بيان التدفق النقدي (TTM)
ALR تكنولوجيز سان جرمان المحدودة. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٩٨ | ١٠٫١٨ | ٢٩٫٥٩ | ١٦٫٤٢ | ٩٫٨٣ | ١٫٩٧ | ١٠٫٢٧ | ٥٩٫٩٢ | ٠٫٥٥ | ٣٧٫٦٧ | ٤٫٢٩ | ٤٫٤٨ | ١٫٩٣ | ١٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٩٬٢٣٣٫٩٣ | ١٬٥٠٥٫٠٩ | ٤١٤٫١٨ | ٣٦٧٫٨٦ | ١١٬٣٢٦٫٣٨ | ٣٬٥٥٥٫٥٥ | ٢٬٣٠٩٫٨٩ | ٤٤٠٫٠٩ | ٢٬٥٨٧٫٤٥ | ٦٤٦٫٨٠ | ١٬٨١٠٫٩٨ | ٦٢٤٫٦٢ | ٣٦٣٫٨٧ | ٧٠٩٫٧٠ | ٨٬٣٥٦٫٨٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||||
| يتغير (٪) | |||||||||||||||
| % من التدفق النقدي | |||||||||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٣٤ | ٢٨٫٢٦ | ٣٢٫٧٧ | ٧٫٦٦ | ١٢٫٦٤ | ٥٫٠٣ | ٢٧٫٦٧ | ١٠٦٫١٩ | ١٢٫٥٨ | ٤٧٫٢٤ | ١٥٫٠٧ | ١٧٫٧٥ | ٢٠٫٧٥ | ١٧٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٩٬٣٣٣٫٩٣ | ١٬٦٠٥٫٠٩ | ٥١٤٫١٨ | ٤٦٧٫٨٦ | ١١٬٤٢٦٫٣٨ | ٣٬٦٧٨٫٤٩ | ٢٬٢٢٥٫٧٠ | ٣٤١٫٨٠ | ٢٬٥٩٠٫٩١ | ٧٢٥٫١٦ | ١٬٧١٨٫٧٩ | ٥٢٦٫٠٥ | ٢٦٣٫٩٠ | ٦٠٩٫٧٣ | ٨٬٢٥٦٫٨٨ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٧٬٣٥٧٫١٤ | ٣٠٠٫٣٧ | ٤٥٫٩١ | ٩٦٫٢٢ | ٢٤٩٫٨٨ | ٢٥٦٫٩٦ | ٣٧٠٫٩٩ | ١٢٧٫٢٠ | ٣٠٢٫٢٥ | ١٢٢٫٢٦ | ١٧٧٫٤٩ | ٦٣٫٩٦ | ٤٧٫٧٤ | ٩١٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
