بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ALT5 سيجما يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-26 |
2021 01-02 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ٢ | ١ | ٣ | ٥ | ٣ | ٢ | ٥ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ١ | ٣ | ٢ | ١ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫١٢ | ١٦٨٫٢٣ | ٢١٫٣٣ | ١٣٥٫٠٢ | ٧٢٫٩٤ | ٤٠٫٢٧ | ٤٥٫٣٠ | ١٦٧٫٩٠ | ٣٢٫٨٦ | ٢٠٫٤٨ | ١٦٫٩٠ | ١٧٧٫٢٣ | ٧٫٨١ | ٢٠٣٫٠١ | ١٢٫٩٤ | ٣٥٣٫٠٥ | ٤٦٫٤٨ | ٥٦٫٢٢ | ٦٧٦٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٤٫٩٠ | ٣٩٫١٩ | ٤٦٫٠٦ | ١٤٠٫٢٤ | ١٬٦٢٣٫٣١ | ١٠٤٫٩١ | ٦٢٫٦٠ | ١٩٤٫١٣ | ٤٨٢٫٩٢ | ١٤١٫٤٨ | ٢٤٦٫٧٠ | ٢٬١١٦٫٠٠ | ١٬٣٣٠٫٠٠ | ٥١٦٫١٠ | ٢٣٫٤٥ | ٤٠٫٢١ | ٢٤٫٧٨ | ٧٫٢٤ | ١١٨٫١٨ | |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١١٢٫٢١ | ٣٣٫٨١ | ٩٩٫١٠ | ٣٫٨٧ | ١٩٫٤٣ | ١٢٫٧٣ | ٢٦٫٢٣ | ٢٫٨٩ | ٤٠٫٢٤ | ١٫٩٢ | ٥٠٫٩١ | ٥٫٣٠ | ٧٨٫٣٢ | ١٠٠٫٦٥ | ٥٨٥٬٣٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٩٧٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨١٧٫٦٥ | ٢٦٫٤٣ | ٧٨٫٦٠ | ٩٧٫٨٩ | ٥٢٧٫٩١ | ٤٩٫٨٥ | ٤٠٫١٢ | ٤٥٫١٠ | ٢٣٤٫٣٢ | ٨٧٫٩٩ | ٩٠٫٦٤ | ٩٥٣٫٣٣ | ١٤٠٫٩١ | ٠٫٣٤ | ١٠٤٫٦٣ | ٧٠٫٩١ | ٨١٫٦١ | ٥٤٫٤٥ | ٣٫٢١ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ٧ | ٦ | ٧ | ٧ | ٢ | ٠ | ٣ | ٤ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٦ | ٧ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٠٫٧٩ | ٤٠٥٫٣٤ | ٩٫٥٤ | ١٥٫٦١ | ٠٫٧٠ | ٧٧٫٢٣ | ٩٦٫٣١ | ٥٬٢٣٧٫١٠ | ٢٠٫٢٥ | ٤٤٫٤٨ | ١١٫٠٩ | ١٤٨٫٨٨ | ٤٩٫٤٨ | ١٨٤٫٦٠ | ٥٣٫٢١ | ١١٫٦٧ | ١٩٣٫٣٦ | ١٥٫٤٩ | ٢٢٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٧٦٫٤٧ | ١٦٨٫٠١ | ٢٢٧٫٠٣ | ٣٤٠٫٠٥ | ٢٬٢٦٠٫١٢ | ٥٥٫٦٩ | ٢٫٢٤ | ١٣٨٫٦٨ | ٦١٧٫٨٦ | ١٢٦٫٣٧ | ٢٣٥٫٧٧ | ١٬٢٨٠٫٠٠ | ١٬٣٠٤٫٥٥ | ٤١٥٫٧٥ | ٣٣٫٢٤ | ٢٥٫١٦ | ٨٤٫٩٦ | ٦٥٫٤٦ | ٢٢٧٫٠٥ | |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٤ | ٣ | ٢ | ٠ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٦ | ٨ | ٧ | ١١ | ٤ |
| يتغير (٪) | ∞ | ٤٬٢٤٠٫٢٠ | ٣٣٫٠٦ | ٢٢٫٨٢ | ٨٥٫٠٦ | ١٬٠٢٤٫٢٣ | ٨٫٣٣ | ١٣٫٦١ | ٧٣٫٠١ | ١٧١٫٤٣ | ٥٢٫٣٥ | ٩١٫٠٠ | ٤٦٫٦٧ | ١٦٥٫٤٥ | ٢٬٠١٦٫١٠ | ٤٧٫٥٦ | ١٣٫١٣ | ٤٩٫٨٩ | ٦٤٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | |
Source: Capital IQ
