بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أوتوليف يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٩٢ | ٨٤٩ | ٨٧٩ | ١٬٠٧٠ | ٩٠٦ | ٧٥٤ | ٦٣٨ | ٥٢٤ | ٥٦٨ | ٧١٣ | ٥٩٧ | ١٬٠٢٨ | ٩٩٧ | ٩٨٢ | ١٬١٥٠ | ١٬١١٠ | ١٬٠٨٦ | ١٬٠٥٩ | ١٬٠١٤ | ٩٥٢ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٦٣ | ٣٫٥٣ | ٢١٫٧٣ | ١٥٫٣٣ | ١٦٫٧٨ | ١٥٫٣٨ | ١٧٫٨٧ | ٨٫٤٠ | ٢٥٫٥٣ | ١٦٫٢٧ | ٧٢٫١٩ | ٣٫٠٢ | ١٫٥٠ | ١٧٫١١ | ٣٫٤٨ | ٢٫١٦ | ٢٫٤٩ | ٤٫٢٥ | ٦٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٫٦١ | ١١٥٫٦٧ | ٢٥٣٫٣١ | ٣٢٤٫٢٤ | ١٥٨٫١٢ | ٣٦٠٫٧٧ | ٢٠١٫٩٠ | ٩٢٫٥٨ | ١٣٥٫٢٤ | ١٩٠٫١٣ | ٢٦٥٫٣٣ | ٦٩٤٫٥٩ | ١٢٬٤٦٢٫٥٠ | ١٬٠٢٢٫٩٢ | ٧٩٨٫٦١ | ١٬٦٥٦٫٧٢ | ١٬٨١٠٫٠٠ | ٦٣٠٫٣٦ | ٤١٠٫٥٣ | ٥٥٣٫٤٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٤٧ | ٣٤٠ | ٣٤٥ | ٣٧٧ | ٤١٢ | ٤٥٤ | ٣٧٨ | ٤٢١ | ٤٧٢ | ٤٨٥ | ٦١١ | ٥٩٦ | ٥٨٥ | ٥٦٩ | ٥٦٦ | ٥٨٨ | ٥٨١ | ٥٦٣ | ٥١٦ | ٤٨٥ |
| يتغير (٪) | ٢٫٠٢ | ١٫٤٧ | ٩٫٢٨ | ٩٫٢٨ | ١٠٫١٩ | ١٦٫٧٤ | ١١٫٣٨ | ١٢٫١١ | ٢٫٧٥ | ٢٥٫٩٨ | ٢٫٤٥ | ١٫٨٥ | ٢٫٧٤ | ٠٫٥٣ | ٣٫٨٩ | ١٫١٩ | ٣٫١٠ | ٨٫٣٥ | ٦٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٫٣٨ | ٤٦٫٣٢ | ٩٩٫٤٢ | ١١٤٫٢٤ | ٧١٫٩٠ | ٢١٧٫٢٢ | ١١٩٫٦٢ | ٧٤٫٣٨ | ١١٢٫٣٨ | ١٢٩٫٣٣ | ٢٧١٫٥٦ | ٤٠٢٫٧٠ | ٧٬٣١٢٫٥٠ | ٥٩٢٫٧١ | ٣٩٣٫٠٦ | ٨٧٧٫٦١ | ٩٦٨٫٣٣ | ٣٣٥٫١٢ | ٢٠٨٫٩١ | ٢٨١٫٩٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٣٠ | ١٦٠ | ٢٣٧ | ١٬٠٦٤ | ١٬٠٦٤ | ٤٦٩ | ٥٦٥ | ٦٠٢ | ٤٧٢ | ٥٣١ | ١٥٧ | ٢٣٧ | ٣٧٤ | ٤٩٠ | ٦٩٨ | ٥٩١ | ٥١٧ | ٦٨٠ | ٧١٥ | ٥٨١ |
| يتغير (٪) | ٧٨٫٠٧ | ٢٤٨٫١٢ | ٣٤٨٫٩٥ | ٠٫٠٠ | ٥٥٫٩٢ | ٢٠٫٤٧ | ٦٫٥٥ | ٢١٫٥٩ | ١٢٫٥٠ | ٧٠٫٤٣ | ٥٠٫٩٦ | ٥٧٫٨١ | ٣١٫٠٢ | ٤٢٫٤٥ | ١٥٫٣٣ | ١٢٫٥٢ | ٣١٫٥٣ | ٥٫١٥ | ١٨٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٫٨٧ | ٢١٫٨٠ | ٦٨٫٣٠ | ٣٢٢٫٤٢ | ١٨٥٫٦٩ | ٢٢٤٫٤٠ | ١٧٨٫٨٠ | ١٠٦٫٣٦ | ١١٢٫٣٨ | ١٤١٫٦٠ | ٦٩٫٧٨ | ١٦٠٫١٤ | ٤٬٦٧٥٫٠٠ | ٥١٠٫٤٢ | ٤٨٤٫٧٢ | ٨٨٢٫٠٩ | ٨٦١٫٦٧ | ٤٠٤٫٧٦ | ٢٨٩٫٤٧ | ٣٣٧٫٧٩ |
| التدفق النقدي | ١٬١٤٢ | ٧٣٤ | ٣٤٧ | ٣٣٠ | ٥٧٣ | ٢٠٩ | ٣١٦ | ٥٦٦ | ٤٢٠ | ٣٧٥ | ٢٢٥ | ١٤٨ | ٨ | ٩٦ | ١٤٤ | ٦٧ | ٦٠ | ١٦٨ | ٢٤٧ | ١٧٢ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٧٤ | ٥٢٫٧٢ | ١٩٥٫١٠ | ٧٣٫٦٤ | ٦٣٫٥٣ | ٥١٫٢٠ | ٧٩٫١١ | ٢٥٫٨٠ | ١٠٫٧١ | ٤٠٫٠٠ | ١٦٥٫٧٨ | ١٠٥٫٤١ | ١٬١٠٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٥٣٫٤٧ | ١٠٫٤٥ | ١٨٠٫٠٠ | ٤٧٫٠٢ | ٣٠٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
