بيان التدفق النقدي (TTM)
Alvotech - مذكرة الأسهم يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٤ | ٢٢٨ | ٢٢٣ | ٢٨٥ | ٣١٩ | ٣١٢ | ٣٦١ | ٢٩٩ | ٣٠٩ | ٣١٢ | ٣٠١ | ٣١٠ | ٢٦٥ | ٢٣٧ | ١٤٩ | ٤٣ |
| يتغير (٪) | ٢٠٧٫١١ | ٢٫١٠ | ٢٧٫٤٠ | ١٢٫٠١ | ٢٫٠٠ | ١٥٫٥٤ | ١٧٫١٠ | ٣٫٤٠ | ٠٫٩٠ | ٣٫٤٤ | ٢٫٨٩ | ١٤٫٦٣ | ١٠٫٥٦ | ٣٧٫١٤ | ٧١٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٨٫٠٣ | ١٬٦١٤٫٤٥ | ١٬٤٢٢٫٠٦ | ٣٢٩٫١٩ | ٣٬٥٩٨٫٦٩ | ٦٣٩٫٢١ | ٣٨١٫٠٨ | ٤٤٠٫٢٣ | ٥٥٧٫٧٦ | ٥٦٤٫٨٤ | ٥٩٠٫٧١ | ٦٢٦٫٣٥ | ٥٣٠٫٠٤ | ٥٨٨٫١٢ | ٥٦٦٫٨٤ | ٣٠٫٢٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧ | ٤١ | ٥٠ | ٧٥ | ٨٤ | ٦٤ | ٦٤ | ٤٧ | ٤٦ | ٤٦ | ٣٦ | ٣٢ | ٢ | ١٩ | ٣٦ | ٥٧ |
| يتغير (٪) | ١٤٠٫٣٩ | ٢٣٫٨٩ | ٤٩٫٣١ | ١١٫٤٩ | ٢٤٫١٨ | ١٫٠٧ | ٢٦٫٤١ | ١٫٩٣ | ٠٫٠٢ | ٢٢٫٤٣ | ١١٫٨٥ | ١٠٥٫٤٣ | ١٬١٩٥٫٧٠ | ٨٩٫٦٥ | ٦٠٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٫٣٣ | ٢٨٧٫٥٠ | ٣٢٠٫٤٧ | ٨٦٫٩٤ | ٩٤٦٫٠٦ | ١٣٠٫٠١ | ٦٧٫٨٠ | ٦٩٫٥٣ | ٨٣٫٥٥ | ٨٣٫٨٤ | ٧٠٫٤٣ | ٦٣٫٩٨ | ٣٫٤٥ | ٤٦٫٨٥ | ١٣٦٫٢٣ | ٤٠٫٧٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٥ | ٢٥٥ | ٢٥٨ | ٤٤٦ | ٤١٢ | ٤٢٥ | ٥١٨ | ٢٧٦ | ٤٠٩ | ٣٠١ | ٢٨٧ | ٢٩٤ | ٣١٤ | ٢٩٧ | ١٥٨ | ٢٣٧ |
| يتغير (٪) | ٣٥٩٫٩٧ | ١٫٣٢ | ٧٢٫٨٨ | ٧٫٧٤ | ٣٫١٨ | ٢١٫٨٥ | ٤٦٫٧٢ | ٤٨٫٢٩ | ٢٦٫٣٣ | ٤٫٦٥ | ٢٫٣٤ | ٦٫٦٧ | ٥٫٢٢ | ٤٦٫٧٦ | ٥٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٥٫١٣ | ١٬٨٠٣٫٠٩ | ١٬٦٤٣٫٦٦ | ٥١٦٫٣٢ | ٤٬٦٤٩٫٠٠ | ٨٦٩٫٤٥ | ٥٤٦٫٦٢ | ٤٠٥٫٨٠ | ٧٣٧٫٣٨ | ٥٤٥٫١٨ | ٥٦٢٫٩٩ | ٥٩٣٫٧٧ | ٦٢٧٫٨٦ | ٧٣٨٫٢٦ | ٦٠٢٫٦١ | ١٦٨٫٩٨ |
| التدفق النقدي | ٣٦ | ١٤ | ١٦ | ٨٦ | ٩ | ٤٩ | ٩٥ | ٦٨ | ٥٥ | ٥٥ | ٥١ | ٥٠ | ٥٠ | ٤٠ | ٢٦ | ١٤١ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٤٣ | ١١٫١٥ | ٦٥٠٫٣٥ | ٨٩٫٧٥ | ٤٥١٫٧٢ | ٩٣٫٨١ | ١٧١٫٧٦ | ١٨١٫٦١ | ١٩٩٫٦٤ | ٧٫٦٧ | ٢٫٩٦ | ٢٠٠٫٨٨ | ١٩٫٣٩ | ١٦٥٫٢٣ | ٦٣٤٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
