بيان التدفق النقدي (TTM)
ألوما، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٥٬٩٢٢٫٠٠ | ٢٠٫٤٥ | ٧٤٤٫٨٧ | ٧٢٫٩٠ | ٤٥٫٦٧ | ٦٠٫٥٠ | ٣٦٫٦١ | ٩٫١٤ | ٥٫٢٥ | ٢٫٩١ | ٠٫٣٧ | ١٣٫٥٩ | ٧٫٣٤ | ٩٫٤٥ | ١٠٫٧٥ | ٢٥٫١٩ | ٢٧٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٦١ | ٥٢٫٣٨ | ٠٫٩٧ | ٨٫٩٩ | ١٧٫٧٠ | ٣٠٫١٤ | ٧٣٫٩٥ | ٨٠٫٤٢ | ١٣٨٫٧١ | ٨٬٥٣٥٫٩٣ | ٢٧٣٫٣٣ | ٢٦١٫٥٣ | ٦٤٤٫٠٤ | ١٢٧٫٩١ | ٩١٫٣٨ | ١٬٢١٠٫٥٤ | ٣٦٠٫٤١ | ١١٫٨٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٫٢٥ | ٢١٫٧٠ | ١٩٣٫٩٧ | ٥٢٫٢٧ | ٢٣٫٩٠ | ٢٩٫٠٩ | ٢١٫٥٨ | ٣٤٫٧٢ | ١٫١٢ | ٣٥٫٩٤ | ٦٫٧٧ | ١٦٫٩١ | ٠٫١٢ | ٥٦٫١٥ | ١٫٧٠ | ٣٧٫٣١ | ٥٤٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٨٫٨٤ | ٦٩٫٢٩ | ١٫٩٧ | ٦٫٣٣ | ١٠٫٩٧ | ١٥٫٩٠ | ٣١٫٣٧ | ١٩٫٥٨ | ٢٠٫٢٠ | ١٬١٩٤٫٦٧ | ٥٠٫٥٣ | ٤٥٫٢٤ | ١١٤٫٦٦ | ٢٤٫٦١ | ٨٫٥١ | ١٢٤٫٢١ | ٣٠٫٩٩ | ٠٫٦٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٠ | ٠ | ١ | ٤ | ٦ | ٦ | ٤ | ٢ | ٠ | ٣ | ٣ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ١٤٠٫٨٤ | ١٬٨٩٠٫٢٤ | ٢٫٣٢ | ١٫٩٥ | ٢٫٩٣ | ٩٧٫٦٢ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ١٨٥٫٣٧ | ٣٨٫٥٧ | ٠٫٠٧ | ٢٥٫٣١ | ٦٢٫٨٠ | ١٠٠٫٢٦ | ٧٨٬٧٠٥٫٣٥ | ٠٫٠٠ | ٤٠٠٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٢٫٤٦ | ٢٢١٫٦٨ | ١٠٢٫٩٤ | ١١٥٫٣٣ | ١٢٨٫٦٧ | ١٤٦٫٠٣ | ٥٫٣٢ | ٠٫٠٠ | ٥٨٫٩٢ | ٩٬٨٣٠٫٦٠ | ٤٢٣٫٨٦ | ٤٠٦٫٧٧ | ٦٥٨٫٧١ | ٥٢٫٥١ | ٠٫١١ | ١٬٢٣٤٫٧٥ | ٤٩١٫٤٠ | ١١٢٫٥٢ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٧ | ٦ | ٥ | ٥ | ٣ | ٤ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٤ | ٠ | ١ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٣١٥٫٥٢ | ٤٬١٨٥٫٨٦ | ٨٫٦٧ | ١٢٫١١ | ١٤٫٤٧ | ١٦٥٫٤١ | ٢٥٫٦١ | ٣٦٫٧٣ | ١٠١٫٧١ | ٣٬١١٣٫٨٩ | ٤٫١٣ | ١٤٦٫١٣ | ٣٦٦٫٥٨ | ٢٦٫٧٥ | ٩٣٫٢٦ | ٣٥١٫٢٧ | ٢٬٠٨٦٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
