بيان التدفق النقدي (TTM)
السيا، ساب دي السيرة الذاتية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٬٩٦٢ | ٦٬٧٩١ | ٧٬٠٥٦ | ١٠٬٣١٦ | ١٢٬٠٨٦ | ١٤٬٦٥٦ | ١٤٬٤٢٣ | ١٥٬٨٣٣ | ١٦٬٣١٤ | ١٤٬٩٦٠ | ١٥٬٩١٢ | ١٤٬٣٧٨ | ١٣٬٠٢٧ | ١٥٬٤٥١ | ١٤٬٠٤٨ | ١٤٬٠٢٧ | ١٤٬٢٦٨ | ١٤٬٢٩٦ | ١٣٬٧٢٥ | ١٤٬٧٣٧ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٧٠ | ٣٫٩٠ | ٤٦٫٢١ | ١٧٫١٦ | ٢١٫٢٦ | ١٫٥٩ | ٩٫٧٨ | ٣٫٠٤ | ٨٫٣٠ | ٦٫٣٧ | ٩٫٦٤ | ٩٫٣٩ | ١٨٫٦٠ | ٩٫٠٨ | ٠٫١٥ | ١٫٧٢ | ٠٫١٩ | ٣٫٩٩ | ٧٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٢٫٧٤ | ٤٩٨٫٠٤ | ١٬٦٨٠٫٧٤ | ٢٬٣٣١٫٥٩ | ١٬٢٦١٫٩٤ | ٤٩٤٫٩٧ | ٨٤٧٫٠٤ | ١٬٣٠٥٫٩٣ | ١٬٠٥٧٫٣٣ | ١٬٨٥٤٫٦٥ | ٢٬٦٤٥٫٤٣ | ٢٬٠٧٤٫٥١ | ٥٥٬٧٦٠٫٦٥ | ٤٬٧٨٣٫٨٧ | ١٬٤٤١٫٤٤ | ٤٬٣٩٧٫٧٥ | ٢٬٥٩٩٫٤٧ | ٢٤٬٥٩٠٫٧٠ | ١٬٠٠٣٫١٢ | ١٬٩٣٦٫٧٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٩١٧ | ١٬٨٣٩ | ١٬٨٧٠ | ٢٬٠٦٦ | ٣٬٦١٢ | ٣٬٧٥١ | ٣٬٨٠٩ | ٤٬٠٣٢ | ٣٬٩٧٤ | ٤٬٠٣٦ | ٣٬٨٥٣ | ٣٬٩٤٧ | ٣٬٣٦٣ | ٤٬١٦٠ | ٤٬٥٢٧ | ٧٬٤٩٨ | ٥٬٧٢٨ | ٥٬٨٢٧ | ٦٬٠٧٠ | ٣٬٥٨٣ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٩٦ | ١٫٦٩ | ١٠٫٤٩ | ٧٤٫٧٩ | ٣٫٨٤ | ١٫٥٥ | ٥٫٨٧ | ١٫٤٣ | ١٫٥٤ | ٤٫٥٢ | ٢٫٤٣ | ١٤٫٨٠ | ٢٣٫٧١ | ٨٫٨٣ | ٦٥٫٦٣ | ٢٣٫٦٠ | ١٫٧٢ | ٤٫١٧ | ٤٠٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٩٫٩٤ | ١٣٤٫٨٧ | ٤٤٥٫٤٨ | ٤٦٧٫٠٤ | ٣٧٧٫١١ | ١٢٦٫٦٦ | ٢٢٣٫٦٩ | ٣٣٢٫٥٨ | ٢٥٧٫٥٨ | ٥٠٠٫٣٣ | ٦٤٠٫٦٢ | ٥٦٩٫٤٩ | ١٤٬٣٩٣٫٧٦ | ١٬٢٨٨٫٠٠ | ٤٦٤٫٥٣ | ٢٬٣٥٠٫٩٤ | ١٬٠٤٣٫٦٢ | ١٠٬٠٢٣٫١١ | ٤٤٣٫٦٣ | ٤٧٠٫٨٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٬٠٧٨ | ٢٬٠٣٥ | ٤٬٢٦١ | ٨٬٤٤٠ | ٧٬٩٧٠ | ٨٬١٦٦ | ٩٬٧٥٠ | ١٠٬٨٤٥ | ١٠٬٧٨١ | ١١٬٢١٩ | ١٠٬١٩٣ | ٨٬٤٨٩ | ٧٬٧٠٥ | ٨٬٧٧٠ | ٧٬٢٥٨ | ٧٬٢٠٢ | ٩٬٣٢٤ | ٩٬٥٤٧ | ١٠٬٨٩٩ | ١٠٬٩٩١ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٠٩ | ١٠٩٫٣٥ | ٩٨٫٠٧ | ٥٫٥٧ | ٢٫٤٦ | ١٩٫٤٠ | ١١٫٢٢ | ٠٫٥٩ | ٤٫٠٦ | ٩٫١٥ | ١٦٫٧٢ | ٩٫٢٣ | ١٣٫٨٢ | ١٧٫٢٤ | ٠٫٧٧ | ٢٩٫٤٨ | ٢٫٣٨ | ١٤٫١٦ | ٠٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٩٫٧٠ | ١٤٩٫٢٧ | ١٬٠١٥٫٠٢ | ١٬٩٠٧٫٥٤ | ٨٣٢٫١٠ | ٢٧٥٫٧٨ | ٥٧٢٫٦٤ | ٨٩٤٫٤٩ | ٦٩٨٫٧٣ | ١٬٣٩٠٫٨٨ | ١٬٦٩٤٫٥٣ | ١٬٢٢٤٫٧٩ | ٣٢٬٩٨٠٫٥٦ | ٢٬٧١٥٫٢٦ | ٧٤٤٫٧٢ | ٢٬٢٥٧٫٩٣ | ١٬٦٩٨٫٧٧ | ١٦٬٤٢١٫٩٢ | ٧٩٦٫٥٦ | ١٬٤٤٤٫٥٠ |
| التدفق النقدي | ٢٬٩١٩ | ١٬٣٦٤ | ٤٢٠ | ٤٤٢ | ٩٥٨ | ٢٬٩٦١ | ١٬٧٠٣ | ١٬٢١٢ | ١٬٥٤٣ | ٨٠٧ | ٦٠١ | ٦٩٣ | ٢٣ | ٣٢٣ | ٩٧٥ | ٣١٩ | ٥٤٩ | ٥٨ | ١٬٣٦٨ | ٧٦١ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٢٩ | ١٣٠٫٧٩ | ٥٫٣٩ | ١١٦٫٤٦ | ٤٠٩٫١٦ | ٤٢٫٥٠ | ٢٨٫٧٩ | ٢٧٫٢٧ | ١٥٢٫٢٨ | ٢٥٫٤٣ | ١٥٫٢٢ | ١٠٣٫٣٧ | ١٬٢٨٢٫٤٥ | ٢٠١٫٧٥ | ١٣٢٫٧٣ | ٧٢٫٠٩ | ١١٠٫٥٩ | ٢٬٤٥٣٫٥٥ | ١٥٥٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
