بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ألفا للاستكشاف المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٣ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٧١٦٫٦٦ | ٤٨٫٩٠ | ١٩٦٫٩٧ | ٢٢٠٫٢٧ | ١٠٦٫٩٦ | ٤٢٥٫٩٣ | ١٢٨٫٨٨ | ١١٥٫٩١ | ١٧٨٫٣٨ | ٢٤٥٫٠٠ | ١٦٫١٥ | ٦٧٫١٢ | ٥٢١٫٩٩ | ٨٠٫١٧ | ٢٦٫٢٩ | ١٥٢٫٤٩ | ٤٣٫٩٨ | ٢١٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫١٤ | ٣١٫٨٧ | ٧٦٫٧٥ | ٢٩٥٫٧٠ | ٩٥٫١٠ | ٤٫٨٥ | ٣٢٫١٠ | ٨٥٫٦١ | ١٣٣٫٧٢ | ٤٨٫٦٢ | ٨١٫٤٧ | ٥٨٧٫٤٠ | ١٤٫٧١ | ١٬٠٣٩٫٥٣ | ٦٨٫٦١ | ٣٥٫٤٦ | ٥٠٫٣٧ | ٤٣٫٧٦ | ١٧٣٫١٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٩١ | ٣٫٣٣ | ٣٨٫٥٢ | ٦٫١٣ | ٢٫٢٨ | ٣٫٨٠ | ٨٫٩٤ | ١٦٫٩٤ | ٢٩٫٦٢ | ٣١٫٢٠ | ١٢٫٧٢ | ٢٣٫٠٩ | ١٧٫٠٣ | ١٠٫٨٤ | ٥٫٩٤ | ٩٫٠٤ | ٩٫٥٥ | ٣١٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٤٠ | ١٢٥٫١١ | ١٩٥٫٥٨ | ١٬٠٧٦٫٣٩ | ٢٧٠٫١٩ | ١٩٣٫٥٧ | ٤٠٨٫٠٥ | ٤٣٢٫٩٣ | ٢٦٠٫١٤ | ٨٤٫٩٣ | ١٢٨٫٧٩ | ٩٠١٫١٠ | ٨٤٫٥٠ | ١٬١٢٣٫١٨ | ٤١٤٫٣٣ | ٢٧٣٫٢٢ | ١٣٩٫٨٤ | ١٩٦٫١٢ | ٤٣٦٫٩٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٤ | ٥ | ٤ | ٣ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٥ | ٣ | ٦ | ٦ | ٥ | ٥ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٨٧ | ٢٠٫١٧ | ٣٠٫٢٨ | ٢٨٫٢٩ | ٥٤٫٣٨ | ٢٢٫٧٧ | ١٣٧٫٦٨ | ٥٫٤٢ | ٠٫٠٠ | ٩٦٫٩٣ | ٢٧٫٩٠ | ٨٨٫٣٢ | ٠٫٠٠ | ٢٢٫٥٩ | ٠٫٠٠ | ٦٠٫٧٧ | ٠٫٠٠ | ١٢٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٥٫٢٦ | ٢٥٦٫٩٩ | ٤٩٩٫٤٢ | ١٬٣٨٣٫٤٧ | ٢٦٥٫٢٩ | ٨٨٫٧٢ | ١٣٩٫١٥ | ٣٨٥٫٣٢ | ٢٩٣٫٨٦ | ١٣٦٫٣٢ | ٣١٠٫٢٦ | ١٬٣٨٨٫٤٩ | ١٩٩٫٢٢ | ٢٬٢٦٢٫٧١ | ٥٨٢٫٩٤ | ٤٠٨٫٦٧ | ٩٠٫٢١ | ١٣٩٫٨٨ | ٥١٠٫٠٩ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ٣ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٥٧ | ٣٨٫١٦ | ٧٤٫٨٣ | ٤٧٣٫٩٦ | ٣٦٫٤١ | ٥٠٫٧٦ | ١٨٥٫٨٣ | ٢٣٨٫٢٢ | ٣١٥٫٥٨ | ١٣٫٤٧ | ١١٦٫١١ | ١٬٤١٢٫٥٨ | ٩١٫٢٠ | ٢٠٠٫٤٦ | ٤٢٫٦٤ | ٢٧٧٫٧١ | ٣٥٫٥١ | ٦٩٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
