بيان التدفق النقدي (TTM)
مكتب ألستريا إيه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢١ | ١٠٣ | ١٠٦ | ١٠٣ | ١٠٢ | ١١٦ | ١٠٠ | ٨٥ | ٩٤ | ٨٧ | ١٠١ | ١١٢ | ١٠٢ | ٨٩ | ١٠٢ | ١٠٩ | ٨٣ | ٩٢ | ٤٦ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٤٥ | ٢٫٩٠ | ٣٫٣٢ | ٠٫٩٨ | ١٤٫٥٠ | ١٤٫٤٨ | ١٤٫٧٩ | ١١٫٠٥ | ٧٫٥٨ | ١٦٫٥٣ | ١٠٫٥٦ | ٨٫٧٨ | ١٢٫٩٤ | ١٥٫٠١ | ٦٫١٣ | ٢٣٫٦٢ | ١١٫١٠ | ٤٩٫٧٢ | ٢٨٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٫٢٠ | ٦٣٫٤٣ | ١٠٢٫٩٨ | ٣٦٫٩٩ | ٢٦٫٨٠ | ٧٩٫٠٦ | ١٣٢٫٧٨ | ٨٠٠٫١٢ | ١١٠٫٥٩ | ١٦٩٫٧٨ | ٢٬٣٥٩٫٢٢ | ٤٦٨٫٨٢ | ١١٠٫٢٧ | ٣٥٫٨٢ | ٤٤٫٦٠ | ٥٣٫٦٨ | ٤٣٫٠٢ | ٢٥٥٫٩٥ | ٧٦٣٫٠٨ | ٦٨٫٥٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٣ | ١٧٢ | ٨٨ | ١١٥ | ١٤ | ١٨٦ | ٧٣ | ٣٣ | ٨ | ٤٥ | ١٩ | ٦٠ | ٥٩ | ١١٠ | ١٣٢ | ١٢٧ | ٩٩ | ١٠٤ | ٩٣ | ٦٠ |
| يتغير (٪) | ٤٢٢٫٥١ | ٤٨٫٧٦ | ٣٠٫٨٨ | ٨٧٫٥٦ | ١٬٤٠١٫٩٩ | ٦٠٫٦٥ | ٥٤٫٨١ | ١٢٥٫٢٩ | ٤٣٦٫٢٠ | ١٤٢٫٤١ | ٢١٦٫٨٢ | ٢٫١١ | ٨٥٫٢٨ | ٢٠٫٥٢ | ٣٫٤٩ | ٢٢٫٤٦ | ٥٫٣٠ | ١٠٫٩٠ | ٣٤٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٫٢٠ | ١٠٥٫٤٩ | ٨٥٫٢٨ | ٤١٫٤٧ | ٣٫٧٧ | ١٢٦٫٥٩ | ٩٧٫٨٣ | ٣١٢٫٦٣ | ٩٫٨٤ | ٨٧٫٦٤ | ٤٤٣٫٢٢ | ٢٥٢٫٤٠ | ٦٣٫٧١ | ٤٤٫٠٤ | ٥٧٫٤٦ | ٦٢٫٨٩ | ٥١٫١٧ | ٢٨٨٫٥٤ | ١٬٥٢٤٫٣٦ | ١٢٣٫٩٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٠٧ | ١١٢ | ٩١ | ٤٩٥ | ٤٩٥ | ٧٧ | ١٠١ | ٦٢ | ١٨٨ | ٨١ | ٧٨ | ٧٦ | ٥٠ | ٢٢٨ | ٢٠٠ | ١٨٤ | ١٧٧ | ٢٤ | ٤٠ | ٧٦ |
| يتغير (٪) | ١٣٦٫٥٠ | ١٨٫٨٣ | ٤٤٤٫٢١ | ٠٫٠١ | ٨٤٫٤٠ | ٣٠٫٩٦ | ٣٨٫٤٤ | ٢٠١٫٤٦ | ٥٧٫٠١ | ٣٫٢٦ | ٣٫٠٦ | ١٦٥٫٤٩ | ٥٦٠٫٢٨ | ١٢٫٣٠ | ٨٫١٣ | ٣٫٥٨ | ٨٦٫٣٠ | ٢٦٥٫٤٥ | ٨٨٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٫٠١ | ٦٨٫٩٢ | ٨٨٫٢٦ | ١٧٨٫٤٦ | ١٣٠٫٥٧ | ٥٢٫٤٧ | ١٣٤٫٩٥ | ٥٨٧٫٥٠ | ٢٢٠٫٤٣ | ١٥٧٫٤٢ | ١٬٨١٦٫٠٠ | ٣١٦٫٤٢ | ٥٣٫٤٤ | ٩١٫٧٨ | ٨٧٫١٤ | ٩٠٫٧٨ | ٩١٫٨٥ | ٦٧٫٤١ | ٦٦١٫٢٨ | ١٥٥٫٤٥ |
| التدفق النقدي | ٣٧٥ | ١٦٣ | ١٠٣ | ٢٧٨ | ٣٧٩ | ١٤٧ | ٧٥ | ١١ | ٨٥ | ٥١ | ٤ | ٢٤ | ٩٣ | ٢٤٩ | ٢٣٠ | ٢٠٣ | ١٩٣ | ٣٦ | ٦ | ٤٩ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٥٧ | ٣٦٫٦٢ | ٣٦٩٫١٥ | ٣٦٫٦٩ | ٦١٫١٩ | ٤٩٫٠٨ | ٨٥٫٨٦ | ٧٠٣٫٤٨ | ١٦٠٫٢٠ | ٩١٫٦١ | ٦٥٦٫٣٦ | ٤٨٧٫٨١ | ٣٦٧٫٩٩ | ٧٫٦٣ | ١١٫٨٢ | ٤٫٧٠ | ٨١٫٣٣ | ٨٣٫١٣ | ٩٠٠٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
