بيان التدفق النقدي (TTM)
الشركة المالية المجمعة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٠ | ٦٦ | ٦٠ | ٧٣ | ١٠٠ | ٧١ | ٧٥ | ١١٤ | ١١١ | ١٤٧ | ١٦٥ | ١٤١ | ١٥٥ | ١١٧ | ١١٤ | ١١٤ | ١١٠ | ١٢٤ | ١٢٧ | ١٢٤ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٤٥ | ٨٫٢١ | ٢٠٫٤٩ | ٣٧٫١٩ | ٢٩٫٣٢ | ٦٫٩٧ | ٥٠٫٩٧ | ٢٫٢٢ | ٣٢٫٢٦ | ١٢٫٠٨ | ١٤٫٤٠ | ٩٫٦٥ | ٢٤٫٣٦ | ٣٫٠٦ | ٠٫٦٧ | ٣٫٥١ | ١٢٫٤٠ | ٢٫٣٨ | ٢٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫٤٥ | ٧٨٫٥١ | ٢٤٫٩٣ | ١٧٩٫٥٣ | ١٨٨٫٩٥ | ٢٤٫١٨ | ٥٧٫٦٥ | ٥٣٫٠١ | ١٧٫٨٥ | ٥٥٫١٩ | ٦٧٫٩١ | ٥٢٫٩٧ | ٢٠٩٫٤٤ | ٤٣٣٫٦٨ | ٤٦٧٫٤٩ | ١٬٤٨١٫٣٦ | ١٬٢٢٨٫٠٤ | ٤١٦٫٠٣ | ١٤١٫٩٣ | ١٠٩٫٦٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٣٠ | ٧٥٥ | ٤٥٠ | ١٣٨ | ٣٤٢ | ٨٦٥ | ١٬٥٢٧ | ١٬٧٧١ | ١٬٨٠٠ | ١٬٢٠٢ | ٥٨٣ | ٢١٤ | ٤٥ | ١٣٤ | ٢٦١ | ٤٣٣ | ٤٥٣ | ٣١٦ | ٢٣١ | ٢٦٢ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٧٨ | ٤٠٫٣٩ | ٦٩٫٢٣ | ١٤٦٫٧١ | ١٥٣٫٢٨ | ٧٦٫٤٣ | ١٦٫٠٠ | ١٫٦٣ | ٣٣٫٢٠ | ٥١٫٥٥ | ٦٣٫٢٦ | ٧٩٫١٩ | ٢٠١٫٧٥ | ٩٤٫٠١ | ٦٥٫٨٧ | ٤٫٧٨ | ٣٠٫٢٨ | ٢٦٫٧٩ | ١٣٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٨٫٣٩ | ٩٠١٫٤٥ | ١٨٥٫٨٦ | ٣٤١٫٨٣ | ٦٤٦٫٩٤ | ٢٩٦٫٦٦ | ١٬١٦٦٫٦٠ | ٨٢٤٫١٢ | ٢٨٨٫٤٥ | ٤٥٠٫٤٦ | ٢٣٩٫٦٠ | ٨٠٫٢١ | ٦٠٫٢٠ | ٤٩٧٫٢٥ | ١٬٠٧٢٫٧٧ | ٥٬٦٠١٫١٠ | ٥٬٠٤٢٫٢٢ | ١٬٠٥٩٫٤٨ | ٢٥٨٫٤٨ | ٢٣١٫٤٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٥٥٢ | ٦٠٦ | ٦٣٢ | ٢٥ | ١٨٩ | ١٬٠٨٧ | ١٬٣٢١ | ١٬٤٤٢ | ١٬٠٦٥ | ٧٨٨ | ١٧٤ | ١٩٤ | ٣٦ | ٤٤ | ١٧١ | ٣١٠ | ٣٥٢ | ١٦٢ | ١٥ | ٢٥١ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٩٧ | ٤٫٣٥ | ٩٦٫٠١ | ٦٤٩٫١٠ | ٤٧٤٫٧٠ | ٢١٫٥٣ | ٩٫٢٢ | ٢٦٫١٩ | ٢٥٫٩٦ | ٧٧٫٨٨ | ٢١١٫٣٧ | ٨١٫٢٣ | ٢٢١٫٣٣ | ٢٨٧٫٧٤ | ٨١٫٠٦ | ١٣٫٣٤ | ٥٣٫٩٣ | ٩٠٫٨٧ | ١٬٥٩٤٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٠٫٩٤ | ٧٢٢٫٩٤ | ٢٦٠٫٩٣ | ٦٢٫٣٠ | ٣٥٧٫٩٩ | ٣٧٢٫٤٨ | ١٬٠٠٨٫٩٥ | ٦٧١٫١٢ | ١٧٠٫٦٠ | ٢٩٥٫٢٨ | ٧١٫٦٩ | ٧٢٫٧٦ | ٤٩٫٢٥ | ١٦٣٫٥٧ | ٧٠٥٫٢٨ | ٤٬٠١٩٫٧٤ | ٣٬٩١٤٫١٩ | ٥٤٣٫٤٥ | ١٦٫٥٤ | ٢٢١٫٨٦ |
| التدفق النقدي | ٦٧٢ | ٨٤ | ٢٤٢ | ٤١ | ٥٣ | ٢٩٢ | ١٣١ | ٢١٥ | ٦٢٤ | ٢٦٧ | ٢٤٣ | ٢٦٧ | ٧٤ | ٢٧ | ٢٤ | ٨ | ٩ | ٣٠ | ٨٩ | ١١٣ |
| يتغير (٪) | ١١٢٫٤٧ | ٣٨٩٫١١ | ١١٦٫٧٣ | ٣٠٫٣٦ | ٦٥٢٫٣٤ | ١٤٤٫٨٧ | ٦٤٫٢٠ | ١٩٠٫٣٧ | ٥٧٫٢٢ | ٨٫٩٢ | ٩٫٧٤ | ١٢٧٫٧٣ | ٦٣٫٤٧ | ١٠٫٠٧ | ١٣١٫٧٧ | ٢١٦٫٣٩ | ٤٣١٫٧٩ | ٢٠٠٫٠٩ | ٢٢٦٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
