بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أنتيرو ميدستريم يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٣٩ | ٧٥٣ | ٧٧٢ | ٧٢٥ | ٧٥٢ | ٧١٠ | ٧٢٩ | ٧٠٤ | ٦٩٥ | ٧٠٠ | ٦٩٨ | ٧١٤ | ٧٣٩ | ٧٧٩ | ٨٠٧ | ٨٣٧ | ٨٢٠ | ٨٤٤ | ٨٣٢ | ٨٨٢ |
| يتغير (٪) | ١٫٨٩ | ٢٫٤٨ | ٦٫٠٦ | ٣٫٦٧ | ٥٫٦٢ | ٢٫٦٧ | ٣٫٤٥ | ١٫١٨ | ٠٫٦٣ | ٠٫٢٨ | ٢٫٣٠ | ٣٫٥٩ | ٥٫٣٧ | ٣٫٥٧ | ٣٫٧٥ | ٢٫٠٩ | ٢٫٩٧ | ١٫٣٨ | ٥٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٬٨٩٨٫٦٢ | ١٢٦٬٦١٨٫٨٢ | ٢٩٥٬٨٢٢٫٦١ | ٣١٬٢٧٨٫٣١ | ٣١٬٤٢٤٫٢٨ | ١١٠٬٨٩٨٫٧٥ | ٢٧٩٬٢٠١٫١٥ | ١٠٣٬٧٦٩٫٦٢ | ١٬١٨٠٬٣٩٨٫٤٨ | ٣٬٠٩٣٫٠١ | ١٬٢٧٨٬٧٧٨٫٧٩ | ٣٬١٩٠٫٦٤ | ||||||||
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٥٧ | ٢١٩ | ١٧٠ | ١٥٠ | ١٨٩ | ٢٣٣ | ٢٩٠ | ٣٢٢ | ٢٩٢ | ٤٩٤ | ٤٥٢ | ٤١٥ | ٤٠٧ | ١٨٣ | ١٧٨ | ٢٤٧ | ٢٥٧ | ٢٤٣ | ٢٣٨ | ١٦٧ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٦٦ | ٢٢٫٦٨ | ١١٫٧٥ | ٢٦٫٠٧ | ٢٣٫٦٨ | ٢٤٫٢٢ | ١١٫٢٢ | ٩٫٤٣ | ٦٩٫٢٢ | ٨٫٥٠ | ٨٫٠٨ | ١٫٩٢ | ٥٥٫٠٣ | ٢٫٧٤ | ٣٨٫٨٦ | ٣٫٧٨ | ٥٫٤٧ | ٢٫٠٠ | ٢٩٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٬٩٣٤٫٧٣ | ٣٦٬٨٤٥٫٥٥ | ٦٤٬٩٤٥٫٢١ | ٦٬٤٥٠٫٨٠ | ٧٬٨٨٠٫٩٠ | ٣٦٬٤٤٤٫٠٦ | ١١١٬٠٠٩٫٥٨ | ٤٧٬٥٢٦٫٥٥ | ٢٧٧٬٥٨٤٫٨٥ | ٦٨٢٫٩٩ | ٣٦٧٬٧٧٧٫٢٧ | ٩١١٫٨٤ | ||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٨٠ | ٥٣٥ | ٦٠٢ | ٥٧٨ | ٥٦٦ | ٤٧٧ | ٤٣٩ | ٣٨٢ | ٤٠٣ | ٢٠٦ | ٢٤٦ | ٢٩٨ | ٣٣٢ | ٥٩٦ | ٦٠٣ | ٥٩٠ | ٥٦٣ | ٦٠١ | ٦٢١ | ٧١٥ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٨٦ | ١٢٫٦٤ | ٤٫٠٣ | ٢٫١٢ | ١٥٫٦٧ | ٧٫٩٤ | ١٣٫٠٣ | ٥٫٦٠ | ٤٨٫٩٩ | ١٩٫٤٦ | ٢١٫٣٨ | ١١٫٢٦ | ٧٩٫٤٦ | ١٫١٥ | ٢٫١٥ | ٤٫٥٥ | ٦٫٨٤ | ٣٫٢٠ | ١٥٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٬٨٦٣٫٨٩ | ٨٩٬٨٧٣٫٢٨ | ٢٣٠٬٧٧٧٫٣٩ | ٢٤٬٩٢٧٫٥١ | ٢٣٬٦٤٣٫٣٨ | ٧٤٬٥٥٤٫٦٩ | ١٦٨٬٢٩١٫٥٧ | ٥٦٬٣٤٣٫٠٧ | ٩٠٢٬٧١٣٫٦٤ | ٢٬٣١٠٫٠٢ | ٩١١٬١٠١٫٥٢ | ٢٬٣٧٨٫٨٠ | ||||||||
| التدفق النقدي | ٢ | ١ | ٠ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٢٦ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢٦ | ٠ | ||||
| يتغير (٪) | ١٢٤٫٨٦ | ١٤٣٫٨٧ | ٩٨٨٫٥١ | ٣٫١٩ | ٧٣٫٢٦ | ٥٩٫٢٢ | ١٥٩٫٧٧ | ١٠٠٫٠٠ | ٣٩٬٤٢٧٫٢٧ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ∞ | ٣٩٬٤٢٧٫٢٧ | ١٠٠٫٠٠ | ||||||
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ||||||||
Source: Capital IQ
