بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة أمباك المالية، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨٢ | ١٧٥ | ١٢٨ | ١٤٦ | ١٤٤ | ١٣١ | ٨٢ | ٣٧ | ٦٤ | ٧٠ | ١٬٤٠٣ | ١٬٤٢٥ | ١٬٣٨٨ | ٣٧ | ٢٣ | ٣٢ | ٤٧ | ١ | ١٥ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٣٫٨٥ | ٢٦٫٨٦ | ١٤٫٠٦ | ١٫٣٧ | ٩٫٠٣ | ٣٧٫٤٠ | ٥٤٫٨٨ | ٢٧٢٫٩٧ | ٩٫٩٥ | ١٬٨٩٣٫٨٠ | ١٫٥٧ | ٢٫٦٠ | ٩٧٫٣٤ | ١٦٠٫٩٩ | ٤٣٫٩٨ | ٤٦٫٢٣ | ١٠١٫٦١ | ١٬٨٠٧٫٧٤ | ١٤٤٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠١١٫١١ | ٣٨٠٫٤٣ | ٢٦١٫٢٢ | ٤٬٨٦٦٫٦٧ | ٤٩٦٫٥٥ | ١٬٠٩١٫٦٧ | ١١٠٫٨١ | ٤٦٢٫٥٠ | ٤٠٠٫٠٠ | ٧٠٥٫٧٣ | ٧٤٦٫٢٨ | ٥٢٧٫٧٨ | ٥٢٣٫٧٧ | ٥٬١٥٣٫١٤ | ٩٫٨٨ | ٧٫٥١ | ١١٫٧١ | ٢٫٧٢ | ٦٨٫٥١ | ٣٫٠٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٠٥ | ٤٣٢ | ٣٠٤ | ٣٤٩ | ٧٨١ | ٧٧٦ | ٧٩٦ | ١٬٠٢٩ | ٤٦٦ | ٤١ | ١٬١٧١ | ٩١٥ | ٩٥٢ | ٢٧ | ٤١٧ | ٦٣٦ | ٧٤٨ | ١٦٦ | ١٨٣ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٦٠ | ٢٩٫٦٣ | ١٤٫٨٠ | ١٢٣٫٧٨ | ٠٫٦٤ | ٢٫٥٨ | ٢٩٫٢٧ | ٥٤٫٧١ | ١٠٨٫٨٣ | ٢٬٩٤٤٫٨٦ | ٢١٫٨٦ | ٤٫٠٤ | ١٠٢٫٨٠ | ١٬٤٦٢٫٩٩ | ٥٢٫٤١ | ١٧٫٦٢ | ٧٧٫٧٤ | ٩٫٧٤ | ١١٥٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٣٦١٫١١ | ٩٣٩٫١٣ | ٦٢٠٫٤١ | ١١٬٦٣٣٫٣٣ | ٢٬٦٩٣٫١٠ | ٦٬٤٦٦٫٦٧ | ١٬٠٧٥٫٦٨ | ١٢٬٨٦٢٫٥٠ | ٢٬٩١٢٫٥٠ | ٤١٢٫٨٢ | ٦٢٢٫٨٧ | ٣٣٨٫٨٩ | ٣٥٩٫٢٥ | ٣٬٧٢٠٫٩٢ | ١٨٢٫٩١ | ١٤٧٫٠٥ | ١٨٤٫٥٠ | ٥٩٣٫٠٨ | ٨٦٠٫٤٥ | ١٣٫٩٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٤٠ | ٣٠٣ | ٢٢٦ | ٢٠٥ | ٦٦٦ | ٦٥٧ | ٦٤٠ | ٩٨٤ | ٥١٣ | ١٩ | ٢٬٣٨٧ | ٢٬٠٧٢ | ٢٬٠٧٦ | ١١ | ٢١٨ | ٢٤٣ | ٣٩٥ | ١٩٤ | ١٨٧ | ١٧٩ |
| يتغير (٪) | ٣١٫١٤ | ٢٥٫٤١ | ٩٫٢٩ | ٢٢٤٫٨٨ | ١٫٣٥ | ٢٫٥٩ | ٥٣٫٧٥ | ٤٧٫٨٧ | ٩٦٫٢٥ | ١٢٬٣٠٩٫٦٧ | ١٣٫٢٠ | ٠٫١٩ | ٩٩٫٤٧ | ٢٬٠٨٥٫٤٧ | ١١٫٣١ | ٦٢٫٦١ | ٥٠٫٨٠ | ٣٫٥٦ | ٤٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٤٤٤٫٤٤ | ٦٥٨٫٧٠ | ٤٦١٫٢٢ | ٦٬٨٣٣٫٣٣ | ٢٬٢٩٦٫٥٥ | ٥٬٤٧٥٫٠٠ | ٨٦٤٫٨٦ | ١٢٬٣٠٠٫٠٠ | ٣٬٢٠٦٫٢٥ | ١٩٢٫٩١ | ١٬٢٦٩٫٦٨ | ٧٦٧٫٤١ | ٧٨٣٫٤٠ | ١٬٥٣٢٫٢٢ | ٩٥٫٦٨ | ٥٦٫١٨ | ٩٧٫٤٤ | ٦٩٢٫٣٥ | ٨٨٢٫٧٦ | ٨٥٫٣١ |
| التدفق النقدي | ١٨ | ٤٦ | ٤٩ | ٣ | ٢٩ | ١٢ | ٧٤ | ٨ | ١٦ | ١٠ | ١٨٨ | ٢٧٠ | ٢٦٥ | ١ | ٢٢٨ | ٤٣٢ | ٤٠٥ | ٢٨ | ٢١ | ٢١٠ |
| يتغير (٪) | ١٥٥٫٥٦ | ٦٫٥٢ | ٩٣٫٨٨ | ٨٦٦٫٦٧ | ٥٨٫٦٢ | ٧١٦٫٦٧ | ٨٩٫١٩ | ١٠٠٫٠٠ | ٣٧٫٦٨ | ١٬٧٨٥٫٤٧ | ٤٣٫٦٢ | ١٫٨٥ | ١٠٠٫٢٧ | ٣١٬٦٩٥٫٤٠ | ٨٩٫٥٧ | ٦٫٢٥ | ١٠٦٫٩٢ | ٢٤٫٣٦ | ٨٨٨٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
