢٥٨٫٩٥ | ١٥٧٫٦٢ | ٥٫٧٥ | ٢٠٩٫٧٨ | ١٥١٫٤٩ | ٦٨٫٩٠ | ٧٣٫٨٩ | ١٢٧٫٦٨ | ٧٤٫١٩ | ٣٤٢٫٥٩ | ٣٠٫١٣ | ٨٦٫٨٣ | ٩٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
