بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ألفا للنمو يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ٤ | ٢ | ٨ | ١٤ | ٧ | ٧ | ٧ | ٣ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٩٫٣٢ | ٣٫٣٤ | ٣٫٢٣ | ٢٩٥٫٣٣ | ٤٨٫٦٣ | ٩٤٫٦٨ | ٦٬١٨٥٫٠٧ | ١٦٠٫٧١ | ٢٦٤٫٧٢ | ٦٥٫٠٠ | ٤٦٫٦٨ | ٣٫٩٧ | ٤٫١٤ | ٥٦٫٤٧ | ٢٧٣٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٢٫٥١ | ٣٩٧٫٩٩ | ٣٢٦٫٠٧ | ١٢٠٫٥٣ | ١٬٩٥١٫٨٦ | ٥٧٠٫٩٠ | ١١٫٨٣ | ٢٧٫٣٢ | ٢٩٫٤٤ | ٤٧٧٫١٨ | ١٥٦٫٥١ | ١٠١٫٢٦ | ١٠٠٫٥٩ | ٩٩٫٨٩ | ١٠٢٫٧٥ | ٩٩٫٣١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٣ | ١ | ٠ | ٠ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ٥ | ٠ | ٠ | |||||
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٠٠ | ٧٩٫٦٢ | ٦٦٫٦٧ | ٢٠٠٫٠٠ | ٤٬٦٧٣٫٤٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٤٨٫٥٣ | ١٦٣٫٩٥ | |||||||
| % من التدفق النقدي | ٨٨٣٫١٠ | ٦٣٢٫٤١ | ٥٢٧٫٩٥ | ١٠٠٫٢١ | ٣٩٫٠٠ | ٧٠٫٦٥ | ١٢٥٫٤٠ | ٥٥٧٫٢٩ | ٥٧٫٠٢ | ٣٫٨٠ | ٠٫٦٣ | |||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٢ | ٤ | ٣ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٢٨ | ٤٥٤٫١٣ | ٨١٫٩٥ | ٢٦٫١٧ | ٦١٫١٢ | ١٥٧٫٢١ | ١٤٢٫١٢ | ١٢٫٠٢ | ١٠٫٧٣ | ١١٣٫٠١ | ٣٠١٫٢٣ | ٥٤٫٢٣ | ١١٨٫٤٧ | ٢٬٥٣٧٫٩٢ | ١٧٧٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٢٫٥١ | ٢٩٧٫٩٩ | ١٬٣٠٩٫١٧ | ٨٥٢٫٩٣ | ٢٬٥٧٩٫٨٢ | ٥٧١٫١١ | ١٢٧٫١٧ | ٢٫٠٣ | ٤٫٠٤ | ١٩٫٨٩ | ٠٫٥١ | ١٫٢٦ | ٠٫٥٩ | ٠٫١١ | ٦٫٥٦ | ١٫٣٢ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١٤ | ٨ | ٢ | ٩ | ٧ | ٧ | ٧ | ٣ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٨٢ | ٢٢٦٫١٣ | ١٧٩٫٢٨ | ٧٥٫٥٩ | ٢٧٥٫٦٢ | ١٥٦٫٩٤ | ٢٬٧٣٥٫١٥ | ٤٣٫٦٦ | ٧٧٫٥٠ | ٦٠٣٫٠٧ | ١٧٫٥٨ | ٣٫٣٤ | ٣٫٤٦ | ٥٧٫٦٨ | ٢٨٦٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
